狂風卷積著烏云—2022年投資總結

2022-12-30 19:23:47 來源:雪球網

#2022投資總結#


(資料圖)

今年股市這種反復上下坐電梯的感受也是第一次遇到,這種大熊市確實讓人刻骨銘心,突破了往年刻板的熊市認知,好在有些熊市基本的原理還依然有效。最壞的的時候已經過去了,現在終于聽到布谷鳥的叫聲了。

一. 投資成績

長線投資賬戶$長期持有(ZH1366087)$ 今年收益-13%。

趨勢投資賬戶$大道無為(ZH1727023)$ 今年收益-2.56%。

零用錢賬戶$內圣外王(ZH2069459)$ 今年收益-10.17%。

二、投資企業的核心邏輯

茅臺核心邏輯:15萬平方公里核心區完全開發。在組合里的定位:核心持倉,對沖老窖的投資風險,相對老窖來說,它是防守的,相對于其他企業,它是進攻的。

老窖核心邏輯:國窖放量2萬噸。在組合里定位:核心持倉,賺錢收益最大化,進攻,進攻,進攻。

汾酒核心邏輯:全國化和國際化。在組合里定位:小倉位投資,長期持有。

青啤核心邏輯:啤酒的高端化。在組合里定位:小倉位持有風險投資。

張裕核心邏輯:國貨當自強,紅酒龍頭。在組合里定位:小倉位持有風險投資。

海天核心邏輯:開門七件事,醬油龍頭。在組合里定位:小倉位投資,長期持有。

伊利核心邏輯:日不落的牧場,牛奶龍頭。在組合里定位:小倉位持有,持股守息。

長電核心邏輯:滾滾長江東逝水,水電龍頭。在組合里定位:核心持倉,持股守息。

安琪核心邏輯:中國第一,世界第三,Ye純天然代替味精。在組合里定位:小倉位持有,持股守息。

三、2022年主要操作

將所有賬戶股票總數由12只進一步縮減到9只,沒有意外,以后不再改變。

隨著白酒大跌,調倉其他股票分批抄底瀘州老窖,延續2021年下跌以來的操作。中間高拋低吸過幾次賺差價,大部分時間是不動如山,照章作業。

四、2022年的心態起伏

今年對于投資心態的考驗更難一些,因為世界客觀環境確實不可逆改變了,與往年只是單純股市大跌不同,疊加疫情影響,導致人們所有以前的經驗和教訓全部失靈。股價也是來回大跌大漲反復考驗人們的神經。

下跌并沒有讓我害怕,心情不爽是不可避免的,只是下跌幅度如此之大有點出乎意料,基本按照計劃抄底,但是抄底的心態有點急了,導致抄底的價格比計劃的高,好在熊市里這不是重點,重點是買夠倉位。

通過下跌,認知到自己原來定的五分法抄底還是有一點僥幸,現在的心態已經不能匹配這種玩法了,雖然可以做到收益最大化。還是決定恢復十分法抄底,這樣無論何時,自己心態始終都可以保持淡定從容,這個比多賺錢更重要。

五、投資思考

2022年繼續投資書一本也沒看,線下論壇和調研一次也沒去過。不看宏觀,不看微觀,世界風云與我無關,貨幣收放與我無緣。很多人會拼命研究這些東西,短期可能確實有影響,我從來不看這些,因為世界無法改變的企業不需要看他們的臉色。

中國14億人的大市場就是我們國家最核心的競爭力,不是科技,不是制造。消費是社會發展的主動力,無論貧窮還是富貴,無論戰爭還是和平,人們對于消費需求都是剛性的。

消費歷來是長牛集中營,白酒就是消費這頂皇冠上的明珠,一線白酒才有未來,觀點依然如固,沒有任何改變。

水平有限,能力一般,因為站在消費巨人的肩膀上,所以顯得光芒萬丈,但我自己知道離了消費我將一無是處。知道自己的能力邊界,堅守消費能力圈不動搖,努力讓自己不做什么,因為資金終究要流到不需要流到其他地方的地方,既然我已經到地了,就不需要再亂跑了。

六、2023年的計劃

繼續守株待兔,不預測市場,但是市場給機會就抓一把,不給機會,就靜靜等待,這里的黎明靜悄悄。

@今日話題

關鍵詞: 長期持有 風險投資 今日話題

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