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上半年股票做的不好，沒有激情寫總結，就寫個流水賬吧。

概況

【資料圖】

說明：文中市值指的是百分數，以初始投入資金計為100，例如初始投入資金為5萬元，則市值=5/5X100=100。

凈市值從22年底的951.35（扣除今年補貼家用后為860.78）到23年中的843.14，虧損2.05%（計算公式=843.14/860.78-1）。總市值從1106.83下跌到1089.17，虧損1.60%，同期上證指數上漲3.65%，今年凈市值跑輸上證指數5.7%。

今年上半年從證券賬戶中支取90.57市值用于家庭開支，累計補貼家用市值246.04，當初投入的100資金已經全部收回，證券賬戶已經是負成本了，是本金的-146.04%。從07年進入股市到今天已經16年了，先是新股民進入股市交學費，市值腰斬再腰斬，然后在不增加一分錢的基礎上，經過努力學習，靠這點腰斬再腰斬的存量資金做到了今天可以炒股養(yǎng)家，今年是失業(yè)在家做股票的第3.5年。

2023年年中市值圖

備注：總市值=補貼家用+凈市值，凈市值在減少，坐吃山空啊。

進入股市以來，08年、13年、18年都是虧的，今年是23年，不知道是否能逃脫第三個5年魔咒？一般5年一個產業(yè)周期，13年-17年靠房地產賺了錢，18年-22年靠光伏鋰電賺了錢，還不知下一個5年靠哪個產業(yè)賺錢呢？也許是碳纖維。

2023年年中市值表

倉位96.11%，好股太多，自從2007年進入股市滿倉以來一直是滿倉運行，低位時沒錢加倉，只能割肉一個股去加倉另一個股。

投資理念

尋找5-10年之內發(fā)展速度高于GDP的行業(yè)，在行業(yè)低谷期買入該行業(yè)的龍頭股，買入3-4個行業(yè)建立一個股票池，然后不斷地賣出高估買入低估做滾動套利，在長期持股時做不同市場的套利。

鋰電產業(yè)鏈

天齊鋰業(yè)——家里有礦就是牛！

留下的這點天齊鋰業(yè)是做個紀念的，成本價是-364元/股。

藍曉科技——50萬的碳酸鋰就算犯罪也要上項目！

藍曉科技生命科學領域大超預期，超純水發(fā)展迅速，其他領域穩(wěn)步增長。鹽湖提鋰會繼續(xù)上項目，因此藍曉科技鹽湖提鋰會有新增訂單的。

藍曉科技拿著省心、安心、放心。

上半年減持了一半的藍曉科技，主要是補貼家用，少量加倉了寧德時代。

寧德時代

今年大幅加倉了寧德時代，股價一直在我的成本線上下波動，看好寧德時代的理由雪球發(fā)了好多貼子了。持有寧德時代的同時，用四分之一倉位做波段。

圖中的B/S就是我的買賣記錄

光伏產業(yè)鏈

隆基股份

今年清倉了隆基股份，從20年8月開始買隆基，坐了一趟大大的過山車。

光伏技術差距在縮小，月亮開始隕落，星星升起，需要數星星了。隆基的地面電站新技術電池片又推遲了一年，如果隆基在新技術電池片上不能領先的話，就不是我的投資標的了，留觀吧。

天宜上佳

天宜上佳原有高鐵閘片業(yè)務逐步萎縮，碳碳熱場從無到有，目前已有3500噸產能，到年底可達5500噸產能，新收購的石英坩堝可與碳碳熱場起到協同效應。

天宜上佳困境反轉成立，只是碳碳熱場競爭激烈，反轉的幅度比我原來預想的要小一些，因此清倉了天宜上佳，買了寧德時代。

天宜上佳還是一個值得投資的標的，也許有一天我會再買回來。

福斯特

雖然硅料放量，組件放量，膠膜需求放量，但是錢被EVA粒子賺走了，我無法預測福斯特的業(yè)績，因此割肉清倉了福斯特。

美暢股份

硅片每年需求高速增長，薄片化使金剛線線耗增加，金剛線需求增長速度大于光伏行業(yè)增長速度，美暢股份是金剛線龍頭，毛利率碾壓競爭對手，但是鎢絲開始放量，金鋼線競爭對手也在追趕，美暢股份的高凈利率可能無法維持，因此今年買入美暢后馬上又清倉了。

光伏產業(yè)鏈遠離高凈利率環(huán)節(jié)，做低凈利率環(huán)節(jié)的龍頭，例如碳碳熱場已經進入低凈利率時期，龍頭成本優(yōu)勢牢牢保住市占率，這樣就是成長股了，特別是天宜上佳是新進入者，賣掉一噸碳碳熱場就是增長。

鈞達股份

光伏行業(yè)做新進入者和新技術電池片環(huán)節(jié)，鈞達股份滿足“雙新”條件，因此上半年做了一下鈞達股份，具體見我的雪球文章。因為怕藍曉科技飛掉，所以又買回藍曉科技了，外甥女賬戶的鈞達股份等新高后再賣掉。

碳纖維

中復神鷹

碳纖維是需求高速增長的產品，國產碳纖維技術已經可以了，目前處于爆發(fā)初期。中復神鷹是小絲束龍頭企業(yè)，產能規(guī)劃翻倍式增長，產品主要用于碳碳熱場、高壓儲氫瓶等需求高速增長的領域。

碳纖維雖然需求高速增長，但是供應增加更多，可能會出現增收不增利的情況，因此去年先建了一點倉位，現在看來是買早了，今年就躺下不動了，等碳纖維供求關系基本面改善時再考慮加倉。

老齡化

先聲藥業(yè)

先聲藥業(yè)的基本面和投資邏輯見以前的文章。

先聲藥業(yè)非新冠部分今年利潤增長15%-20%，大股東9元多參與增發(fā)，現在又回購不超過5億金額。

新冠將于人類共存一段時期，新冠藥不再是一次性收益，按流感藥或者感冒藥處理吧，具體看今年上半年的銷售情況吧。

總結

今年錯過了中特估（我看不上這點估值修復）、AI（硬件可以買的標的在美股，大模型國內還是可以的）和人形機器人（A股標的現成的工業(yè)機器人都拿不到市場份額）行情，一直在加倉寧德時代。

光伏鋰電碳纖維都是今后幾年都會高速增長的行業(yè)，這些行業(yè)的皇冠上的明珠就是時代的牛股，長期持有必定會有豐厚的回報。

$寧德時代(SZ300750)$ $隆基綠能(SH601012)$ $中復神鷹(SH688295)$

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