早盤競價，AI這邊拓維開出一字，封單不算多，但靈魂梯隊三兄弟要么紅開要么迅速拉升，整體氛圍良好，正反饋到拓維這邊就拋盤稀少，成功加速。鴻博高開但被劍橋走出預期差后來居上，金橋則還在繼續消化三連的副作用，延續了周五的強度梯隊排列。板塊內部，CPO方面走了輪動，太辰光利空調整，聯特科技走了劍橋類似的圖形大漲，溫柔斷板的銘普光磁被動拉高，故選擇去弱留強，在劍橋上板時賣出，也不出意外地光榮賣飛。

看上去AI挺熱鬧，但外面的汽車不僅在周五基礎上走出了連續性，更是在多方消息的刺激下，顯示出了強大的做多熱情。雖然早盤上海物貿一副出貨的姿態，但架不住板塊強勢，計劃里提到的迪生力標準水上分歧轉一致拉板，帶AI屬性的自動駕駛細分沖高，塞力斯上板一錘定音，資金瘋狂涌入，上海物貿被推上六板，汽車相關板塊全天大陽走勢。

(資料圖片僅供參考)

下午的節奏順著汽車的賽道方向發酵，超跌的白酒領漲，酒ETF大漲近4%，地產也有異動，京投發展被撬開跌停。至收盤，汽車板塊強者更強，進一步被搶籌，量能保持了周五的趨勢，并且有進一步放大的可能。

AI：

1.從周四周五輕倉低吸劍橋，對三兄弟的強度判斷即變成了劍橋>鴻博>金橋，今天的走法也符合預期。也不知道余老板是演了一出苦肉計還是真被開了個殘酷的玩笑。

2.目前的AI題材走法跟幾年前不太一樣，不再是一個龍頭頂到底不變，而是不斷在強勢票中輪動，整體重心抬高。所以堅守龍頭信仰的收益不會太差，但肯定比不上每次踩準細分龍頭。

3.從今天的表現看，除了劍橋算是主動，拓維一字加速以外，其余的票都顯得很被動，沒有被市場主力資金認可。鴻博沒有板，金橋差點綠，至于之前很強勢的晴雨表中科信息走的宛如三天沒有吃飯，之前的最強空間板銘普光磁連板都沒摸到，整體不是一般的弱，所以從這個角度說，很像4月底那波劍橋老大哥掩護撤退的樣子，如果明天沒有超預期走法，可能未來不一定會太好。

4.MR這塊，對照昨天計劃：“……不看好天量就名字好聽的時空科技，可能考慮低吸清越科技，這個相對正宗一些。”

符合預期，低吸了一點清越科技，明天沒有修復就走。跟隨市場不堅守自己邏輯。

5.寫到這，AI后面怎么走就很清楚了，只需要看兩端。一端是拓維和劍橋，一個縮量一字考驗承接，也考驗能否越過鴻博的連板空間；一個交易量巨大，一旦再陷入做T資金的泥潭又會被拖住。兩者難度都不小。另一端即觀察走法偏弱的高辨識度的中科信息，以及鴻博和金橋，一旦他們給出比較大的負反饋，大概率整個AI板塊都不會太好。

賽道：

1.終于有一個大板塊可以站出來多寫幾句了，而且說不定未來會挪到AI上面去，也算給年中一點新的變化和挑戰。

2.汽車這塊毫無疑問是本次賽道反彈的核心，從上一次AI走弱新能源和整車反彈，到這一次汽車零部件領漲，兩次已經足夠確定聚焦目標。今天的表現看，上方的阻力遠遠比AI要小。畢竟已經跌了這么久，往上的可能性還是遠遠大于往下。既然AI內部走輪動抬高重心，那么放到到整個A股，是不是也會復制這樣的走法？

3.相應的，超跌的賽道板塊都會迎來輪動反彈，例如白酒，例如光伏，但持續性和主動性一定不如汽車。

4.低位要相信利好，高位要屏蔽邏輯。趁著大部分人還在死守AI，不如抽一些倉位出來試一試賽道，盈虧比還是比較舒服的。且將新火試新茶，賽道趁年華。

汽車：迪生力、上海物貿、泰祥股份、躍嶺股份、浙江世寶、飛龍股份

酒：威龍股份

汽車、光伏、白酒方向ETF

本輪靈魂梯隊：劍橋科技、鴻博股份、金橋信息（除非超預期，否則邊打邊撤）

補漲核心：拓維信息（縮量加速，觀察為主，不賭高位分歧）

MR（空間計算）：清越科技

潛在新題材代表：朗瑪信息、美亞柏科

1.錯過了標準的低吸標的迪生力比較可惜，明天大概率是一字加速了。祝福買入的朋友們，如果還給機會，我一定重倉來抬轎。

2.白酒今天漲的比較多，考慮到偏被動防御，所以清掉了，騰出倉位明天看有沒有機會去汽車。至于光伏，收盤后好像出了個黑天鵝，但這么低位了估計也不會咋樣，真給大低開機會考慮就加倉。

3.AI維持之前的判斷，即難度變大。保留少量倉位觀察劍橋的走法，這是唯一的變數，真超預期再進也趕得上。

4.MR這邊如果清越科技走弱就斬了，反正倉位不重，位置也不高。

done

PS：頑主杯百萬組實盤目前第3，賽程內終于翻倍。

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$迪生力(SH603335)$$劍橋科技(SH603083)$ $上海物貿(SH600822)$

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