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內(nèi)地公募基金火熱披露進行中，各賽道龍頭公司繼續(xù)得到了眾多基金公司的集體青睞，尤其寧德時代和貴州茅臺，截至發(fā)稿時將其納入前十大重倉股名單的基金產(chǎn)品均已超過了200只，遠(yuǎn)超其他上市公司。

但對于兩只公募基金的絕對重倉股，林園、但斌兩位私募“大佬”卻給出了不同的觀點，共同重倉貴州茅臺的同時，但斌2022年三季度極有可能對寧德時代進行了“清倉”減持，林園則一直對其報以了質(zhì)疑的態(tài)度。

虎年的最后幾個交易日，內(nèi)地公募基金開啟了如火如荼的2022年四季報披露工作，截至1月19日下午收盤，共有59家基金公司完成了披露。

2021年三季度末，鋰電龍頭寧德時代超越貴州茅臺，成為了權(quán)益類公募基金的第一大重倉股，此后至2022年一季度末，寧德時代連續(xù)三個報告期蟬聯(lián)了榜首。但2022年二季度開始，貴州茅臺重回公募基金“最愛”寶座，雖然目前公募基金四季報尚未披露完畢，但可以提前明確的是，貴州茅臺、寧德時代仍會是公募基金2022年四季度最看好的標(biāo)的。

具體觀察不難發(fā)現(xiàn)，眾多公募“頂流”都對寧德時代進行了重倉配置，甚至在四季度期間再次加倉，如傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值基金，四季度末持有寧德時代469.51萬股，較三季度末增持了30.16萬股。趙楓掌舵的睿遠(yuǎn)均衡價值三年四季期間也繼續(xù)對寧德時代進行了15萬股的加倉，四季度末持股206.35萬股。信達(dá)澳亞明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品中，更是有多達(dá)8只都對寧德時代進行了重倉配置，合計持股129.96萬股（見表2）。

曾經(jīng)，但斌也是寧德時代的擁躉者，由東方港灣擔(dān)任投顧的銀河金匯東方港灣1號基金和銀河金匯東方港灣2號基金，2022年二季度末時，各持有寧德時代1400股、2100股，分別位居兩只基金的第十大和第七大重倉股。但2022年三季度末，兩只基金的重倉股名單中則均已不見寧德時代的身影，但斌很可能已經(jīng)對鋰電龍頭進行了清倉減持。對此，在2022年11月《紅周刊》發(fā)布的《但斌“清倉”新能源、減倉白酒！打不過就加入？最新瞄準(zhǔn)了這個“一枝獨秀”的板塊……》一文中有過詳細(xì)分析。

另一位私募“大佬”林園也一直對寧德時代頗有質(zhì)疑，他曾表示，受到爆炒不是什么新鮮事物，資本市場上每隔幾年就會出現(xiàn)一個所謂的新興科技企業(yè)，就像90年代的電視、空調(diào)，都曾經(jīng)被市場標(biāo)注為新興產(chǎn)業(yè)而被爆炒，只不過炒作結(jié)束很快就打回了原形。

而對于貴州茅臺，公私募基金經(jīng)理的觀點則更為統(tǒng)一，2022年三季度末，貴州茅臺依舊穩(wěn)坐銀河金匯東方港灣1號基金、銀河金匯東方港灣2號基金的第一大重倉股。林園雖從未在貴州茅臺的大股東名單中現(xiàn)身，但在2021年6月的公司股東大會上，林園曾在現(xiàn)場表示，公司上市第二年即對其進行了買進，當(dāng)時持有茅臺2%的股份，占總資產(chǎn)近40%的比重。2022年12月14日貴州茅臺召開的2022年度第一次臨時股東大會上，林園也是公開發(fā)文現(xiàn)身，進一步佐證了其繼續(xù)重倉的事實。

丘棟榮表示，其將繼續(xù)堅持低估值價值投資理念，通過精選基本面風(fēng)險降低、盈利增長積極、估值便宜的個股，構(gòu)建高性價比的投資組合。重點關(guān)注的投資方向包括兩方面：一是估值處于歷史低位的價值股，主要行業(yè)包括大盤價值股中的地產(chǎn)、金融，以及基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司；二是低估值但具有成長性的成長股，重點關(guān)注國內(nèi)需求增長為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司，包括醫(yī)藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設(shè)備與新能源、輕工、機械、計算機、電子等領(lǐng)域。

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