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本文根據北京炒家直播以及在各平臺發言整理出其炒股理念。內容分為以下五點: 你是否適合炒股、投入多少資產比較合適、盈虧同源、倉位的重要性、持續回撤的防御策略 (進攻防守模式的轉換)。

(資料圖)

從2018年到2022年間，北京炒家在股市中實現了8萬到5000萬的資金增長。是實力，還是幸存者偏差?

我覺得實力肯定是有的。從1到2的翻倍，相信很多人曾經實現過。但1到600倍，除了運氣，實力必不可少。

北京炒家經常勸人銷戶，有些人確實不適合炒股。

股市是最直面人性的市場，有兩種人是不適合炒股的。這些人應該遠離股市，銷戶才是他們的頓悟之道。

第一種，股票拿來主義

在股市圈子中的投資者，很多人都問過別人一個問題，有沒有好股票推薦幾個。這種人非常多。他們懶得思考，就想別人直接告訴他，買什么股票能漲，恨不得別人直接把錢塞過來。

如果真有“確定漲”的股票，誰會給你? 世界上唯一可能的就是父母，親兄弟都靠不住。抱有幻想的人要早點遠離股市。

第二種，不可遏制地“買"

這種人不能讓資金閑著，只要賬戶中有可用資金，就興奮得手里冒汗。哪怕”預感”要虧損還停不住手。這種行為已經變質，要知道炒股是投資行為而不是賭。這已經不只是遠離股市的問題了。這種人除非走大運，否則早晚會掉坑里翻不了身，禍害親朋好友。

必須明確的是，股市是一種長期投資，不要抱著撈一筆就走的想法。有些人信心滿滿，本身又沒錢，于是想著借錢實現夢想。然而現實是殘酷的，借錢入市的結局就是負債累累。這種得不償失的行為必須避免。

其實換個角度想，如果你真有信心、有能力在股市盈利，本金1萬和100萬的區別并不大。退學炒股的資金就極少，在頓悟之后，短時間就實現財富自由了 (有些人覺得退神的老婆抄到底了，但我覺得退神是有了老婆的支持才能成功的。PS: 退神是一個被炒股耽擱了的哲學家。)

北京炒家認為前期投入股市的資產占比10%就足夠了。這是有說法的，因為誰都不能100%地保證在股市中盈利。如果失敗了，10%的損失不至于傷筋動骨。后期什么時候增加投入? 至少要達到收益穩定再考慮，比如一年有10個月賺錢，滿倉一個最大回撤不超30%，滿倉2個最大回撤不超15%，滿倉4個最大回撤不超10%，同時小資金階段有過一年300%以上的經歷。

股市是隨機波動的，只要經歷的時間足夠長，誰都能抓到漲停板，誰都能有翻倍的經歷。正所謂瞎貓抓到死耗子，但這并不是實力的體現。而當你能做到收益穩定 ，也證明了你有一定的實力。可以適當地增加投入，最高不要超過盈利 (相當于把盈利當安全墊，渾身每一個細胞都透露出“穩健”)。

北京炒家講得最多的應該就是盈虧同源了，一切股市的操作，想要”贏得多”，必然伴隨著”虧得多”的風險。

舉個例子。假如你買入一只龍頭，第二天上午喜提漲停板，下午吃了天地板。這時候就有一個問題了，為什么周五漲停的時候不跑?

這里就涉及到盈虧同源的一個隱藏的問題。任何一個模式，如果上漲時吃不到足夠的浮盈，那么就會出現模式失衡導致下跌時浮盈無法填平虧損。這就是所有人虧損的根源!

而龍頭模式是一個高風險偏好的模式。在這個股票你吃一個漲停板就跑了，短期來看是對的，但長期的結果就是虧損。因為龍頭模式盤中開板是常見的，一開板就跑是不可能吃到足夠多利潤的。沒有吃到連板，怎么可能填平炸板、天地板、連續一字跌停的虧損。

所以必須搞明白，自己的模式的主要盈利點、虧損點在哪里。

如果從真實的知名股市游資中，選一個控制回撤最厲害的人，第一名肯定是北京炒家了。曾經幾十個月的月度最大回撤控制在3%左右，并且資金增速也沒落下。2020年6月到達1000萬，2022年到達5000萬。

這一切有一個關鍵點，就在于北京炒家的倉位控制。

自從北京炒家的資產達到2000萬開始，他就分倉8個票。就是每個股票最多八分之一倉位。理論上滿倉就是8個票，實際上極少滿倉。有時候空倉(極少，可能一個月就一兩次，甚至沒有) ，大多數都是看盈利情況和行情選擇進攻或者防守，少的時候就一個票，最多差不多7成倉位左右。

北京炒家認為倉位過重會影響心態，導致操作模式變形，高手也不例外。

北京炒家的首板模式倉位理念。

按照北京炒家的經驗，一個股票如果炸板，一般極限虧損10%左右，最嚴重的情況是同一天兩個股票炸板，并且都出現10%虧損的。(炸板只是虧本概率大，并不一定就會虧損，而且單票10%虧損也比較少見)。

單票滿倉當天最大回撤10%;分倉兩票一般最大回撤5% (極限10%)分倉四票一般最大回撤2.5% (極限5%);分倉越多，回撤越小 (當然防守能力提升，進攻能力必然下降，畢竟盈虧同源)

首板模式單票虧損10%以上，單天出現3個以上10%虧損的炸板，并不是沒有。但概率極少，基本上都是特殊事件，可以排除在范圍之外。

股市沒有常勝將軍，就算真正的高手，勝率其實也就50%左右。這就避免不了出現連續虧損的情況，跟拋硬幣一樣，出現連續正面或反面是正常的。

那如何應對這種連續虧損的局面? 北京炒家利用兩個方法來應對：

當出現連續回撤，其實就是你跟不上市場節奏的表現。這個時候繼續大倉位操作是不理智的，轉攻為守才是正確的。

不止不同炒股模式的風險偏好不同 (如龍頭模式、首板模式)，就算同一個模式內 (如首板模式)，操作的風格也是有區分的。

首板模式內，有些股票漲停溢價的確定性比較高，屬于保守型的 (不一定就有溢價，屬于個人經驗積累) ;有些股票漲停溢價比較難以確認，屬于可有可無的 (至于如何判斷，需要平時的經驗積累) 。當進行防守的時候，可無可有的操作都要放棄，以降低繼續虧損的風險。

根據資金設置一個防守的底線，實施保守、謹慎的操作。比如設定100萬為防守安全線，當資金從110萬回撤到100萬，就要丟棄一些確定性不高的操作。

當進入底線防守的時候，因為倉位小、操作謹慎，盈利只是時間問題 (要有這方面的信心)。

當資金在設置的底線之上，超出部分就屬于安全墊。可以根據安全墊嘗試轉守為攻。

比如，當資金在防守策略下，從100萬漲到103萬時。超出底線的3萬，可以用來加大30萬的倉位(按倉位理論，可以抵一天最大的回撤)。即使失敗了，也不外乎就是回到起點。而成功了就可走出連續回撤的泥潭。

如果有關注北京炒家的就知道，當他持續虧損的時候，倉位不會太大。反而當他盈利的時候，倉位會越來越大。在外人看來，漲幅那么大了，回撤的風險就會比較大了。但在他看來，在回撤可控的情況下，就應該嘗試擴大盈利;就算回撤也只是損失一部分利潤。

同時也能看到，當股市行情見好時，如果他錯過行情的時候 (沒抓到好股)，也不會無緣無故加大倉位。

可見北京炒家是一個執行力較強的人。

北京炒家，網傳姓名李小燕(男)，廣東人，1987年生人，畢業于北京傳媒大學，畢業以后工作于北京字節跳動公司，屬于程序員。

下文內容由北京炒家敘述，按時間，資金增長情況，重要事件或交易感悟整理。

2007年入市，從07年開始接觸股市，一直都是做中線波段趨勢為主，基本什么類型都玩，除了追高打板不做，不買藍籌股,其他的都做，做趨勢也算能穩定盈利。15年，牛市高位抽離資金在北京買了套130平的房子而且幾乎無貸款，當時對大盤非常悲觀，有點認為會跟美國經濟大蕭條時期那樣連續暴跌反彈再暴跌。所以買房子就有點類似資產配置的感覺，如果經濟不好，也不會有啥還款壓力，如果股市見底再次走好，個人也是比較自信能東山再起。之后發現情況跟我預計的不同，我穩定盈利多年以后，在16年跟17年轉打板之前，竟然變得不賺錢了，因為我一直不買藍籌股的，那波行情一直都是上證50猛漲。那波行情讓我判斷未來股市會走高度分化，跟港美股一樣，越來越只有少部分股票上漲，這樣做價投做中長線的容錯率很低，因為你很容易買到一個股票，在大盤一直漲的時候都不漲。我從那時開始嘗試轉短線，每天能跟活躍的股票折騰就不用擔心港美股式的分化，然后17年接觸到淘股吧,接觸到打板。

2017年6月到18年3月腰斬80%，虧到只有8萬，多次打龍頭股隔日吃面20%，第一個讓我吃面20%就是高位的晨鑫科技，搞區塊鏈，那時候云養貓啥的比較火，這貨是搞什么寶利馬的，被一頓猛吹高位接盤大面。這個時候在淘縣，也基本都是只看龍頭戰法選手，其中有燈心人、排頭兵、著名刺客、退學炒股，到最后的鐵血板神他們都是我關注的，那時候也沒去關注首板相關的。其中燈心人算是我的偶像吧，一直看下來，只有他是盤中實時貼單，風雨無阻不論盈虧，而且超強的執行力。執行力是超短選手最重要的，至于所謂的理解力啥的我覺得只是收益大小的區別。但是執行力是決定你能否長期穩定賺錢的關鍵，經歷了快速腰斬之后認清了自己，很多票怎么成為龍頭的過程還是比較清晰的，為何不從第一個板就開始買呢，就開始嘗試首板操作了。

2018年3月—6月，從8萬到35萬，區間回撤較小，6月開始大幅度回撤30%之后反彈一些再次回撤，一直到9月底回撤到19萬，區間最大回撤48%，然后效仿燈心人的實時貼單，干始了第一個旅程，從20萬到100萬實時貼單的過程。重要的里程碑就是9月底，同事參加了再戰杯比賽，然后拉著我也報了個名，參加比賽開始實盤大賽。早期資金較小,基本都是滿倉一個股的干。

2019年再戰杯拿冠軍之后，參加百萬杯，其中2月到6月可以算我這幾年狀態最猛的時候，5個月沒杠桿干了422%的收益，基本是分倉2個為主。這次比賽算開眼界了，這已經是我最牛逼的狀態了，也見證了善行天助這種半年10倍的牛人。

感悟最深的是7月份，我半倉2個股永遠滿倉的狀態，再次讓我單月回撤了近30%，這次大回撤打回去以后我決定控制回撤了，2個票永動機滿倉遇到一波弱勢行情根本就控制不住回撤。所以我開始改倉位分成4個股。

2020年1月份開始盈利10多個點，然后年前比較忙，就想著不做了，休息下潛伏一波影視股年后收割算了，結果遇到疫情明朗，最后割肉把這月開始賺的都吐回去了，也說明短線客不能懶，該每天干還是得每天干。然后3月份再次回撤10%，我開始把倉位分成了動態倉位，全面改成，好行情默認4個票，弱勢行情默認8個，之后回撤開始越來越小了。開始不再追求大的進攻，尋求更穩定性的復利。創業板注冊制20cm的行情，這種打板我覺得盈虧比不劃算，就不參與，同時主板的板也變的更少了，我想打夠8個板也變得比較困難，就加入了低吸300和688的20CM大屁股來上倉位，目前看效果還湊合，打算以后不只做打板了。

簡單地說，從2018年北京炒家接觸到超短交易開始，資金從8萬增長到100萬。隨后又成長到200萬，之后又迅猛的增長到1000萬。從現在賬戶情況來看資金量已經增長到了5000萬的規模。就像經常有網友半開玩笑的比喻像推土機一樣不斷增值。

通過北京炒家之前的實盤記錄以及實盤大賽的交割單，對交易記錄做了一個比較細致的歸納與小結。我們知道，在2018年前主要是一個中線趨勢性的交易者，后來接觸了超短交易。從模式上看，是一個主要以交易首板為主二板為輔的打板型選手，基本上每日盤中應變交易，甚至都比較少去復盤。

從交易手法上看,幾個比較重要的地方在于：

1.主要以右側交易排板買入。排板占比7成吧，但是有個點就是倉位越重掃板越多，意大利炮滿倉炮轟一個股基本都是掃板的，掃板多是因為首板的確定性票太少了，所以很多會嘗試排了再說的操作。

2.從盤口上去觀察市場的強度與認可度。強度跟認可度都反應在分時走勢，包括承接力較好，分時回落較少，以及大單主動吃的較多，或者最后回封的力度跟速度都夠強。另一方面，就是多頭不是那么強，但是空頭鎖倉明顯，說爛板就是這種的。這種也算認可度較高。

3.低位啟動買入為主。盈虧比類似脈沖，做到輸小贏大。低位啟動一般弱勢情況做的多，行情好的時候也會主要做趨勢突破跟趨勢加速的板，盈虧比就是要考慮風險優先的。

4.全部以隔日交易占主要部分，基本上第二天就會換股。完全拿不住股票，基本不是快速上板的或者一字板的我都會沖高就出，當然如果是那種散戶少的機構票類型，會稍微多拿一會，一般最多也不超過1個小時吧。

5.每日復利積累增長。

以上，是對于交易數據挖掘出來的規律。但是，我們同時也發現北神最重要的盈利關鍵在于選股與參與排板的市場解讀能力與技巧。雖然經常會出現賣飛的情況，但都基本能夠保證賺多虧少。接下來，我們將對總結交割單過程中產生的疑問，向兄請教，望北神能夠知無不言多多投漁。

一問：對于首板的交易兄在決策那一刻是直覺在前還是盤口數據思考判斷在前？換句話說，就是在排板的那一刻兄的決策過程是怎樣的？對于你目前的交易模式，是否存在一種零和搏殺的行為。也就是說需要時刻緊盯著市場盯著身邊的人，以快制快，對于這種交易模式，你又是如何認知的?

答：我不復盤，選股都是盤中臨時選。但是不會看見漲停就直接打，我大部分的板都是盤中看到過，提前有個印象，合適的就先加到自選，把自己認為一會上板會打的先加自選，然后提前決定好是要掃還是排，少量的是臨時看到了就直接干的，那種一般是圖形比較完美，標準的突破形態或者啟動首板，還有一類就是板塊已經有動靜，你確定板塊一會走強要打的，等待板塊的前排個股上板。很少會有那種看到了就隨意打的板，所以我現在經常打不了幾個板。

二問：我們通過觀察兄最近兩周的交易持倉，發現兄的交易標的物也在發生一些改變。比如說，（2020年）9月7日的海天味業兄在均線下164元附近開始低吸操作，倉位使用了1.5成，按第二天的市場報價兄至少有4個點的盈利輕松離場，如果說排板是右側跟隨個人隱斷更少，那么像每天味業這筆交易應該就是一個先手更多的交易預期，對于這些交易上的變化兄又是如何考慮的，是交易模式也在演進嗎？

答：最近20CM火爆，對于我這種盈虧比選手來說，我覺得20CM的板不合適我的盈虧比，而且還把10CM的主板也整的沒板可打。我堅信未來全部改成20CM以后打板也將退出歷史的舞臺，所以就開始撿起以前自己半路低吸的首板，基本上我目前是只做核心標的的半路低吸的。海天這種就是核心標的的博弈下超跌反彈，反正也沒板可打，大屁股的超跌反彈風險較小，又能偶爾吃點肉。又可以解決沒板可打的情況，又不怕大盤超跌之后的暴力反彈然后當天打板踏空當日交易的情況。

三問：對于北神兄目前最順手的交易模式來說，更多利潤增長點都是能夠率先參與到龍頭的炒作中去。因為龍頭都是走出來比出來的，對于辨識度而言兄又有什么新的維度來判斷，就比如說你參與了一板的龍頭要怎么去判斷是否能夠成為主流？并且在這么多年的交易中，又有哪些交易給兄留下了很大的印象？是否能夠舉出2到3個實例做一個復盤，以便加深我們對于你的交易模式體會。

答：首板需要考慮下板塊聯動，不考慮板塊的個股我一般就純打圖形，一般是K線比較流暢的，比如平臺突破、底部啟動首板、雙響炮這些典型的多頭板。板塊有一定漲幅，題材又是那種比較有想象力經常活躍的。比如精準信息那天，我印象里盤中精準信息跟御銀股份都是漲停的，都是區塊鏈板塊，本身區塊鏈這今年就一直有想象力，我那天選擇精準只是因為這2個區塊鏈股票都開板了，開板只會他先回封就上了，雖然后面精準也還是再次開板最后變成了御銀股份先封死。至少我買入的那會，他是確定區塊鏈先回封的板，而且板塊里面有2個股票漲停也算有板塊效應了。

四問：對于近期的改制一個是創業板的20%限制另一個是改變了一鍵跌停的清倉方式。從近幾周的創業板炒作上來看，我們比較驚訝的發現20%的漲跌停機制似乎并沒有改變炒作資金的手法。仍然可以簡單的劃歸為點火、接力、掃板、封板、排撒，而且還因為暴利驅使產生了更加沖動性的情緒，不知道這塊的改變北神兄是怎么看待的，機制的改變對于短炒的根基有發生變化嗎？

答：放大了漲跌幅我覺得會減少流動性，就會像可轉債那樣，看著換手高，但是實際流動性較差，會出現要賣出較多的貨在一個區間難度較大。我對20CM看法還是全世界的注冊制最終都是利好大公司，利空小公司。雖然創業板10萬門檻低于科創板，當時科創板剛開始也是炒作的火熱，但最終也變成了越來越弱。任何放開賭的情況下，散戶被多教育幾次這種大面以后，就會變得不敢輕易賭，最終就是流動性下降，炒作反而減弱，具體參考科創板跟可轉債。就好比吃了藥一樣，開始很強，藥效過了以后就變得索然無味了。對于20CM的打板，我還是覺得這種盈虧比太不劃算了，他還不像10CM的2板，畢竟多了一天的換手，籌碼交換更好，20CM的很多都是10個點快速點火上去，如果炸板空頭發飆，當日10%隔日在虧,一次炸板虧20%非常輕松。但是你打板成功，賺20%可就沒那么容易的。

我的觀點就是，注冊制跟20CM炒作熱度會下降，利好流動性好的大公司。這個觀點只會遲到不會缺票。

文末，對于像北神這樣，慢慢從市場中跑出來的千里馬而言永遠都是風毛麟角，想要簡單地從一些交易數據或者交流內容中去學仿成功者，肯定不是一朝一夕能夠領悟的事情。俗話說的好，修行靠個人嘛。

北京炒家：市場越來越成熟，制度也越來越完善，打板這種利用制度漏洞的手法馬上也要退出歷史舞臺了，同樣留給散戶小資金快速做大的機會也會越來越少，建議新手股民不要再研究打板了，多去研究半路低吸，以后全市場20CM以后，半路低吸將更合適，一個即將被淘汰的手法，還浪費時間去學并不劃算。另外就是20CM的波動太大了，建議股民更加要把風險放第一位，在沒有穩定之前，不要過多的投入。至于穩定，我覺得有幾個條件，比如一年有10個月賺錢的，滿倉一個最大回撤不超30%，滿倉2個最大回撤不超15%，滿倉4個最大回撤不超10%，同時小資金階段有過一年300%以上的經歷。

最后附上北神最近可查的收益率截圖。

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