三足鼎立組合調倉了，加倉新能源！
2023-04-19 12:16:12 來源：雪球網 小 中
$三足鼎立(TIAA026025)$ $牛二十精選(TIAA026064)$
選的是華夏新能源車龍頭的楊宇。
為什么選楊宇，在之前《黑馬》這篇文章中也有過分析。
(相關資料圖)
這次加倉了5%的權重，主要是覺得現在新能源機會越來越大了。
能不能達到陸彬說的3年2倍我不敢說。
但我覺得樂觀的三年50%~100%的收益是有可能實現的。
這波加完投顧組合在新能源主題基金的權重是12%，和互聯網齊平，倉位并列最重。
芯片估值已經有點偏高，我經常有說就不贅述。
此外還進行了基金更換，“開除”了泰信董季周，換成了銀華集成電路方建。
關于董季周，確實是被坑慘了，雖然去年9月份加倉芯片基之后，按芯片走勢來說，收益是不錯的。
結果人沒選好，今年過于拉，白白錯失了一波β。
那么關于方建，我在之前直播的時候倒是說了幾次，也簡單介紹一下：
方建是清華大學材料學博士，主修集成電路材料，導師還是清華大學2021年初成立的全國第一家集成電路學院院長。
可以說是芯片這塊妥妥的科班出生。
這里有沒有想起個人，諾安的蔡經理。
他也是芯片設計學博士，不過蔡經理雖然前期收益顯著，但管理規模膨脹到三百多億之后就幾乎沒有超額收益了。
而方建本身管理規模只有32億，并不算大，而且他相對芯片指數的超額收益十分顯著。
這里我以銀華集成電路基金和國證芯片的走勢來對比，喏，如下：
會發現超額收益還是挺穩定的，不管是3個月，6個月，還是1年，2年，都具有顯著α。
此外基金經理團隊持倉數據也非常不錯，方建持有自己的基金近1500萬，基金公司持有基金2200萬。
雖然目前漲的有點高，但本身也是用來替代掉芯片的董季周。
而且我也將權重進行了下調，因此問題倒是不大。
OK，就先說到這~
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