6/21 加倉做空； 世界獨家
2023-06-22 14:28:02 來源：雪球網 小 中
在我的框架里今天是個入場點，做空納指倉位增加至70%
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港股A股性價比相對四月底有提升，但確定性還值得商榷。
【資料圖】
1. 外資
離岸人民幣四月底6.9，現在7.2，處于更穩定的位置。
雖然美聯儲加息進入尾聲，預計離降息還有六個月以上，這段時間的縮表規模還有5000億美元+。而我們預計將繼續緩慢放水，這種對比下人民幣很難走強，宏觀的任何擾動有導致繼續貶值和資金流出的風險。
2. 內部資金
這是個潛在正面因素。不確定性在于，股票市場的估值優勢能否吸引債券、儲蓄市場的資金持續流入？畢竟再繼續降息，滬深300股息率甚至都要超過國債了。只要能形成持續的資金流入，市場底部基本就能確認，哪怕經濟走弱或者外資流出都會成為次要因素。
3. 經濟復蘇
六月、七月基數較高，經濟數據同比會有個先走弱的過程，可能市場現在的下跌就在反應這些因素。下半年會從去庫存轉化到累庫存，CPI和PPI基數也會逐漸改善，所以階段性好轉是毫無疑問的。
當前持倉：做空納指 = 70%
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