五窮六絕七翻身，果然七上八下，未來(lái)可“七”！

【資料圖】

7月交易的第一天，順周期、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成了市場(chǎng)的主角，直接帶領(lǐng)大盤放量上攻！

滬指放量反彈收漲1.31%，保險(xiǎn)、汽車整車板塊領(lǐng)漲，兩市成交金額重上萬(wàn)億級(jí)別。外資凈買入27.20億。港股表現(xiàn)更為搶眼，恒生科技指數(shù)一度大漲超4%。今年以來(lái)，港股和北上資金一直是觀察外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)態(tài)度的一個(gè)窗口。

中字頭及以保險(xiǎn)為首的大金融板塊反彈，中國(guó)軟件、中鋼國(guó)際雙雙漲停，新華保險(xiǎn)大漲7%，東吳證券、中國(guó)太保、浙商銀行、中國(guó)石油等紛紛大漲。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈集體拉升，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。

消息面，新能源車6月份成績(jī)單公布，比亞迪6月銷量25.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89%；理想汽車、小鵬、廣汽埃安等大幅增長(zhǎng)。特斯拉二季度交付超46.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%，創(chuàng)下了季度銷售記錄；

周末在國(guó)家央行表態(tài)堅(jiān)決防范匯率大起大落，多家主要銀行下調(diào)美元存款利率的情況下，今天人民幣上升勢(shì)頭有所放緩。

6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）報(bào)50.5，較5月小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。

大基金二期今年的新一輪投資正在開(kāi)啟。6月28日晚間，大基金二期再投資華虹半導(dǎo)體30億元。今年1月18日，大基金二期就投資11.66億美元。除了華虹半導(dǎo)體外，今年5月和3月，士蘭微和晶瑞電材旗下子公司也獲得了大基金二期投資，分別是10億元和1.6億元。截至今年一季度末，大基金二期共出現(xiàn)在7只股票前十大股東之中，合計(jì)持股市值超過(guò)140億元。其中，持倉(cāng)中芯國(guó)際、中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、華天科技等5只個(gè)股的市值均超過(guò)10億元。

我們是投資，歐美則是紛紛大手筆的補(bǔ)貼，在這場(chǎng)戰(zhàn)役上，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，自主可控和國(guó)產(chǎn)替代將會(huì)被反復(fù)提及。

今天市場(chǎng)漲跌幅比是3169比1872，漲停數(shù)增加到58家，跌停數(shù)11家，看上去是紅彤彤的賺錢行情，但估計(jì)很多人未必能賺到這個(gè)錢，就像PMI數(shù)據(jù)一樣，看著是50.5，但環(huán)比還是下降的，市場(chǎng)看多的時(shí)候總是給你玩?zhèn)€數(shù)字游戲。

漲幅靠前的是保險(xiǎn)、汽車整車、機(jī)場(chǎng)、旅游酒店、風(fēng)電、貴金屬、煤炭、釀酒、水泥建材、商業(yè)百貨，走得是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的概念，但這個(gè)復(fù)蘇目前為止我們要繼續(xù)觀察下。

不能說(shuō)前幾個(gè)月弱復(fù)蘇是主流共識(shí)，就過(guò)個(gè)周末，或者說(shuō)半年度剛結(jié)束，你就總結(jié)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇了，可以大干特干了，沒(méi)那個(gè)道理，這些板塊，大部分都不支持持續(xù)的行情！

所以，千萬(wàn)不要著急。有確定性的概念能參與的就參與，有確定性的看空的板塊，該躲避還的躲避，比如人工智能的一些應(yīng)用。

當(dāng)然消費(fèi)方面也有一些有意思的消息，7月1日，上海綠城黃浦灣樓王，在16526人的圍觀下，3人競(jìng)價(jià)，經(jīng)過(guò)39輪的激烈報(bào)價(jià)，最終起拍價(jià)1.25億元，成交價(jià)1.58億元，該套住宅建筑面積為458.78平方米，成交單價(jià)高達(dá)34.4萬(wàn)元/平方米。據(jù)悉，競(jìng)買人大概率是得物創(chuàng)始人楊冰。

真夠貴的！風(fēng)景真夠好的！

CPO 反彈了兩天，是上周最強(qiáng)的人工智能板塊，今天再看看，應(yīng)用端衛(wèi)寧健康實(shí)控人留置，暴跌20cm，A股其他醫(yī)療信息概念股山大地緯、久遠(yuǎn)銀海等一度觸及跌停，業(yè)內(nèi)人士戲稱，這是一家公司帶崩了整個(gè)板塊。實(shí)際上還是板塊有繼續(xù)調(diào)整的需求，就看調(diào)整到什么地方。這是情緒的過(guò)度反應(yīng)，也是市場(chǎng)的必然走勢(shì)。

今天復(fù)蘇線持續(xù)走強(qiáng)，帶來(lái)的就是其他板塊持續(xù)走熱，或者高開(kāi)低走！游戲概念也是人工智能應(yīng)用端，板塊今天暴跌6.49%，整個(gè)板塊就一個(gè)紅盤，盛天網(wǎng)絡(luò)，神州泰岳，掌趣科技，冰川網(wǎng)絡(luò)，世紀(jì)華通，電魂網(wǎng)絡(luò)，姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)等前期強(qiáng)勢(shì)股都是10幾厘米的暴跌或者跌停，當(dāng)然消息面的利空是主因，國(guó)內(nèi)多家游戲廠商集體發(fā)布“關(guān)于暑期未成年人游戲限玩的通知”。結(jié)合相關(guān)要求與暑假安排，規(guī)定未成年用戶只可在7月1日至8月31日的每周五、六、日晚20時(shí)至21時(shí)之間，登錄體驗(yàn)游戲。未成年人在兩個(gè)月左右的暑假內(nèi)只能玩26個(gè)小時(shí)游戲。

這同樣顯示市場(chǎng)在繼續(xù)高低切換，通信板塊今天也跌，華脈科技跌停，傳媒板塊也跌，紫天科技跌幅12.71%，中原傳媒，皖新傳媒，人民網(wǎng)都在連續(xù)下跌，人民網(wǎng)已經(jīng)八連陰。

其實(shí)，今天的行情應(yīng)該算是機(jī)構(gòu)的盛宴，和散戶應(yīng)該沒(méi)多大關(guān)系！此前就給大家說(shuō)過(guò)，超配新能源車，白酒等消費(fèi)板塊的，基本都是機(jī)構(gòu)，這是業(yè)績(jī)線邏輯，現(xiàn)在趁人工智能調(diào)整，機(jī)構(gòu)猛吸一口回回血也是正理。

上一波四月份，部分機(jī)構(gòu)瘋狂斬倉(cāng)新能源，電力，消費(fèi)去追人工智能，現(xiàn)在倆月不到，人工智能的資金又忙著割肉出來(lái)追新能源車，怎么看都不靠譜。

風(fēng)格現(xiàn)在處于切換期，其實(shí)從人工智能我6月21日開(kāi)始反復(fù)說(shuō)規(guī)避，就是風(fēng)格切換，前幾天切換到了應(yīng)用端的機(jī)器人，今天機(jī)器人也是批量跌停。

風(fēng)格切換的時(shí)候，其實(shí)很容易左右挨打，要么你快速的跟上風(fēng)格，要么就輕倉(cāng)觀察，進(jìn)進(jìn)出出的，其實(shí)很難受。因?yàn)檫@時(shí)候波動(dòng)總是很劇烈的。

7月半年報(bào)發(fā)布開(kāi)始，這是一個(gè)相對(duì)重要的節(jié)點(diǎn)，昨天公號(hào)里面仔細(xì)做了分析，這里的業(yè)績(jī)發(fā)布正好趕上市場(chǎng)的高低切換，所以，選一些優(yōu)質(zhì)的業(yè)績(jī)股是不錯(cuò)的選擇。

消費(fèi)是個(gè)大概念，不是所有的消費(fèi)股都值得一窩蜂去上，能看的其實(shí)還是很少的，旅游酒店相對(duì)好一些，零食、白酒再看一看，別前幾天剛說(shuō)白酒價(jià)格倒掛，今天就又站起來(lái)了，當(dāng)然板塊很多龍頭跌了40%是真的，等大家先形成預(yù)期再說(shuō)，概念，價(jià)格，形態(tài)，資金都一致才好辦事。

7月之初，還是要繼續(xù)做好功課。觀察是第一要?jiǎng)?wù)。今天持倉(cāng)好多高開(kāi)低走，早盤分享的幾個(gè)票，除了華自科技大漲，樂(lè)歌股份尾盤還繼續(xù)猛拉外，走得好好的容大感光，帝科股份，萬(wàn)順新材，雙星新材都沖高回落，帝科股份容大感光持有時(shí)間長(zhǎng)，像萬(wàn)順新材和雙星新材，都得看明天資金如何承接了。復(fù)合集流體本來(lái)作為本次反彈的先行兵的。這里還有寶明科技和沃格光電走勢(shì)更好一點(diǎn)。

最后看下分享的持倉(cāng)，走得很別扭，風(fēng)格切換不是切概念，直接切順周期的賽道，就是很難調(diào)整過(guò)來(lái)的。

最后還是提醒下，不要著急，這兩天也不要激進(jìn)，適度參與順周期，也同樣不能做長(zhǎng)線！

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