鵬華中證港股通消費主題ETF凈值下跌2.41% 請保持關(guān)注
2023-04-27 07:42:31 來源：金融界基金 小 中
(資料圖)
金融界基金04月27日訊 鵬華中證港股通消費主題ETF基金04月25日上漲2.17%，現(xiàn)價0.706元，成交136.76萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6897元，環(huán)比上個交易日下跌2.41%，場內(nèi)價格溢價率為0.19%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通消費主題指數(shù)(人民幣)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-25.27%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通消費主題指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.83%，近3個月本基金凈值下跌11.84%，近6月本基金凈值上漲20.72%，近1年本基金凈值上漲4.79%，成立以來本基金累計凈值為0.6897元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為張羽翔，自2021年08月03日管理該基金，任職期內(nèi)收益-31.03%。
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