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雙冰后的方向推演以及機器人邏輯

2023-06-26 21:18:20 來源：雪球網小 中

周一第一天又是僅4100家待漲的"良好"開局，量能縮到9772億，領跌的以我們昨天說要避開的高位大票為主，機器人依舊是比較抗跌的方向。可以說是連續兩天冰點了，主觀推演一下后續方向:

指數這里我會比較傾向于5.23 5.24的走勢，連續暴跌以后，明天或者后天企穩止跌，然后平臺寬幅震蕩一段時間。

(資料圖片)

機器人方面:應該是這段時間最易漲難跌的板塊了，指數企穩以后，大概率走勢會比較好，當然客觀來看也要量能支持以及AI其他方面不能殺豬盤走勢震蕩緩跌都可以。量能9000億是可以支持板塊向上的，情緒標的還是比較卷，所以選股我傾向機構打法。比如:雙環傳動步科股份鼎智科技這幾個走勢都是非常強的，邏輯也很過硬。

關于機器人板塊邏輯:

天風的推算，可以看到，100萬臺的增量，只需要2-3年的時間就可以完成

行業年復合增速330%，每年翻三倍

即使全球出貨量達到100萬臺，滲透率也僅僅只有1.5%

特斯拉的機器人量產后，成本可以做到15-20萬/臺左右機器人以后就跟汽車差不多，先從B端開始，然后走向C端，打破認知，美國汽車的滲透率是87%，全球汽車的滲透率是20%，100萬臺對標的1.5%滲透率，其實真的很保守很保守。市場有多大，走一步看一步，但是想象空間，絕對爆炸

原因就在于，AI的發展

普通的人形機器人可能并不是很吸引人，但是

結合了 GPT 3.5 4.0 5.0的機器人，你受得了嗎？

關于機器人機構標的可以參考天風機械觀點:

空間及彈性測算：我們在特斯拉出貨5/10萬臺機器人情景下，假設主要標的市占率能夠做到30%、凈利率與此前行業水平保持一致的情況下，計算特斯拉機器人給主要標的利潤彈性：出貨10萬臺情境下，按照樂觀單位價值量，步科股份、鼎智科技、秦川機床、柯力傳感、中大力德等彈性更大，鳴志電器、貝斯特、綠的諧波彈性在15-40%之間，三花智控、拓普集團、恒立液壓、雙環傳動等彈性雖小、但均為直接對接特斯拉，是不可忽視的白馬品種。

雙環傳動的業績預告也出來了:預計2023年半年度凈利3.5億元-3.7億元，同比增長39.48%-47.45%。隨著機器人減速器國產化的加速，公司機器人精密減速器業務取得快速發展，銷量與上年同期相比大幅增長

后面這段話我非常滿意，也說明了機器人是真的可以出業績的，這也是機器人中軍里雙環走勢最好的原因，希望環環明天帶隊沖嘍。

其他板塊:

電力方面和指數是反指了，但是我覺得這輪的預期差是低于上一輪的杭州熱電行情，除非走出一個五板我才會考慮參與。

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$新時達(SZ002527)$ $雙環傳動(SZ002472)$ $昆侖萬維(SZ300418)$

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