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(資料圖片)

先來看看公司簡介

公司官網自述為一家專注于數智化技術研究應用，為企業類客戶量身打造智慧物流解決方案、智慧工廠解決方案、智慧園區解決方案從而開啟工業4.0和智能制造之路的公司。

那結合主營看一看

跟公司描述的基本相符，兩大主業，系統綜合解決方案+智能軟硬件產品，毛利率也可以！

從基本面來看看公司

營業收入逐年增加，平均年增速50%以上。2023年一季度繼續大增。

扣非凈利潤逐年增加，平均增速100%以上，利潤的增速高于營收，非常優秀。2023年一季度扣非凈利潤繼續大增。

股東人數連續四期下降，籌碼更加集中。同時，股東人數的絕對值也創下了兩年以來的新低。

十大流通股東中有魏娟意和毛幼聰這對一致行動人，還有牛散施戎，站在巨人的肩膀上，也叫與強者同行。

最近的一次大宗交易價格是19.15元，買方是機構。再看看機構買入的時間節點。

到現在基本不賺錢，機構也被套了。

最近的一次龍虎榜是跌停，機構出走。什么原因跌停？

原來是公司的實際控制人被公安機關指定居所監視居住了，黑天鵝？看看公司怎么回復的。

從公司回復看，應該是不影響，因為招投標方面也在正常開展，合同也在正常履行。

那這個事情嚴重程度再查一查

屬于刑法中的，最長不能超過6個月。也就是不能超過今年的5月21日。

果然，今年5月21日解除監視居住，被實施留置。留置一般多長時間？

也就是說最快今年8月21日完事，最晚11月21日。

這應該是中煙反腐大案不斷，有關上市公司受到牽連有關。

公司三大業務板塊之一就是煙草

好就好在不涉及其他的省的刑事案件

而且今年4月10也更換了董事長及法定代表人，屬于積極主動消除影響吧。

公司也在跌停后又漲了回來。

從市盈率來看，去掉退市和三板的公司，公司在行業內132家中排第4

之前的三家市值也均大于公司

可以說明公司在一定程度上是低估的。

再來看看公司的幾個關鍵板塊和公司互動反饋情況

1——機器人

同花順上的概念簡析，我們從公司的幾個官方渠道再看看

公司官網的AGV產品有協作機器人

各行業都有案例，上千個成功項目的經驗積累，智能工廠的建設者

6類21款AGV產品

5類10堆垛機產品

基本跟公司官網是對應上的

硬件部分公司的AGV和堆垛機可以說是自主研發的工業機器人硬件，應用廣泛。

那再看看軟件部分

2——系統綜合解決方案

先看一則新聞，這是國家今年重點發展的方向，公司在這里有這方面的系統解決方案

在工信部印發《有色金屬行業智能制造標準體系建設指南（2023版）》中明確提出了智能倉儲&物流是智能工廠建設重點之一，在數字經濟的大環境下，智慧倉儲&物流也或將成為數字化工廠建設重點和考核點之一。未來，伴隨著其他行業的建設指南陸續落地，智能倉儲行業在政策的推動下還將快速發展。

從公司官網可以看到各類系統軟件

智慧物流解決方案

智慧工廠解決方案

智慧園區解決方案

各種服務也是公司售后部分業績快速增長的原因，2022年售后運維服務新增訂單2.9億元，保持快速增長；其毛利率達46.6%，遠高于公司綜合毛利率，伴隨業務擴容，有望促進整體毛利率向上改善。

3——新能源行業

新能源業務是公司營收增長的主要引擎。根據公司官微披露，公司在新能源鋰電行業擁有極高的市場占有率，公司自2014年進入新能源領域以來，憑借著穩定快速的交付能力和高質量保障，累計交付200多個大型項目，服務鋰電客戶超過60家，累計訂單金額近80億元。

根據和訊網報告，2025年，寧德時代產能有望達到1000GWh；比亞迪初步預計電池規劃產能將超過600GWh；欣旺達全球規劃總產能達500GWh；國軒高科產能規劃300GWh。

為支撐公司未來發展打下基礎。

這里展示一個比亞迪的項目案例

再來看看券商賣方給的業績預測

西南證券預測23年到25年的歸母凈利潤為3.79/6.16/8.93億元

太平洋證券預測23年到25年的歸母凈利潤為3.8/5.57/8.02億元

東北證券預測23年到25年的歸母凈利潤為3.99/5.35/7.09億元

華安證券預測23年到25年的歸母凈利潤為4.05/5.74/8.06億元

華西證券預測23年到24年的歸母凈利潤為3.6/5.02億元

綜合5家賣方給出的預測，保守按照下限看23年至25年的歸母凈利潤可能為3.6億元/5.02億元/7.09億元

那再看看估值匹配

機器人概念中位值是25倍

智能物流概念中位值是19倍，跟公司現在一樣

工業互聯網概念中位值是31倍，公司也顯得低估

可推測公司2023年合理市值應該是90億元，距離當下還有50%左右的空間，若是從遠期2025年看，保守估計還有翻倍空間。

因為我預判機器人板塊有很大機會，尤其是疊加工業互聯網和機器視覺的，更有可能成為風口中的風口！

今天研究的這個公司也是昨天初篩132只機器人概念股票中，我精選5只好邏輯好價格中的1只，另外4只請到我主頁置頂帖子中詳細閱讀索取或者同名“仗劍迎風口”在XQ自提。

不薦股，分享的是邏輯帶來的選股策略，縮小范圍。另外，我的邏輯和思考可能不適合初級投資人。而對于白嫖黨，僅看我專欄的公開觀點也應該有一定的幫助。

也有小伙伴看不上機器人，但是他人怎么看呢？我認為我比他們超前一點點。

@今日話題#雪球星計劃##機器人##工業互聯網#

最后想跟一位我尊重的大佬說一句，@省心省力您能關注我嗎？如果你買入我分享的華西股份、富信科技，今年您就大賺了，現在我把這篇文章分享給您，希望您能看到。因為看到您虧損我真的很難受，您是大V中的好人，我認為好人就應該有好報。別等下半年了，周一就抓緊建倉吧，您認為呢？

$昆侖萬維(SZ300418)$$天下秀(SH600556)$$潤達醫療(SH603108)$

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