6/21 加倉做空； 世界獨(dú)家
2023-06-22 14:28:02 來源：雪球網(wǎng) 小 中
在我的框架里今天是個(gè)入場點(diǎn)，做空納指倉位增加至70%
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港股A股性價(jià)比相對四月底有提升，但確定性還值得商榷。
【資料圖】
1. 外資
離岸人民幣四月底6.9，現(xiàn)在7.2，處于更穩(wěn)定的位置。
雖然美聯(lián)儲加息進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)離降息還有六個(gè)月以上，這段時(shí)間的縮表規(guī)模還有5000億美元+。而我們預(yù)計(jì)將繼續(xù)緩慢放水，這種對比下人民幣很難走強(qiáng)，宏觀的任何擾動(dòng)有導(dǎo)致繼續(xù)貶值和資金流出的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 內(nèi)部資金
這是個(gè)潛在正面因素。不確定性在于，股票市場的估值優(yōu)勢能否吸引債券、儲蓄市場的資金持續(xù)流入？畢竟再繼續(xù)降息，滬深300股息率甚至都要超過國債了。只要能形成持續(xù)的資金流入，市場底部基本就能確認(rèn)，哪怕經(jīng)濟(jì)走弱或者外資流出都會(huì)成為次要因素。
3. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
六月、七月基數(shù)較高，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)同比會(huì)有個(gè)先走弱的過程，可能市場現(xiàn)在的下跌就在反應(yīng)這些因素。下半年會(huì)從去庫存轉(zhuǎn)化到累庫存，CPI和PPI基數(shù)也會(huì)逐漸改善，所以階段性好轉(zhuǎn)是毫無疑問的。
當(dāng)前持倉：做空納指 = 70%
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