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一、市場大環(huán)境重新梳理

人工智能這一波行情走的非常“另類”，讓很多人摸不著頭腦，特別是近一周，基本在“退潮”——“修復(fù)”之間反復(fù)橫跳，讓參與其中的人“倍感折磨”，特別是最近關(guān)于人工智能“二波”的討論，或者說預(yù)期有二波這件事，本身在我看來就陷入了“固定思維”的“陷阱”，大家有沒有想過，也許我們在這過程中犯了一個方向性的“大錯”！近一周隨著機(jī)構(gòu)的參與，再加上注冊制后更加關(guān)注基本盤和“研報”，人工智能也許已經(jīng)華麗轉(zhuǎn)身為——賽道人工智能！特別是周五拓維信息反包漲停14億封單的大手筆，讓我更加篤定不能用題材投機(jī)來“框定”人工智能了，那么關(guān)于二波的預(yù)期也就沒有任何意義了。

我們知道短線投機(jī)市場主要以游資為主導(dǎo)，炒作對象多為題材，熱點(diǎn)，表現(xiàn)形式以連板，小盤股打高度為主，內(nèi)在邏輯是周期和情緒，周期這塊又大體分為主升，退潮，輪動，冰點(diǎn)，復(fù)蘇等，而最近市場對人工智能二波的預(yù)期還是把他界定為題材炒作，只是定位更大的題材所以給予二波的預(yù)期，本質(zhì)上還是希望有一波新的“短期內(nèi)爆發(fā)式”的炒作。但假如人工智能轉(zhuǎn)為賽道，那么就會類似新能源這樣，走的是長周期的趨勢形式，資金參與主體以機(jī)構(gòu)為主，參與方式也不是連板了，也不能追高，主要以高拋低吸為主，可以短期內(nèi)回調(diào)，但拉長看整個板塊和核心股的趨勢一定是上升的。這也可以解釋最近人工智能按照傳統(tǒng)周期題材理論無法給他一個準(zhǔn)確定位的原因，也是讓很多短線老師非常頭疼的問題——到底現(xiàn)在人工智能是退潮還是震蕩的問題。

(資料圖)

周五的兩個信號讓我對這個“猜想”又多了幾分把握。一個是前面說的拓維信息周四龍虎榜出來機(jī)構(gòu)“抄底”，周五高開證實(shí)確實(shí)是真機(jī)構(gòu)，反包漲停14億封單。二是中科曙光午后拉漲停，當(dāng)天成交量50億歷史天量。且有心的人可以發(fā)現(xiàn)這兩只股近期應(yīng)該都接受機(jī)構(gòu)調(diào)研了，中科曙光是受“增持”評級的。

那么如果賽道人工智能成立的話，我們在看盤面就清晰的多了。

1.漢王科技這種屬于題材階段的“老龍”，包括海天瑞聲掉隊(duì)就不意外了。

2.本周以大盤股“領(lǐng)漲”也符合賽道的特點(diǎn)。拓維信息，360，浪潮信息等

3.貓一天狗一天的行情，也符合機(jī)構(gòu)買賣的原則，高拋低吸，漲多了要拋，跌下去又抄，其中有一個中國電信的走勢是讓我更加確信的，周三龍虎榜出來全是機(jī)構(gòu)在出逃，只漲了兩天的中國電信，10個點(diǎn)的漲幅就已經(jīng)足夠機(jī)構(gòu)拼命拋售了。

4.游資無法主導(dǎo)這波人工智能“主線”，以傳統(tǒng)的接力形式。漲停了隔日低開，當(dāng)時退潮隔日高開這種“詭異”的市場局面，讓短線游資根本無法適從，核心在于“游資”的“資金”在機(jī)構(gòu)面前體量太小（相對的），游資以往在小盤股里“只手遮天”的主導(dǎo)地位，面對“巨無霸”機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來的話，顯得有點(diǎn)“無足輕重”了，這也是方新俠3個億加碼中國電信也是虧錢走的原因。

然后我們再來梳理現(xiàn)階段題材的周期，刨除人工智能，目前妥妥的就是混沌期，沒有主線，沒有賺錢效應(yīng)，情緒冰點(diǎn)，完全對的上。唯一這一周強(qiáng)一點(diǎn)的“毫米波雷達(dá)”周五也歇菜，持續(xù)不了多久，高度上不去，梯隊(duì)不完整。這段時間是不是很像去年8月中旬到9月中旬那一個月的短線冰點(diǎn)期？賺錢效應(yīng)很差，炸板率其高，高度沒有，成交量萎靡。而且有心的人可以對比下，去年8月也是受“規(guī)則”的變化后，中通客車“挑戰(zhàn)”監(jiān)管，上面暗改“異動”規(guī)則，讓短線情緒萎靡了一個月。近期也是注冊制的“規(guī)則”變化，短線投機(jī)萎靡也是很正常的，差不多按照時間來推算怎么著也得再有1周到3月上旬差不多，短線能恢復(fù)過來。

至于很多人擔(dān)心10天100%會永久壓縮短線投機(jī)的生存，那可以說是多慮了。我們市場“規(guī)則變化”又不是頭一遭，總會適應(yīng)的。近期短線那么難做核心還是在于周期上就是屬于“冰點(diǎn)期”，可以看出自從去年9月以來，行情持續(xù)了有大半年了，總體短線機(jī)會是挺多的，從信創(chuàng)，醫(yī)藥，一直炒作到大消費(fèi)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)。可以說題材是不斷的。只是人工智能這一波讓人誤以為主線來了，以為可以對抗周期，結(jié)果來看想當(dāng)然了。參與其中的人應(yīng)該能明白這波人工智能的賺錢效應(yīng)是很差的，如果當(dāng)做題材來看的話。賺錢效應(yīng)甚至都不如去年的大消費(fèi)，頂多可以跟國企改那一波差不多，更不用說是去年的醫(yī)藥這種大行情了。

二、環(huán)境周期分析和情緒變化

重點(diǎn)放前面：

1.環(huán)境周期階段：冰點(diǎn)期（情緒冰點(diǎn)）

2.核心情緒龍頭：無

3.漲跌停比：17：6

4.大小盤對比：-1.0：-0.3

5漲停數(shù)、封板率：14，61%

6.最靚的仔：無

7.兩市成交量：7258量能萎縮，冰點(diǎn)期特點(diǎn)

8.近期強(qiáng)勢股指數(shù)：1.57/-3/ -2.04-0.3/1.6/-3.8

這里修正情緒周期為冰點(diǎn)期，刨去人工智能作為賽道的話，那么題材周五就只有毫米波雷達(dá)和新能源變壓器，代表股是晉拓股份和三變科技。短線整體環(huán)境惡劣，A殺依然存在，冰點(diǎn)期目前看未有走出的跡象。

三、主流題材梳理和今日盤面解析

1.賽道人工智能，主做趨勢低吸

年后由于機(jī)構(gòu)的參與，其實(shí)一開始就是機(jī)構(gòu)票引領(lǐng)的這波人工智能，包括一開始的漢王科技和科大訊飛，都是機(jī)構(gòu)“吹”的小作文引領(lǐng)的，那么現(xiàn)在歸到賽道里也是合乎情理。

人工智能的參與主要以“資金”為切入點(diǎn)，不同于短線題材的情緒，趨勢票更加注重邏輯基本盤還是資金認(rèn)可度。

周五邏輯上主要是受英偉達(dá)的算力刺激，周五基本可以看出資金偏好的都是算力方向，拓維信息作為資金首選最受青睞，浪潮信息也不錯，還有劍橋科技，中科曙光，360等，那么這個角度來看的話，就持續(xù)關(guān)注資金認(rèn)可的側(cè)重點(diǎn)，手法上注意高拋低吸，切勿追高。

至于很多人關(guān)注的“鴻博股份”，這應(yīng)該屬于游資大佬們“最后的倔強(qiáng)”吧。至于漢王科技和海天瑞聲，奉勸一句沒必要參與了。

2.毫米波雷達(dá)過渡題材，并不看好

毫米波雷達(dá)目前只有一個孤龍晉拓股份在“強(qiáng)撐”，后排小弟掉隊(duì)，中軍威孚高科調(diào)整就已經(jīng)表態(tài)了。旗幟鮮明的表達(dá)個人觀點(diǎn)不看好。

3.新能源變壓器，有望走出

三變科技這個最強(qiáng)換手三板周五非常吸引眼球，也讓大多數(shù)人第一次知道“新能源變壓器”這個方向，據(jù)我兄弟研究：

在今年國網(wǎng)改造和BIPV整縣推進(jìn)的雙重刺激下，新能源變壓器的需求開始爆發(fā)了，隨著今年新能源（光伏、風(fēng)電等）大規(guī)模并網(wǎng)，逆變器已不是最大瓶頸，目前最大的瓶頸是變壓器，急需擴(kuò)容，市值僅24億的新能源變壓器龍頭三變科技，空間參考新能源逆變器之王陽光電源目前1681億市值，空間70倍以上！

可以看出從題材想象空間來看確實(shí)大，周五尾盤也有表現(xiàn)，江蘇華辰上板，望變電器拉升。

這一塊我個人理解也是題材+賽道相結(jié)合的方向，目前市場純粹題材方向是很難走出的，但是如果疊加賽道，那么題材這塊就有機(jī)會突圍，特別是三變科技是換手三板也就不會受情緒影響直接A殺，個人大膽預(yù)判，假如板塊行情持續(xù)，它將很有可能是注冊制消息發(fā)布后首個調(diào)整10天100%的個股。當(dāng)然形式不太可能是連板，可以是斷板，趨勢的形式，這種換手上來的低吸的大有人在。

四、下周計(jì)劃

總結(jié)下，目前題材周期屬于冰點(diǎn)，那么題材打板基本不會去了，主做趨勢為主。一個是人工智能的核心趨勢股，高拋低吸，個人看好拓維信息，360，浪潮信息這幾只。另一個可以適當(dāng)關(guān)注三變科技所代表的新能源變壓器，看下周一的持續(xù)性。大的行情個人感覺還得等大會后，如果配合相關(guān)政策加持，那么方向會更加明確，在此之前大家注意控倉和加深市場理解為主。$三變科技(SZ002112)$

關(guān)鍵詞： 人工智能 三變科技 拓維信息