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20230425我知道自己終將富有

2023-04-26 09:17:10 來源：雪球網小 中

本文僅為個人投資思考記錄，閱讀很可能浪費時間。

宏觀：

1，搶反彈：我個人覺得短期這里搶反彈勝率大于50%，倉位輕的可以回補做一做。五一前買，五一最后一天或者節后兌現。

(資料圖片僅供參考)

2，今年各國漲幅：A股和H股都是倒數，不過我更想說的是外圍市場是強弩之末，尤其美國。去年的下跌只是預期衰退，今年的上漲更像是反彈，主觀認為美股還會繼續下跌，除非經濟周期僅僅是輕度衰退，通脹也在如預期下調。

3，宏觀倉位：我的新體系宏觀決定大倉位，微觀決定小倉位。0倉位代表看空，2成倉謹慎看空，4成倉中性，6成倉謹慎看多，8成倉看多，滿倉強烈看多，五年一遇級別的機會可以加10%杠桿，十年一遇級別的機會可以在加10%的杠桿，一生一次的機會可以加10%杠桿，原則上最高倉位130%，最低倉位0，泡沫大了還可以小幅做空。大體上是這樣。

微觀：

1，上證指數為什么在寬基里領跑？估值低；藍籌多；中特估類型的多。

2，新寶股份：今天建倉了家電新寶股份。邏輯是調整充分；13pe，估值合理，對比小熊簡直太便宜了；收購摩飛內銷有望提供增量；很多有增量的小家電產品，比如咖啡機，炒菜料理機。不過新寶有一個問題是出口占比大，嚴格來說今年不應該買，受外圍衰退影響業績會承壓。、

3，寵物鏈：佩蒂一季度業績不及預期直接跌停。龍頭中寵相對抗跌一點。這個行業我仍然高度關注，但觀察股目前只有一個寵物護理的依依股份了。今天也是跌了5.8%。估計有些人怕一季報不及預期，甚至提前知道了消息，害怕提前割肉了。理論上這個行業今年也不能買，要等外圍經濟衰退落地時買最好。這就需要宏觀預判能力。

4，建材家電家居：后地產鏈沒什么太大機會，盡管有些人想把這些東西強行解釋為c端消費類，無非想提高估值溢價罷了。

5，醫藥醫療：昨天剛剛美滋滋，今天似乎受藥明康德一季報業績增長低于預期的影響，整體醫藥表現極差。

6，H股：港股今天表現也很弱，不改我長期看好，中短期可能還會被中美連累。有一點我要說如果港股測試前低（最低點上浮5到10%），我一定滿倉。不過這次我可能加的個股多一點，etf少一點。

策略：

1，交易：今天倉位從58%加到了60%的標準倉位。理論上短期還可以逢低加到65%倉位。從6成加到8成可能還要再等等。

2，漲時看漲，跌時看跌：這是幾乎所有賣方的特征，也是最主流的人性。

3，收益：今天持倉里的銀行和消費相對強勢，但6成倉位依然跑輸最強的上證指數。

4，新股申購：萬豐，染料，流通市值較小，估值溢價尚可，可以申購；中芯集成，晶圓代工，尚未盈利，公司質地一般，我放棄申購。