在A股這一結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯著的市場(chǎng)，很多投資者傾向通過主動(dòng)投資來(lái)追求超額收益，但人性追漲殺跌的弱點(diǎn)也增加了投資難度。

(資料圖)

而量化策略自帶紀(jì)律性、系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)處理快、覆蓋面廣等技能，能夠有效擴(kuò)充投研的深度和廣度，規(guī)避人性弱點(diǎn)，因此量化投資策略也日漸得到許多投資者關(guān)注。

那么，量化投資主要有哪些方法呢？今天容易投就來(lái)帶大家了解下~

量化投資涉及很多數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方面的知識(shí)和技術(shù)，總的來(lái)說(shuō)，主要有人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、小波分析、支持向量機(jī)、分形理論和隨機(jī)過程這六種。

1、人工智能人工智能是研究使用計(jì)算機(jī)來(lái)模擬人的某些思維過程和智能行為的學(xué)科，主要包括計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)智能的原理、制造類似于人腦智能的計(jì)算機(jī)，使計(jì)算機(jī)能實(shí)現(xiàn)更高層次的應(yīng)用。而金融投資是一項(xiàng)復(fù)雜的、綜合了各種知識(shí)與技術(shù)的學(xué)科，對(duì)智能的要求非常高。所以人工智能的很多技術(shù)可以用于量化投資分析中，包括專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等。

2、數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機(jī)的數(shù)據(jù)中提取隱含在其中的、人們事先不知道的，但又是潛在有用的信息和知識(shí)的過程。在量化投資中，數(shù)據(jù)挖掘的主要技術(shù)包括關(guān)聯(lián)分析、分類/預(yù)測(cè)、聚類分析等。

3、小波分析小波，顧名思義，小波就是小的波形。所謂“小”是指它具有衰減性，而稱之為“波”則是指它的波動(dòng)性，其振幅正負(fù)相間的震蕩形式。小波分析在量化投資中的主要作用是進(jìn)行波形處理。任何投資品種的走勢(shì)都可以看做是一種波形，其中包含了很多噪音信號(hào)。利用小波分析，可以進(jìn)行波形的去噪、重構(gòu)、診斷、識(shí)別等，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)未來(lái)走勢(shì)的判斷。

4、支持向量機(jī)支持向量機(jī)的方法是指通過非線性映射，把樣本空間映射到一個(gè)高維乃至無(wú)窮維的特征空間中，使得在原來(lái)的樣本空間中非線性可分的問題轉(zhuǎn)化為在特征空間中的線性可分的問題，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是升維和線性化。支持向量機(jī)特別適合于進(jìn)行有關(guān)分類和預(yù)測(cè)問題的處理，這就使得它在量化投資中有了很大的用武之地。

5、分形理論分形理論既是非線性科學(xué)的前沿和重要分支，又是一門新興的橫斷學(xué)科，該理論主要可用于金融時(shí)序數(shù)列的分解與重構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)列的預(yù)測(cè)。

6、隨機(jī)過程隨機(jī)過程是一連串隨機(jī)事件動(dòng)態(tài)關(guān)系的定量描述。隨機(jī)過程論目前已得到廣泛應(yīng)用，諸如天氣預(yù)報(bào)、統(tǒng)計(jì)物理、天體物理、運(yùn)籌決策、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)、安全科學(xué)、人口理論、可靠性及計(jì)算機(jī)科學(xué)等很多領(lǐng)域都要經(jīng)常用到隨機(jī)過程的理論來(lái)建立數(shù)學(xué)模型。

總而言之，量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來(lái)超額收益的多種“大概率”策略，并紀(jì)律嚴(yán)明地按照這些策略所構(gòu)建的數(shù)量化模型來(lái)指導(dǎo)投資，力求取得可持續(xù)的、高于平均的超額回報(bào)。對(duì)此，大伙都GET了嗎？如果你對(duì)某一方法有更深的理解，也歡迎來(lái)下方評(píng)論區(qū)說(shuō)給容易投哦~

【活動(dòng)時(shí)間】即日起至2022年1月7日18：00

【懸賞分配方式】

1、在評(píng)論區(qū)留下你的獨(dú)到觀點(diǎn)，轉(zhuǎn)發(fā)至首頁(yè)即算成功參與活動(dòng)。

2、凡按規(guī)則參與者，均可平分188元懸賞金。

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【活動(dòng)說(shuō)明】

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投顧組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只成分基金的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異，投資者通過工銀瑞信基金投資顧問業(yè)務(wù)進(jìn)行基金投資應(yīng)遵循“買者自負(fù)”原則，應(yīng)仔細(xì)閱讀投顧組合策略的《服務(wù)協(xié)議》《業(yè)務(wù)規(guī)則》《策略說(shuō)明書》《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》等相關(guān)法律文件，在全面了解投顧組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力獨(dú)立審慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。（廣告）

關(guān)鍵詞： 量化投資 工銀瑞信基金 隨機(jī)過程