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全球速遞！注冊制下產(chǎn)業(yè)周期角度個股投資機會分析

2023-02-02 12:15:53 來源：雪球網(wǎng) 小 中

注冊制來臨，對散戶的挑戰(zhàn)更大，但是如果能盯住產(chǎn)業(yè)周期，堅持價投信仰，堅守價值洼地，遠(yuǎn)離垃圾炒作，懂點技術(shù)分析，那么拉長周期看，想掙錢也是不難的。

晚上對自選股進(jìn)行了篩選，主要考量指標(biāo)，基本面行業(yè)反轉(zhuǎn)預(yù)期+技術(shù)面籌碼高度集中，共選出8只股票，與我的粉絲們一起分享。

【資料圖】

它們主要分布在消費、面板、機械、造紙、船舶五大領(lǐng)域，大部分都是低位的周期股。

1.唐人神，籌碼集中度6.95，豬周期反轉(zhuǎn)預(yù)期前的最后一次搶跑行情，近日突破最近半年下跌趨勢線，短線、中線、長線均可以參與。

2.南僑食品，籌碼集中度7.67，過去兩年受制于疫情，需求端消費萎靡，原料端棕櫚油價格高位，2023年兩大不利因素退去，疊加公司產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，極大概率迎來業(yè)績反轉(zhuǎn)。短線、中線、長線均可以參與。

3.克明食品，籌碼集中度6.08，壓制股價上漲主要因素，控股股東低價定增遲遲未獲批準(zhǔn)，目前會里已經(jīng)發(fā)了問詢，要求說明合理性、必要性。作為小而美食品龍頭，公司產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)張，當(dāng)前估值較低。中線、長線可以參與，短線不建議，太墨跡，沒肉吃。

4.彩虹股份，籌碼集中度9.98，隨著股價上漲，進(jìn)一步提升，屬于面板行業(yè)，最近兩年大幅虧損，背靠國資，一季度較大概率會迎來最后一個虧損季，行業(yè)搶跑，中線、長線可以參與，短線關(guān)注近期是否能放量突破底部盤整平臺最近一次的放量高點。

5.中聯(lián)重科，籌碼集中度5.11，機械行業(yè)龍頭企業(yè)，工程機械周期10年一輪，上一輪高點在2020年，此后進(jìn)入下行周期，預(yù)計到2024年見底，此后開始上行進(jìn)入景氣周期。近期，公司回購股票力度很大，長線資金可以參與，2-3倍行情可期，中短線不建議。

6.太陽紙業(yè)，籌碼集中度8.13，受制于造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)周期，目前屬于下行周期的底部階段，股價也橫盤近一年時間，社保基金重倉股，三季報顯示10大流通股東有4家是社保基金，四季度基金持倉顯示，公募基金中的嘉實基金、中泰基金深度參與，聯(lián)合社保基金，三家聯(lián)合做莊。關(guān)注2023年原料端紙漿價格大幅下跌、需求端紙張消費復(fù)蘇的信號、以及技術(shù)形態(tài)上的盤整平臺突破信號。中線、長線可參與，1到2倍收益，短線不建議，等年報。

7.晨鳴紙業(yè)，籌碼集中度5.75，和太陽紙業(yè)一樣，都是造紙行業(yè)龍頭企業(yè)，操作建議相同。

8.中國重工，籌碼集中度6.22，船舶行業(yè)兩大巨頭之一，造船業(yè)10年大周期，經(jīng)過7年筑底，2023、2024，有望進(jìn)入景氣周期。當(dāng)前主要矛盾是，加息周期下，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，造船業(yè)景氣周期開始的時間存在不確定性，重工業(yè)績拐點還無法大致判斷。適合長線介入，中線、短線不建議參與，建議等一季報落地或者中報落地再適情進(jìn)場。大周期股票，不會幾天把行情走完，若產(chǎn)業(yè)景氣周期真的到來，上車時間非常充裕。

以上5個行業(yè)的8只股票，是我未來2年計劃重點參與的股票。有興趣的讀者，不妨加個關(guān)注，今后多多交流。我的2023年投資策略如下圖，后期會適情更新和調(diào)整。