免責聲明：本文僅是個人投資過程中的思考和階段性梳理，本人只是一個普通小散，文章觀點不一定正確，投資水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的風險，請保持獨立思考，市場有風險，投資需謹慎，文章觀點僅作交流之用，不構成任何投資建議，讀者朋友請勿據此操作！

一、咸魚收益率記錄備忘

又到了公開自己凄慘的收益率來寬慰大家的時候，如果有人覺得自己在股市虧了不少錢，內心感到難受的時候，不妨看一眼我凄慘的收益率，頓時就能發(fā)現(xiàn)自己還不是最慘的，內心就能寬慰很多。

【資料圖】

本文為咸魚投資周記的20230107期：

咸魚收益率記錄備忘：

從2019年8月有記錄收益率開始，截止2023年1月7日：

統(tǒng)計范圍為：【A股的個股+基金+A股打新+可轉債打新（親友賬戶不計入）+港股的股票（港股打新不計入）】

倉位分布圖：

倉位分布表：

二、交易記錄更新備忘

交易更新：

（注：由于各持倉市值在時刻波動，加減倉位大小根據交易時的粗略印象市值大致估算得出，可能會有所誤差）

按計劃發(fā)車，加倉大約1.1%倉位的消費紅利指數，資金來自新增資金；

加倉大約1.08%倉位的雍禾醫(yī)療機動倉位；

三、投資過程記錄備忘

本周市場算是開門紅了，2023年的第一周交易日，大盤滬深300上漲2.82%，咸魚實盤上漲了3.21%，算是2023年的開門紅，是個不錯的開始，希望2023年能夠真正實現(xiàn)復蘇。雖然大盤本周漲幅還行，但是大盤滬深300的估值仍處于低位，目前滬深300的估值分位點為4.75%，市場情緒的修復還需要一定時間。

雍禾醫(yī)療本周回撤了不少，借機新增了少量機動倉位，繼續(xù)增加雍禾醫(yī)療的布局，

以前文章已經說過，即使新增的雍禾醫(yī)療是機動倉位，我也是以周線為視角去看待的，2023年國內的消費復蘇過程可能會曲折一些，但是復蘇趨勢是大概率會實現(xiàn)的，2023H1的復蘇力度可能會受到消費者過往心理慣性影響而弱一些，預測2023H2的消費復蘇預期會更強一些，雍禾醫(yī)療之前業(yè)績也算受到壓制，2023年尤其是2023H2應該能有不錯的表現(xiàn)，短期大家生活受到了一些影響，可能反而不敢出門消費，但是時間稍微拉長一些，大家就會慢慢適應這種狀態(tài)，該植發(fā)的還是要植發(fā)，該做醫(yī)療養(yǎng)固的還是會去做醫(yī)療養(yǎng)固，2023年雍禾醫(yī)療植發(fā)新門店以及史云遜獨立門店開始業(yè)績爬坡后，有望迎來業(yè)績與估值的修復。

我之前在文章《2022年投資總結：鳳凰涅槃，播種待開》中已經預告過消費紅利的發(fā)車計劃：

“目前消費紅利指數的綜合估值水位為23.3%，在2023年我將重新關注消費紅利的配置機會，看看其他持倉中有沒有合適的換倉機會，或者是新增部分資金，具體倉位大小還是要看調倉時的估值及市場情況。

2023年將會繼續(xù)挖掘其他優(yōu)質王牌主動型基金，繼續(xù)豐富自己的基金武器庫，可以分散配置多只優(yōu)質主動型基金來獲取超額收益”

本周配置了大約1.1%倉位的消費紅利指數，雖然倉位只有1.1%，一方面是我整體基金部分的總倉位就不高（目前基金總倉位6.6%），目前消費紅利約占我基金倉位的16.6%，另一方面是新增資金有限，我同樣也喜歡雍禾醫(yī)療，所以加倉消費紅利的倉位有限，目前消費紅利的綜合水位24.4%，如果后面消費紅利繼續(xù)大跌，可能會繼續(xù)增加部分倉位，基金方面比較可惜的就是中證白酒和國證食品的配置，當初食品飲料指數跌下來的時候，我就只買了一個觀察倉位，準備繼續(xù)等指數下跌后再增加一些倉位，結果觀察倉剛買完，沒有等到下跌加倉的機會就開始漲上去了，導致我食品飲料行業(yè)（中證白酒+國證食品）合計倉位目前只有可憐的0.3%，雖然目前中證白酒賬面浮盈22.6%，國證食品賬面浮盈20.3%，但是由于只配置了觀察倉位，對于賬戶總收益的貢獻十分有限。食品飲料行業(yè)在個股方面只配置了安井食品，倉位也只有1.8%，食品飲料行業(yè)是個優(yōu)質賽道，也不是我不想配置，從我買入觀察倉位后，估值就一直跌不下來，安井食品目前預制菜業(yè)務的發(fā)展不錯，凍品先生的酸菜魚，安井小廚的小酥肉銷售都不錯，未來的預制菜業(yè)務板塊還是不錯的，雖然安井食品的“凍品先生”是OEM貼牌代工模式，但是預制菜市場太大了，品類太多，通過“凍品先生”O(jiān)EM貼牌代工來實現(xiàn)快速“選品”驗證邏輯，我覺得思路還是很不錯的，等品類放量后再進行自產或者收購加強控制，安井食品預制菜業(yè)務板塊：凍品先生OEM代工+安井小廚自研自產+收購新宏業(yè)新柳伍小龍蝦菜肴業(yè)務，在預制菜領域的“三箭齊發(fā)”對于安井食品快速做大預制菜市場份額是非常有必要的，安井食品的管理層在調研會議上也說明了當下安井食品在預制菜領域對行業(yè)地位的急迫性。

四、咸魚估值系統(tǒng)數據表

更新咸魚估值系統(tǒng)數據表：

$安井食品(SH603345)$ $雍禾醫(yī)療(02279)$ $泰達消費紅利指數A(F008928)$

#雪球創(chuàng)作者中心# #雪球投資門派測試# #雪球星計劃#

關鍵詞： 安井食品 食品飲料 紅利指數