《交易思維》讀者交流會第四場會議摘要_世界消息

2023-03-11 18:19:11 來源:雪球網

時間:20230310,19:00-21:40


【資料圖】

分享人:高瞻遠行(讀者)

(PPT與雪球3月7日的版本基本一樣,前面加了前言,后面加了關于《道德經》和匯總的結構圖,部分文章和圖略有調整,這里完整上傳)

主持:職業股民60(作者)

Q:用心的點是不同的,開始看是術的層面,后面看到底層、第一性原理的東西。后面再看其它不同的書籍會擁有不同的視角,很玄妙,難描述。為什么要引入熵焓物理概念?不同的維度,很難精確描述三維的變化,熵會好理解些,焓會有突變的情形。

A:市場有很多沒法解釋,把現有的熵焓結果移植過來,本質上很成熟了,有更好的解釋。例如,12長生,研究很成熟了,直接拿來用就行了,與投資切合起來,省掉很多麻煩。芒格說的多維思維模型,但放開來的話,又不好理解了。馬斯克搞空間火箭用到的CPU,也用到了很多其它的技術,但對于美國航天局來說是創新的。與哈佛高材生請教了許多物理模型,再聊到哲學。他們研究了很深了,可以拿來用。10幾年前,搞懂了,從微觀、宏觀方面,只有熵可以統一起來。K線無法統一公司、個股、市場、情緒。突然意識到熵焓是可以拿來用的。現在很多優秀、頂流的投資家不少就是物理學家、數學家,如西蒙斯。傳統的是財務投資者、價值投資者,光是這點肯定是不夠的。巴菲特的數學能力、交易能力很少有人關注,關注那些很好理解的東西,動腦經的都不想聽。

Q:用熵焓去描述動態的復雜的模型,不能用傳統的二維價量去描述。熵的前提是密封的系統,當注入能量的時候有焓,使系統變得沒那么封閉,不能用其它概念去精確概括。

A:是的,往往現有的宏觀、圍觀不通用。K線是死的,用熵焓、邏輯DNA、1/2交易法則就通透了。不薦股。前面提到的可孚醫療,15.1天可能有邏輯DNA的變化。邏輯DNA是大部分人買入的背后的邏輯,而DNA是動態的,有兩條鏈包括公司和市場面。中國特殊估值,換一個方式去理解,通過股權去促進基礎設施建設、民生建設、經濟發展等。

Q:邏輯DNA的生命周期是多少,如何循環?

A:書上有,喜歡用的15.1天,不要用更短,難以把握,再往上走為60天。12種狀態,如看不見的部分也是15.1天。情緒變化(14-18天)會導致交易變化。所有邏輯DNA都會證偽,14天之后大家想的不一樣了,股價會有相應的變化。有絕、孕,能量的形式,為過渡期。

Q:板塊通漲同跌的現象?

A:一波人玩。

Q:為什么突然放大量?提前交流的現象?

A:(會所做比喻)

Q:北交所流動性枯竭,提前買了點,對不對,買了一直跌。

A:北交所流動性是大問題,上市公司質量差,要挖到金子是困難的。

Q:第7漲案例,對大市值是否有問題?是否有聯合交易?

A:無問題,1.9萬億都沒問題,如茅臺,是很多人在交易。會自發的抱團2.0。

Q:切換比較快,從中國電信到藍色光標,是否:當天市場感覺弱但未到冰點,就交易了。

A:藍色光標從2018年就交易,很多次了,自選股有1700多只,不存在切入的說法。我只交易邏輯DNA,不是看市場弱不弱,弱就不做。就算市場強,沒有邏輯DNA,也不做。

Q:上漲、下跌超過15日,如何計算?

A:接受周期的觀念,再交易。階段性的上漲、放量,都可以作為周期的起點。公司公告的變化也都可以促發邏輯DNA變化的起點。

Q:豬周期如何看待?

A:有管控,調倉儲,上有頂下有底,對豬企業有好處,對投資者難有大起大落。市場上有很多選擇,不要糾結(羅玉鳳的說法)

Q:分享如何理解0.2秒效應

有底倉,持有的心態好。交易的藝術性,給自己留有后路,做到風險隔離。不能交易的資金就安全地放在一邊,買入銀華日利ETF。冷靜地看待市場。不要太跟股票長情,讓你賠錢的都不是好股票。

A:對0.2秒效應,做延遲處理。

Q:如何做到同時跟蹤那么多股票?從哪里入手、抓住重點、共性?

A:書中講了研效比,四堵墻,包括產業思維。10幾年了,很多都不放自選股。固守能力圈,變成拓展能力圈。用三個屏幕。Choice,Wind等工具,很容易排成表,按4個方面去歸納,很容易做。也涉及到工作強調,市場有變化,自己就會有反映。巴菲特看了很多股票。如謙和屋在一個月看了1000多家股票,以前的估計不會看了。按照四堵墻,邏輯DNA有先后,然后再看財報。

Q:誤區,可能一下子就去看財報。要先把面鋪開。

A:四堵墻,快速地建立網絡,1000多家,然后4000多家,裝到腦袋。

Q:思維失控的問題,投資有20多年了。

A:股價加成交量變化成三維,加時間,加熵,多、空思維(T),擅長做空交易,做空的收益比股票還多。從未來回現在看,廣義相對論,現在、未來一樣了。四維空間就不是15.1天了,可能一天為一年。小哥提前半步去做,60哥提前一步,風險敞口更大,也可以做很長時間。用全息理論。

Q:流動性問題,個股可以看成交量,大盤呢?

A:要比較,如買菜,要比較的,換位思考、逆向思考。不同板塊、相同板塊內DNA的比較。如談戀愛做比較。由小到大、大到小排列。

Q:放量是否對倒?

A:平均,過去漲1%需要多少量。現在漲1%多了1千萬股,就算對倒。

Q:板塊內的個股共振上漲的時候,如浪潮信息。

A:創業板的那章有講到,TMT的板塊漲跌也不一樣。日本、美國動畫片也不同。

Q:數字信息板塊,浪潮信息有利空。板塊的情緒有高位滯漲,走弱。紫光股份放量漲停,與板塊不共振,是否個股漲幅不太高?

A:需要觀察,列出邏輯DNA,空對空沒法談。

Q:面板板塊,用周期來看,有漲價利好,但有缺陷,邏輯DNA在什么階段、變化?

A:龍頭企業?京東方、TCL為龍頭對吧,股價能看懂么?基本的前提為去庫存周期。經典的理論來看,已經給出答案。面板價格上漲,但庫存解決了嗎?現在處于坍塌的階段,流動性無法覆蓋。現在市場有更好的東西。價值回歸的程度可大可小,漲價去庫存的現象不一定被大家知曉。市場有更好的選擇。鋰電曾經坍塌但無更好的選擇,大家都在玩,現在有更好的選擇,則為什么要去參與呢?

Q:如參與進去,發現不對了,如何處理?

A:一般不會讓自己處于這種尷尬的狀態。自己的事只能自己解決了

Q:盤口特殊的數字。三一重工,在漲停的時候有特殊的數字。希望分享盤口。

A:只能一對一談盤口了。

Q:新股無套牢盤,是否做多力量更強?

A:不會,看市值,看質地、定價。看融資之后干什么。不存在新股容易獲利,相反做次新股的有虧很多的。只要有套利機會,會有機構做。

Q:小白,看三章表,看不懂。

A:看財務基礎的書。

Q:1/2法則,看了霍華德的書。比較熟悉的有10幾只,如何保證5成?買入之后如果不漲,怎么處理?

A:按書上講的做,如100萬元,不超過75萬元,可從25萬元買起。中間如果承受不了,就減倉。如果沒有邏輯衍生,虧損也走,但很少有大幅虧損的。熟悉財務,了解董事長想什么。在一個周期不漲的,可以退出來。職業、業余有區別。不可能浪費時間,有其它更好的選擇。進去的時候就想好大概要花多少時間。

Q:去年讀完了書。去年買到新東方在線,一周漲5、6倍但倉位不重,倉位如何合適?

A:如同交朋友。如果有感覺則用直覺,否則買ETF。對倉位,自己舒服就好。看書的第四、五章。

Q:持股時間,如新華、太保,賣出機會,設置收益率?

A:還是按照邏輯DNA來。去年總收益達60%。但個股賺多少則不一定,邏輯DNA為動態發展的,不會定死的收益目標。DNA向下衰落的過程。民生銀行拿了14年。

Q:越來越多人閱讀該書。大家不缺研究資料,但賺錢變難了。風格的變化很快。上證3000多點,但個股血雨腥風,過了牛市普漲階段。注冊制來了,加上量化交易,漲跌都比較快。該書給了思維,市場在交易什么。市場在交易共識的變化。如素顏的妹子,是否會受到歡迎。該書引入了熵、焓,周易的周期,是矛盾推演的過程,在路口等待,研究是比較簡短的。上漲的時候標的重要,重要的是方向,有的漲多有的少些,但要找到關鍵變化。在高位的時候,還在強化確定性,其實市場已經price in了。底部的時候,交易的是不確定性,沒有分歧就沒有方向。如做生意,各股票都有利潤的出現,我們在做價值的發現。如果都被市場預期了,就沒法轉到額外的收益。例如去年的醫藥。賣方先買,買方再買,寫研報,有信息傳播的差距。真正好的理財產品怎么能夠有收益。書給了一個維度,跳出原有思維框架,看市場需求,有吸引大家的地方,看供需關系。市場老在周期輪回,在交易。書如同壓縮餅干,關鍵是思維。在買的時候要想想,誰在賣?

A:書中講到不確定性是超額收益的來源,可以多看看。

@職業股民60$滬深300ETF(SH510300)$

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