用大錢賺小錢——關于萬孚生物的操作回顧。
2023-08-18 09:36:04 來源：雪球網 小 中
選股思路、股價走勢、買賣原因、后期展望。
思緒比較亂，想到哪里寫到哪里。感興趣的朋友勉強看一下，不感興趣的敬請繞開。
老朋友知道，早前，我曾經想過做一個技術派的賭客，看了很多書，學了很多技術，什么MACD、KDJ、RSI、布林線，K線形態、蠟燭圖、移動平均線、趨勢線、波浪理論，等等。
(資料圖片)
經過8年的實戰，大道至簡，覺得最有用的，還是MACD的頂背離、底背離。
坑我最多的，就是波浪理論，所謂的千人千浪，同樣的形態，每個人數的浪都不一樣，一旦出錯，并且深信不疑，就是巨大的災難。
下面聊一下選股，為什么會選擇萬孚生物。以點帶面，我其他的選股思路，基本上也是參照這個模式和標準。
一、基本面：實在不太懂行，勉為其難，簡單談一下估值。錯漏之處，敬請指正。
1、市盈率：
1）中報每股收益0.76，股價26.10，動態市盈率=17。
2）靜態市盈率9.7，因為三年疫情，參考價值不大。
2、市凈率：2.64。
3、凈資產收益率：按照中報7.57%推測，年報約為15%。過去12年，只有3年低于20%。今年這個成績，確實不太行，但股價方面已經充分反應了，再低也沒有道理。
4、負債率：19%。這么低的負債率，能夠取得這么高的凈資產收益率，盈利能力是非常優秀的。
5、股息率：股利支付率18%，股息率1.9%。按照成長性企業，這個股息率應該算是非常不錯的。如果股利支付率提升到36%，分紅率可以達到3.8%。
6、凈利潤增長率：同比-77%。很多人會被誤導，覺得很差。其實是因為去年的業績太好。翻開以前的財務資料看一下會發現，疫情前，業績非常漂亮，成長性很好。此處不展開深談。
二、技術面+實操：
（一）股價、K線形態、實際操作。
1、雙頭：2020年7月，和2021年4月，股價大幅拉升之后，做了一個雙頭出貨。84.20和80.35。無數小散被掛在山頂上吹冷風。
2、調整時間：2021年4月的80.35，到2021年11月的32.76。跌47.59，跌幅約為59.23%。用時7個月。
3、小雙頭：2022年1月，和2022年3月，再做一個雙頭，股價為59.8和70.2，借助優秀的業績拉高出貨。后面高于前面，迷惑性很強，突破前高，誘惑散戶接盤，又有一批人被套在山頂。
4、第二次調整：從2022年3月的70.2，到22年10月的27.02，下跌43.18，跌幅約為61.51%，超過了第一波的跌幅，非常慘烈。用時7個月。和第一波調整時間幾乎一模一樣。
此時此刻，大部份人都會覺得，主力出貨完畢，此股應該不會再有主力。
5、單頭：2022年12月的50.15，管控放開，疫情鋪天蓋地，一發不可收拾，抗原檢測試劑一盒難求。
也不知道是柚子還是老主力，再玩了一次拉高出貨。
到2023年1月的30.22，下跌19.93，跌幅約為39.74%。用時一個月，三個字：快準狠。
6、圓弧底，誘多：2023年2月6日，旱地拔蔥，上漲6.69%；2月7日，沖高回落。兩個放量大陽線，最高價35.93，帶給人無限遐想。標標準準的圓弧底形態，放量突破。仙人指路。差點讓我入坑。
好在我當時被套在華泰證券里面，無法自拔。
7、綿綿陰跌：到4月26日的27.85，新低，大陽線止跌，連續反彈3天，第4天沖高回落，似乎又是一個仙人指路。
然后回落，沒有新低，最低27.93，無限接近前低27.85，出現變形底背離結構，接著就是6連陽，同樣帶給人以無限希望。
8、入坑：股價新低，MACD出現底背離，金叉，我開始建倉，但心里沒底，只是小倉位玩玩游戲。4月13日，30.09和30.04，各買入200股觀察倉。
9、圓弧頂，誘空，清倉：5月23日，最高30.98，
我于5月16日，分紅之前，清倉離開，獲利1347元。
5-18，分紅，每股0.5，我的交易軟件顯示5-16賣出價是31.13，折合現價是30.63，幾乎賣在最高點。
10、再次入坑：6月13日，28.3和28.15，各買入400股。建倉數量在第一波的基礎上翻倍。后面兩天繼續加倉，合計買入4000股，并開始做T。
11、虧損：6月28日，最低價26.09，收盤價26.36，持股數量1.24萬股，虧損1.25萬元，約3.7%。
12、豪賭：8月2日，在底部區域橫盤2個月之后，股價向下突破，很明顯的挖坑動作。
8月7日， 股價新低，DIFF不再跟隨，沒有新低，出現背離，既然MACD在低位再次出現底背離 ，大幅度加倉，博反彈。
收盤價25.68元，持股數量6.1萬股，市值156萬元，虧損3.8萬元，約2.42%。
13、解套減半倉：
1）8月8日，反彈減倉，賣出1.6萬股，余4.5萬股，回頭看，明顯是操之過急，賣得太便宜。
2）8月9日，解套減半倉，操作失誤，連續下了兩個減半倉的賣單。從4.5萬股，賣到只有0.95萬股。似乎錯失了大把利潤，但后面8-14、8-15、8-16，連續三天的回踩，又給了很多低吸的機會，但自己已經不再敢買，只用了小倉位做T。
14、盈利：8月16日，最高價27.79，收盤價26.91，最高時盈利約1.2萬元，收盤盈利7349元。
15、MACD底背離之后，二次金叉，8-17，趁回踩再次加倉：低價買入0.4萬股，合計持股0.9萬股，成本25.76，收盤盈利2989元。
至此，從2022年12月的50，跌到2023年8月的25，股價再次腰斬。時間和空間都已到位，對于后面的走勢，應該可以樂觀一點了。
三、股東：
如果萬孚生物的第十大股東，真的是圣湘生物的戴立忠，似乎可以說明以下幾個問題：
1、值得競爭對手重金投資，萬孚生物確實是一家不錯的企業；
2、得到競爭對手的認可，萬孚生物的管理團隊不錯，創始人的人品肯定也不會太差；
3、戴立忠不是來做短差割韭菜的，確實是真的看好萬孚生物未來的發展。
四、反腐：
集采殺價，反腐殺量，確確實實對于醫藥醫療行業會有很大的影響。
但是，對于萬孚生物，以慢性病檢測為主的企業，似乎也不會有太大的傷害。
畢竟，隨著老齡化越來越嚴重，慢病檢測是一個剛性需求，不一定是醫生要求檢測，很多時候，患者都會主動要求檢測。
五、定增：
1、如果定增落地，引入優質投資機構，對于今后的發展，絕對是大大的利好。
2、關于套利：打壓股價，先減倉后定增，大家都這么做，合規套利，無可厚非。只是苦了小散，被無辜套牢，無法動彈。
3、陰謀論：類似華泰證券的配股事件，也許定增就是一個幌子，逼散戶交出廉價的籌碼，主力低位吸籌，后面再來一波拉升。
六、展望：
1、短期看反彈，股價在前高31元左右會有比較大的壓力。
2、長期看上漲，定增落地，業績大幅增長，股價水漲船高，再次突破50元，應該沒有什么問題。
七、操作：
看長做短，以投資的角度買股，用投機的手段賣股。套牢就臥倒，再跌就加倉；拉升我就走，再漲就清倉。
看完之后不點贊，等于吃飯不買單！
祝點贊的朋友發大財，股市長紅，天天賺錢
$上證指數(SH000001)$ $滬深300ETF(SH510300)$ $萬孚生物(SZ300482)$
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