2023迎接豐收 當前快訊
2023-01-01 23:11:47 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
2023年正式來臨。過去的一年是困難的一年，滬深300指數-22%，國證2000指數-17%，即使是可轉債等權指數也調整了-7%之多。只要不虧，就是股神。但實際上投資了可轉債的人會好得多，如果采用主流策略挑選可轉債做輪動，避開雙高妖債，去年盈利仍然是大概率的。為了寫這篇回顧文章，我翻看了一年前的周報數據，里面有幾個值得留意的數字：滬深300的PE分位在2022年初是76.9%，說明當時的股市比十年窗口中76.9%的日子更高估。而今天這個數字是26.9%，股市處于對稱的估值低位。從這個意義上講，現在如果還在考慮減倉，就和一年前考慮加倉是差不多的。轉債市場溢價偏離在2022年初是13.4%，說明債市定價比歷史均值高了13.4%。今天這個數字已經大幅縮水為8%。
如今我們仍然可以感受到市場情緒仍然不高，即使還在天天關注市場，但恐怕大多數人對后續反彈是否能持續依然缺乏信心。然而十多年來的投資生涯反復告訴我，市場情緒熱度是一種類似于估值水位的指標，他的冰點和沸點都意味著反轉即將來臨。對比一年前和今天的估值，可以預期2023年大概率將是豐收的一年。也許我們應該切換為進攻姿態，而不是一味縮在理財存款里防守了。自從前段時間補倉抄底后，我的權益倉位已經上升到了8成，目前的資產配置是：港股和中概3成、A股2成、可轉債3成。考慮到大盤處于低位，可轉債的大餅也更偏重低溢價率，目的是能吃到更多的正股反彈。除了希望在證券市場上獲得豐收，2023年我的另一個愿望是抗疫的醫學技術能獲得突破，讓全體國人都能走出這個從天而降的陰影，重新回到健康幸福的生活中。去年底我寫了一篇總結文章，標題叫《1站穩了0才有意義》，那個1就是指我們的健康。
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