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AI、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、游戲傳媒最近很火，中特估高分紅的策略也起來了。

(資料圖)

央行公布了3月份的金融數(shù)據(jù)，3月末社會融資規(guī)模存量同比增長10%。廣義貨幣（M2）同比增長12.7%。有了資金就到資本市場上盈利了。

可是，現(xiàn)實(shí)中并不簡單，投資需要耐心和等待。多數(shù)投資者的耐心會被行情吸引磨掉，等待是非常漫長的，穿越牛熊周期很好，可是很少能夠堅(jiān)持下來的。

如果有了靠譜的底層邏輯，還需要有靠譜的功力和底氣堅(jiān)持。普通人渴望做好投資輪動，多賺一些超額收益，可是很難做到。

而有些AI量化策略卻能做到。對于AI機(jī)器做量化，其實(shí)不難。只要選擇好的優(yōu)秀AI量化策略即可。選出幾只AI量化基金比較一下。

信澳量化先鋒（166109）的AI量化策略比較靠前，成立了3年多的時(shí)間，不僅跑贏了同期成立的長城量化小盤，而且跑贏了同類量化基金近3年的業(yè)績。

截至2023年4月11日基金今年以來的收益是23.12%，持倉不是AI，收益卻非常好。雖然AIETF今年以來收益了四成多，可是近1年收益了三成，近3年收益了不到三成，而且如果輪動，會長期全倉AIETF？況且基金輪動持倉與熱門的AI不沾邊，持倉的品種有安全邊際，卻取得了優(yōu)秀的收益。

與同類型的AI量化基金中，信澳量化先鋒持倉是最穩(wěn)定的。通常，我們看到一只AI量化基金，每個(gè)季度持倉的變化非常頻繁。可是，信澳量化先鋒基金卻不是的。

從2020年成立起，2020年中報(bào)是貴州茅臺、中國平安、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、立訊精密等白馬藍(lán)籌，到了2020年底調(diào)倉稍變、風(fēng)格未變。

2021年起，減持了部分白馬公司，中途減持了白酒，進(jìn)了一些周期公司，2021年末又接回來一些白酒公司，而且進(jìn)了中國移動。

2022年起，連續(xù)持有了中國移動作為第一重倉，持有了三個(gè)季度。其余的倉位陸續(xù)了換成科技、芯片，又換成了旅游。2022年末的前十大重倉是華天酒店（持有了3個(gè)季度）、金陵飯店（持有了3個(gè)季度）、中國中免、宋城演藝、君亭酒店（持有了4個(gè)季度）、絕味食品、云南旅游（持有了3個(gè)季度）、桂林旅游（持有了2個(gè)季度）、芒果超媒、天康生物。

從中可以看出，信澳量化先鋒是以行業(yè)輪動為主，2022年末捕捉的是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行情。不需要追什么熱點(diǎn)，卻能取得優(yōu)秀的收益。與別的量化基金不同，信澳量化先鋒的持倉和換倉，我都能理解得了。

量化可以不受主觀情緒影響，效率和應(yīng)變能力高，組合風(fēng)險(xiǎn)收益控制能夠嚴(yán)格找出高概 率、高勝算的策略做。

AI量化策略普遍不透明，但是找到能夠理解的量化持倉和量化行為模型，就算找到了相對透明的AI量化策略，也能夠拿得住了。

信澳量化先鋒的策略與行業(yè)復(fù)蘇比較合拍，結(jié)合周期、產(chǎn)業(yè)、市場情緒輪動做得不頻繁，便于理解和跟蹤。今天投入一些，后續(xù)持續(xù)跟蹤。

投資不追什么熱門，按照原則策略做，防止市場的風(fēng)格頻繁輪動，導(dǎo)致兩邊挨打。用AI量化做，可以防止兩邊挨打，做好底層策略的基礎(chǔ)上，再爭取一些超額收益。

$信澳量化先鋒(LOF)A(F166109)$ $中國中免(SH601888)$ $水井坊(SH600779)$

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