從估值彈性的角度分析港股醫(yī)療的投資價(jià)值|世界聚看點(diǎn)

2023-03-02 14:32:20 來源:雪球網(wǎng)

#港股醫(yī)療估值低位,反攻號(hào)角何時(shí)吹響#


(相關(guān)資料圖)

$恒生醫(yī)療ETF(SH513060)$采用完全復(fù)制指數(shù)的方式,緊密跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù),輕松獲取恒生醫(yī)療平均收益,這種指數(shù)化投資非常適合普通投資者。其實(shí)每一只基金都是一種投資工具,每種工具特點(diǎn)不同,沒有絕對(duì)意義上的好壞之分。我們要善于利用工具,揚(yáng)長避短,才能事半功倍。那么,恒生醫(yī)療的投資價(jià)值如何?它有哪些特點(diǎn)?如何正確使用它?今天我們來一一分析。

一、基金概況

基金全稱:博時(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)

基金類型:QDII

成立時(shí)間:2021-03-18,時(shí)間上看,正好成立于賽道崩塌之際。

最新規(guī)模:69.51億,對(duì)于指數(shù)基金來說規(guī)模適中。

基金經(jīng)理:萬瓊,指數(shù)投資對(duì)基金經(jīng)理依賴性不大,這里對(duì)基金經(jīng)理不做評(píng)述,指數(shù)投資的優(yōu)勢(shì)也在于此。

二、持倉分析

該基金屬于醫(yī)療行業(yè)指數(shù)基金,重倉藥明生物、京東健康、石藥集團(tuán)、中國醫(yī)藥生物等行業(yè)龍頭企業(yè),可以說是匯聚了醫(yī)療行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)。

我們知道,行業(yè)主題基金的特點(diǎn)就是高彈性、高波動(dòng)、爆發(fā)力強(qiáng),該基金作為行業(yè)指數(shù)基金也不例外,我們就是要發(fā)掘并利用好這個(gè)高彈性的特點(diǎn)。

三、估值彈性分析

該基金最大的特點(diǎn)就是估值彈性大,爆發(fā)力強(qiáng)。

1、歷史估值對(duì)比

通過以下歷史估值對(duì)比可知,2021年4月23日估值達(dá)到最大值245,目前估值為36,估值絕對(duì)數(shù)不到最大值的15%。

2、爆發(fā)力分析

最近港股反彈周期大約是2022年4季度,我們就選擇這一區(qū)間,將該基金與恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)進(jìn)行收益對(duì)比。

通過下圖可以看到,去年4季度該基金收益率33.22%,同期恒生指數(shù)14.85%、恒生科技指數(shù)19.67%,均大幅跑贏。說明該基金在反彈周期的爆發(fā)力很強(qiáng)。

四、投資該基金的正確方法

由以上分析可知,該基金具有高彈性高波動(dòng)的特點(diǎn),如果不假思索直接梭哈,巨大的回撤很可能會(huì)令人心理崩潰。如下圖所示,該基金最大回撤超66%,不仔細(xì)研究將帶來巨大的浮虧。盡管該基金重倉醫(yī)療行業(yè)優(yōu)秀企業(yè),長期投資價(jià)值非常大,但是短期的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也要足夠重視。

文章開頭已經(jīng)說了,基金是工具,我們要善于利用工具。該基金具有極大的估值彈性,我們可以選擇估值低位介入,博得更好的反彈收益。

如下圖所示,最大回撤超66%,當(dāng)前回撤51%,已經(jīng)處于擊球區(qū)。我們可以采用定投方式分批介入,有效把握該基金高彈性的特點(diǎn),爭(zhēng)取更多的反彈受益。

以上為個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考!

$上證指數(shù)(SH000001)$ $深證成指(SZ399001)$

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關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理 恒生科技 行業(yè)指數(shù)基金

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