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2022年的交易日終于結(jié)束了，這一年真的十分難熬。從事股票投資近20年來，頭一次見到這么差的宏觀環(huán)境。戰(zhàn)爭、全球性的疫情、全球瘋狂收縮貨幣、國內(nèi)經(jīng)濟增速嚴重失速（最近三年GDP增速創(chuàng)下改革開放以來新低），幾乎所有影響股票市場走勢的重要因素都朝著超預(yù)期不利的方向發(fā)展，而且發(fā)展的非常極端。這一系列事件造成的結(jié)果就是，今年股票市場表現(xiàn)的非常低迷，我自己連續(xù)十年沒有虧損的金身，今年也破了！

一、2022年總結(jié)。

(資料圖)

剛才盤算了一下，2022年所有賬戶的總收益率是-7%。今年曾經(jīng)有4次收盤收益率為正，其中有兩次盤中收益率都超過了10%，但每次之后都會出現(xiàn)大幅回撤。這樣，自從2015年以來，我的收益率分別是：600%、50%、10%、6%、168%、20%、25%、-7%。

1、先說一下今年做的成功和失敗的幾筆投資。

成功的投資主要有兩筆。一是在同慶樓上做波段。每次在16塊左右買入，在20塊左右賣出。連續(xù)做了2-3，收益率也比較客觀。可以后來在啟動前賣出了大部分，沒有享受到主升浪。二是眾信旅游啟動前買入，漲了50%后賣出。11月底買入眾信旅游，12月中旬賣出，一個月不到收益50%。

失敗的投資主要是光峰科技。今年光峰科技虧損金額占我本金的18%左右，光峰年度跌幅為27%。可以說光峰科技這一筆投資是今年投資能否實現(xiàn)盈利的關(guān)鍵。2021年年底發(fā)掘出光峰，極度看好，可惜在2022年股價表現(xiàn)非常差。現(xiàn)在反思看來，有兩個原因造成了這筆投資失敗。一是不顧股票的估值情況，就買入。安全邊際不夠大！二是初始投資倉位過重，造成后面非常被動。

2、幾個超預(yù)期的因素對自己的影響

2022年年初的時候，俄烏戰(zhàn)爭以及上海疫情使得大盤快速下跌。在3月初的時候，明顯感覺大盤已經(jīng)進入下跌通道了。當(dāng)時為了控制回撤，我極端少見的采取了控制倉位的舉措（一般情況下，我會滿倉操作），最低的時候倉位降到了4層，這讓我今年的回撤控制在了能承受的范圍之內(nèi)。另外，單個個股的持倉紀律在今年也得到了進一步的執(zhí)行。光峰科技在1-4月份超預(yù)期大幅下殺（當(dāng)時配置了75%的倉位），使得我年中最高虧損幅度達到了40%！鑒于光峰科技今年虧損的教訓(xùn)，以后股票持倉，單個行業(yè)持倉不能超過70%倉位，單個個股不能超過50%，一般至少會配置三個行業(yè)。

3、目前持倉。

目前持倉：光峰科技、中國船舶、盛視科技、st凱撒。

二、2023年展望。

個人覺得2023年將會是大牛市。由于在券商呆久了的原因，我很少直接說牛市來了！但這次，我覺得可以這么說。主要的邏輯有三點：1、壓制股票市場的兩座大山都將被挪開！一是疫情。疫情放開后，經(jīng)濟將恢復(fù)活力。二是全球性的快速回收流動性告一段落，對股票市場的壓制減弱。2、從股票市場的估值以及上證綜指的年限情況看，2023年出現(xiàn)牛市的概率非常高。目前上證綜指已經(jīng)跌到了5日線附近，從股票市場建立以來，上證綜指一直是沿著20日線和5日線中間，走上升通道。從股票市場的估值來看，目前估值仍處在比較低的位置。三、從資金騰挪的大方向來看。目前房住不炒是大基調(diào)，股票市場是唯一能容納大資金量的地方，資金回流股票市場是大方向。

市場熱點方面，先做下回顧。2022年年初的時候，做了市場展望，覺得6個方向可能存在機會。1、疫情受損股。2、氫燃料電池。3、激光電視。4、智能駕駛。5、AR、VR。6、造船。目前看來，第一個方向的機會是最明顯的。其他一些行業(yè)年中的時候都有一些表現(xiàn)，個別個股表現(xiàn)也不錯，但不是貫穿全年的主線。

展望2023年，我覺得這幾個方向仍值得關(guān)注。1、疫情受損板塊。疫情受損板塊仍然值得高度關(guān)注。主要邏輯仍然是供給側(cè)改革疊加需求的集中爆發(fā)。自己看好跨境游、口岸建設(shè)、免稅等子行業(yè)。2、激光顯示。光峰的ALPD來到了5.0階段，降本提效將是其殺手锏，對激光顯示行業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用。最關(guān)鍵的6.0階段不知道什么時候到來。3、AR/VR。元宇宙將是未來很長一段時間的投資主線，我看好他能改變我們的生活。4、智能駕駛。5、造船。2023年將會迎來環(huán)保新規(guī)元年，將會對船舶的供給端形成重要影響。造船板塊仍然值得期待！

$上證指數(shù)(SH000001)$@@今日話題$光峰科技(SH688007)$$中國船舶(SH600150)$

關(guān)鍵詞： 股票市場 上證綜指 中國船舶