2022年投資總結(jié)---以不變應(yīng)萬變|天天新視野

2023-01-03 10:32:04 來源:雪球網(wǎng)

意思:古代那些成功的人,他們能向最難處進(jìn)發(fā),追求最遠(yuǎn)大的目標(biāo),靠的是什么呢?是在目的已經(jīng)明晰、規(guī)劃已經(jīng)周詳?shù)那闆r下,鼓足勇氣堅(jiān)定不移的執(zhí)行,才能夠獲得成功。

好像一眨眼功夫,2022年已經(jīng)過去,但與2021年相比,貌似少了許變化,不僅生活、也包括個人投資,全年相對處于按部就班的進(jìn)行,所以想寫的新內(nèi)容就偏少,說多了會有點(diǎn)老生常談。好在2022年年末時,疫情防控突然的大變化,使得這次寫的內(nèi)容增加了題材。大家已經(jīng)處在疫情防控之下三年了,很多時候其實(shí)可能都已經(jīng)習(xí)慣了防控下的自由生活,另外一直無形中感覺新冠病毒距離自己還很遙遠(yuǎn),可就是這樣,在2022年下半年因?yàn)樾鹿诓《荆约呵昂蟊桓綦x兩次,而且還做過疫情防控第一線人員,更郁悶的是在即將年底時也被傳染成小陽人了,這在半年之前,想都想不到的,就這么迅速的發(fā)生在自己身上,不過現(xiàn)在沒有一點(diǎn)的恐慌,很平靜的接受疫情的影響。

印象很深刻,在11月底時,各個地區(qū)疫情防控政策還是非常的緊張,大建方艙醫(yī)院的消息還時不時的上熱搜,而僅僅沒過幾日,在12月7日疫情防控措施“新十條”出臺后,緊接著防疫出現(xiàn)180°大轉(zhuǎn)變,全國一下子全部放開,核酸檢測不做了、小區(qū)不管了、健康碼不看了、通行卡注銷了、退燒藥斷貨漲價(jià)了、遍地都是小陽人了、各大新聞網(wǎng)頁傳的新冠肺炎癥狀/后遺癥話風(fēng)轉(zhuǎn)向等等變化,一切快的感覺不可思議,但處在這樣的環(huán)境之下,只能快速適應(yīng)變化,融入變化圈,順風(fēng)而行。


【資料圖】

新冠病毒不得不說傳播力實(shí)在太強(qiáng),僅僅放開不到一個月,截止到2022年12月31日,基本上全國各地感染率都在50%以上,有些城市如北京、保定和石家莊,上海等城市,感染率能達(dá)到70%以上,假若沒有過去三年的防疫經(jīng)驗(yàn),如此多大面積傳染,社會真就徹底會癱瘓。現(xiàn)在新冠病毒奧密克戎分支毒性強(qiáng)不強(qiáng)?相信很多讀者已經(jīng)被傳染過以及觀看過各種新聞報(bào)道等渠道有所了解,目前個人看法是得了陽性后因人而異,但由于中國基數(shù)太大,哪怕有10%的占比,其實(shí)群體已經(jīng)非常非常的龐大。最近新聞常常報(bào)道年輕人因?yàn)樾鹿诓《救ナ赖牟辉谏贁?shù),而且各大醫(yī)院及診所爆滿,危重癥比率居高不下,以及常常能聽到周圍有因新冠去世的消息。就我個人得了陽性后的體會,這個病毒還是很厲害的,我八天才轉(zhuǎn)陰,渾身關(guān)節(jié)疼痛一天,高燒四天39°,溫度才開始下降,得了陽性兩周后,依舊無力易出虛汗,而且一直還咳嗽,鼻涕猶如水泥墻。所以建議大家還是重視為好,不要由于幸存者偏差誤以為新冠就是普通感冒,這大概率是錯誤認(rèn)識。

寫投資總結(jié)的習(xí)慣是從2020年開始,基本上保持著半年或一年寫一次投資總結(jié),主要的目的是給自己梳理和回顧過去的投資操作,就像這次寫之前,我會先查看一下過去寫的什么內(nèi)容,過去的投資邏輯以及持倉等情況,在與現(xiàn)在做個對比,心中更加有數(shù)。所以這次依舊堅(jiān)持著寫,但不排除前后會有重疊內(nèi)容,書寫思路主要包括四部分,一是持倉回顧;二是重點(diǎn)自選股更新;三是投資反思,四是投資展望(市場恢復(fù)在即)。

投資好不好(今年做的其實(shí)很一般),還是先擺事實(shí)擺數(shù)據(jù),下圖是同花順統(tǒng)計(jì),基本上和券商APP顯示差異無幾(嚴(yán)格按照券商提供的數(shù)據(jù):2022年A賬戶收益:+1.03%;2022年B賬戶:-1.16%),兩個賬戶持倉高度重疊,波動基本一致,看波動,也能看出波動率很大,接近35%的波動區(qū)間,主要原因是今年繼續(xù)執(zhí)行高度集中的投資策略,全年操作寥寥無幾,基本上不留現(xiàn)金,持續(xù)聚焦在消費(fèi)、檢測和互聯(lián)網(wǎng)等長期大概率勝出的行業(yè)公司。

(2022年其中一個小操作是在11月底有一波大反彈,賣了很小一部分股票,但賣了后疫情政策突然大放開,瞬間不再提“動態(tài)清零”,預(yù)期變了,市場也是應(yīng)聲開始上漲,手里有閑錢反而挺麻煩,12月底,在賣出的價(jià)格又給買了回來。)

今年的重點(diǎn)股票池有可能是進(jìn)入股市以來變化最小的一次,全年下來關(guān)注的核心股票變化不大,也可能是自己變得懶惰的原因,不再像以前通過各個財(cái)務(wù)指標(biāo)來積極篩選出所謂的“優(yōu)質(zhì)”股票,來跟蹤研究,現(xiàn)在更多的是平常心,把有限的感興趣的股票能做好就已經(jīng)完全知足,其它的就順其自然,投資方向不變,聚焦消費(fèi)、檢測和互聯(lián)網(wǎng)(看好的邏輯在之前文章中有所涉及,此處不再詳解),以下是目前重點(diǎn)跟蹤及關(guān)注的領(lǐng)域及公司:

只要在股市中真金白銀持股待著,注意力總會或多或少關(guān)注股市,心情有波動,就一定會有不同的體會。反思并一定代表是做錯了才需要反思,也可能是為了下次做得更好而進(jìn)行的總結(jié):

對于不愿拿現(xiàn)金(一有閑錢就換成股票)、滿倉操作的投資者,處于牛市上升狀態(tài)時,手里有流動資金進(jìn)來,反而增加操作困難,這時無法充分體現(xiàn)流動資金的重要性,但對于下行熊市時,在堅(jiān)定看好某只股票,價(jià)格卻持續(xù)下跌,這時若有流動資金,就可以持續(xù)下跌持續(xù)追加,不僅持股數(shù)越買越多,成本也會逐漸的下降,待股價(jià)企穩(wěn)反彈時,也是最易由虧轉(zhuǎn)贏的最佳操作,要不然成本高高在上,想快速回本盈利,只會更加困難,戰(zhàn)線拉得更長。就像我今年整體收益比個股全年收益高幾個點(diǎn),原因就是在下跌時,進(jìn)行了補(bǔ)倉,更低的價(jià)格買入更多的股票。

這個小標(biāo)題主要對于個人而言很管用,原因在于行業(yè)或公司的產(chǎn)品總是在創(chuàng)新在探索在改變,以我的認(rèn)知很難理解,嚴(yán)重超出了能力圈,既然知道如此,還是少花費(fèi)精力在完全看不懂的領(lǐng)域。其實(shí)我是很佩服這些公司,敢做別人不敢做的事,世界想發(fā)展,生活想進(jìn)步,一定與他們息息相關(guān),但對于做投資,還是盡量多找不易被世界所改變的,公司核心產(chǎn)品需求穩(wěn)定的,至少可以判斷公司長期更易生存。涉及到上市公司,可以關(guān)注每年的投資回報(bào)率以及每年研發(fā)占比,最好的商業(yè)模式自然是投資少回報(bào)高的企業(yè)。

此處的耐心主要指的能耐得住手,只有當(dāng)看好的股票價(jià)格跌到合適價(jià)位時再出手。同樣一只股票,有人在上面賺大錢,有人在上面虧大錢,歸根結(jié)底,或許不在于股票如何,而在于持有者買入的時機(jī)以及賣出的時機(jī),不過,相比之下,買入時機(jī)比賣出時機(jī)可能更為重要。買入時機(jī)決定最終的成本,是你浮虧或盈利的下限;賣出時機(jī),決定你的盈利多或少的問題。

從疫情放開至今,還不到一個月時間,當(dāng)初我的預(yù)判應(yīng)該在一月中旬達(dá)到高峰,春節(jié)后可能還會有一波高峰,但目前來看,我的預(yù)判可能偏保守,現(xiàn)在基本上很多城市第一波高峰已經(jīng)來了,而且還有一些城市已經(jīng)處于高峰偏下行的狀態(tài),結(jié)合自己局限性的所見所聞,基本上判斷,這次三年疫情或許真要告一段落,結(jié)合國外疫情情況,出現(xiàn)黑天鵝可能并不太大(比如毒株更強(qiáng)變異,防疫嚴(yán)控重新恢復(fù)),但徹底消除基本上也不可能,大概率這幾年身邊常常還會有新冠病毒相關(guān)的各種問題,就像最近國內(nèi)正在流行的奧密克戎變異株BF.7分支和BA.5.2分支,而美國已經(jīng)大面積出現(xiàn)奧密克戎新變種XBB.1.5分支,所以新冠病毒還會不斷地變異更新,我們大眾能做的是處處小心,出門做好防護(hù),人人是自己健康第一責(zé)任人,盡量避免再次被傳染。下面我們看三張圖片,分別是北京上海地鐵人流量以及石家莊在2022年12月31日跨年秀,熟悉又陌生的社會繁榮畫面逐漸在回來了,也意味著眾多的企業(yè)將重新煥發(fā)生機(jī),社會面上錢只要流動起來,那些與生活息息相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)績就有了保障。

在2015年左右,最熱門的食品飲料醫(yī)藥股票,如白酒茅臺、五糧液、老窖和汾酒;乳制品伊利蒙牛;中藥片仔癀和同仁堂;肉制品雙匯等,六七年過去了,這些依舊是行業(yè)翹楚,依舊是資本市場上的寵兒。折騰來折騰去,還是這些耳熟能詳?shù)淖罘€(wěn)當(dāng),賺錢利器。不要只想著尋找“新”機(jī)會,可能最后還是那些“老”一套的最管用。

最后,借用張坤總說的:“事實(shí)上,投資者如果以買房的心態(tài)來投資股票,包括細(xì)致的基本面分析(大量調(diào)研樓盤)、重倉買入(投入大量資金)、長期持有(不因?yàn)槎唐诜績r(jià)波動而進(jìn)行交易),可能效果會好得多。”

三年疫情陰霾或許將過去,2023年我們加油!

#2022投資總結(jié)##今日話題##雪球創(chuàng)作者中心#$中炬高新(SH600872)$$國檢集團(tuán)(SH603060)$$雙匯發(fā)展(SZ000895)$

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