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宏觀：

1，盤(pán)面：今天AI概念下的整個(gè)TMT，券商領(lǐng)漲，醫(yī)藥，電力，食品飲料等偏防御調(diào)整下跌。

(資料圖片僅供參考)

2，節(jié)奏：AI，科技我肯定不會(huì)買，就靜靜的看戲。錯(cuò)過(guò)就錯(cuò)過(guò)，接盤(pán)的事我肯定不干，不買不賺也不會(huì)虧。

3，倉(cāng)位6到8成加倉(cāng)的條件：預(yù)期二季度回調(diào)充分后加倉(cāng)，最少要跌到相對(duì)指數(shù)的箱體下沿。這已經(jīng)是能夠觸發(fā)我加倉(cāng)的最低要求。

4，牛市氛圍：熱錢，短期熱度，主要的賺錢效應(yīng)都在tmt，AI上。知名游資都上榜了，長(zhǎng)期我不敢說(shuō)，短期加速以后最起碼要震蕩，調(diào)整一下。

微觀：

1，醫(yī)藥老白馬：今天晚上花了好長(zhǎng)時(shí)間在長(zhǎng)春高新，凱萊英，智飛生物上。最后的研究結(jié)果是這三個(gè)盡管調(diào)整時(shí)間和幅度都很充分，但很大可能是價(jià)值陷阱，投資價(jià)值依然不明顯。三者相對(duì)看好長(zhǎng)春高新。

2，幾個(gè)睡眠股：比較關(guān)注夢(mèng)百合，麒勝科技，慕思當(dāng)備胎。前兩個(gè)調(diào)整充分，但是今年業(yè)績(jī)預(yù)期依然悲觀，只能盯著，等一個(gè)拐點(diǎn)。

3，微觀我只會(huì)談最冷門，最不被市場(chǎng)待見(jiàn)的行業(yè)或者個(gè)股。我只關(guān)心低估值和超跌。如果對(duì)它們未來(lái)還有增長(zhǎng)預(yù)期的預(yù)判，我會(huì)經(jīng)常重復(fù)說(shuō)。

策略：

1，持倉(cāng)：6成倉(cāng)位不變，預(yù)期很長(zhǎng)時(shí)間都會(huì)是6成倉(cāng)位。

2，交易：今日無(wú)交易。系統(tǒng)性想從6成升倉(cāng)到8成，估計(jì)市場(chǎng)短期很難給這樣的機(jī)會(huì)。只能持倉(cāng)內(nèi)微調(diào)。而持倉(cāng)或者觀察股池沒(méi)有超漲超跌的情況很難觸發(fā)換股交易。

3，收益：我今天，乃至今年的收益都很慘淡，跑輸了很多朋友。但內(nèi)心非常平靜，反正只要踐行好自己的投資體系就好，本來(lái)就是新體系的元年，今年可以接受20%的虧損，至少現(xiàn)在還沒(méi)虧，哈哈。學(xué)習(xí)態(tài)度不變，但絕對(duì)不攀比，更不會(huì)妄自菲薄。

4，分散：現(xiàn)在持倉(cāng)非常分散，差不多有20多只股票或者etf，感覺(jué)非常舒服。以后有機(jī)會(huì)，我爭(zhēng)取買它個(gè)50到100只，把自己變成一個(gè)低估etf。

5，打新：明天三個(gè)可轉(zhuǎn)債無(wú)腦申購(gòu)即可；新股688433華曙高科，參考同為3d打印材料的科創(chuàng)鉑利特，相對(duì)估值是合理的，靜態(tài)估值沒(méi)法看估值離譜。保守的話可以不申購(gòu)，反正我不申購(gòu)。

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