昨天分享了董承非的路演觀點，明確指出下一個時代是科技的時代，當前看好以半導體為主的科技股。這段時間以來，借著ChatGPT的熱潮，相關科技股已經漲勢一片，但是從長遠的角度看，科技的時代應該還有很長的路要走。

(資料圖片)

我今天也篩選了下四季度重倉小盤科技股的主動權益類基金，主要條件如下：

1、按申萬一級行業分類，篩選主動權益基金中電子、計算機和國防軍工三個行業持股比例合計超過50%的基金；

2、剔除第一重倉行業為國防軍工的軍工主題基金；

3、剔除持股風格為大盤股的基金；

4、基金經理任職滿1年。

篩選下來滿足條件的有17只基金，我按近1月收益率由大到小排序給大家列出來。

數據來源：蝶蜂數據

一眼看下來近1月收益比較靠前的都是重倉計算機行業的基金，而重倉電子行業的基金排名相對比較靠后。不過這也正好給了我們布局電子行業的機會。

排名前四的基金都是陳穎管理的，金鷹紅利價值（210002）各階段收益都比較不錯，近1月收益14.8%，近1年收益率21.73%。我看了他的持倉，四季度的持股風格和之前截然不同。這只基金10月份之前是朱丹和陳穎合管的，10月份朱丹退出后由陳穎單獨管理，基金持倉和持股風格大幅變動應該是由此所致。

這只基金在計算機、電子行業的持倉基本是四季度新近調倉進來的，大家可以關注下。

第五是馮明遠管理的信澳核心科技混合，不過馮明遠最近傳言要離職，也不知真假。

第六是中庚的陳濤，陳濤之前也提過多次，一直比較偏愛計算機行業，下半年以來業績表現出色，四季度管理規模迅速增長，中庚價值先鋒當前規模已有68.71億。

第七、第八是兩只重倉半導體行業的基金。長江智能制造混合（014339）的基金經理施展還是一位從業僅1.13年的的新人，具體表現還需觀察。融通互聯網傳媒（001150）的基金經理關山、張鵬都是從業多年的老將了，最近1年多的時間一直在加倉電子行業，持股以小盤股為主，且持股集中度很低，可以重點觀察。

廣發電子信息傳媒股票（005310）對計算機和電子行業的持倉比較均衡，持股以中小盤股居多，四季度持股集中度35.16%，也比較低。

排名第10到15的都是重倉中小盤電子行業的基金，但是在持股風格上有很大差異。周楠的持股集中度較低；董季周則是高行業集中度，高持股集中度，四季度泰信鑫選靈活配置（001970）持股集中度高達85%，和董承非分散投資的理念還是很有差異的。

易方達信息行業精選也是電子信息行業主題基金，基金經理鄭希也是一名老將，和五劍客差不多時間入職，但業績總感覺差那么點意思。

重倉電子信息行業的小盤風格基金今天就分享，其實之前關于信創行業主題基金已經跟蹤了多次，大家有興趣也可以翻來看看。

風險提示：本文為本號日常研究成果，僅提供投資思考的思路，不作為投資建議，投資有風險，投資需謹慎！

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@今日話題 @雪球創作者中心 @雪球基金 @ETF星推官

$金鷹紅利價值混合A(F210002)$ $融通互聯網傳媒混合(F001150)$ $廣發電子信息傳媒股票A(F005310)$

關鍵詞： 持股集中度 基金經理 電子信息