(相關(guān)資料圖)

一、周二盤面概述

周二850只股票上漲，4200+多只股票下跌，連續(xù)第五天跌多漲少。超過100只股票跌幅超過10%。新能源業(yè)績(jī)暴雷較多，成為了重災(zāi)區(qū)，比如江特電機(jī)一季度的凈利潤(rùn)5064.8萬(wàn)元，同比下跌92.39%；長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科一季度凈利潤(rùn)僅有92.94萬(wàn)元，同比暴跌99.69%。此外醫(yī)藥、半導(dǎo)體、旅游酒店等同樣跌幅居前。

相反，AI板塊則仍然維持強(qiáng)勢(shì)，比如出海四杰：萬(wàn)興科技、湯姆貓、昆侖萬(wàn)維、藍(lán)色光標(biāo)四只漲幅都在5%以上；章大佬爆買20億的中科曙光漲停，意味著凈賺至少2億+。另外近期文化傳媒和游戲成了超級(jí)大贏家。出版?zhèn)髅街谐隽藘芍粯?biāo)桿股，中國(guó)科傳和上海電影，導(dǎo)致大量后排補(bǔ)漲。游戲則是輪流上攻，比較可惜的是A股當(dāng)年否決了米哈游的上市申請(qǐng)，米哈游去年因?yàn)樵翊鬅犷A(yù)計(jì)收入大于400億、利潤(rùn)200億+級(jí)別，目前米哈游是騰訊、網(wǎng)易之外最大的游戲公司。現(xiàn)在A股上市的游戲股相對(duì)都是行業(yè)二三流的，當(dāng)然只要股價(jià)漲就是好公司。從龍虎榜席位來看，傳媒和游戲應(yīng)該是游資和機(jī)構(gòu)合力炒作的結(jié)果，目前看已經(jīng)打出高度，走出板塊效應(yīng)，后續(xù)AI下游應(yīng)用端的挖掘值得重視。特別是等一季報(bào)業(yè)績(jī)利空出盡之后，可以好好挖掘。

而芯片則是一言難盡，前段時(shí)間芯片一度想和AI分離走出獨(dú)立行情，而這幾天則跟隨大盤快速回落。特別是機(jī)構(gòu)持倉(cāng)較重的芯片核心股票，走勢(shì)比較難看。倒是服務(wù)器領(lǐng)域，中科曙光、浪潮信息、鴻博股份比較強(qiáng)勢(shì)。筆者的經(jīng)驗(yàn)是，短線投機(jī)的話，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)太多往往是減分項(xiàng)（兆易創(chuàng)新、北京君正、聞泰科技等），稍微漲點(diǎn)就砸盤出來；而如果是走中線趨勢(shì)，則機(jī)構(gòu)偏好是加分項(xiàng)，比如這次CPO中的中際旭創(chuàng)、新易盛等等。

另外中特估周二又跑出來逞強(qiáng)了，中國(guó)石油大漲4%，銀行保險(xiǎn)券商也躍躍欲試。除了上面提到的AI+服務(wù)器+少數(shù)芯片+中字頭。其他板塊則幾乎是自由落體運(yùn)動(dòng)。目前看每年4月底都是年報(bào)財(cái)務(wù)洗澡和1季報(bào)暴雷的高峰期，每年4月最后幾天都比較煎熬，大家以后注意在四月底控制倉(cāng)位應(yīng)對(duì)。

二、盤后主要消息

收盤后有個(gè)北交所的公司曙光數(shù)創(chuàng)發(fā)布了一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入為204,758,201.62元，較上年同期增長(zhǎng)7,099.03%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)浸 沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品相關(guān)大項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)收入所致。利潤(rùn)6179.88萬(wàn)元，而去年一年利潤(rùn)才1.06億利潤(rùn)，因此這個(gè)業(yè)績(jī)非常炸裂。預(yù)計(jì)對(duì)后面液冷板塊會(huì)有較大刺激，相關(guān)個(gè)股包括：高瀾股份、網(wǎng)宿科技、中石科技等。今年中科院旗下的中科信息、中科曙光都是牛股，而中科曙光旗下的海光信息（科創(chuàng)）和曙光數(shù)創(chuàng)（北交所）也是牛股。

三、節(jié)后方向考慮

去年4月底之前是新冠+基建+地產(chǎn)領(lǐng)漲，新能源等大跌；季報(bào)后的五一，新能源因?yàn)闃I(yè)績(jī)過于炸裂走出了一波力度非常的行情。現(xiàn)在同樣到了四月底，AI+芯片+中特股領(lǐng)漲，又是新能源領(lǐng)跌，隨著季報(bào)地雷釋放，五一之后市場(chǎng)風(fēng)格是否還是會(huì)變化呢?目前看新能源業(yè)績(jī)今非昔比，估計(jì)很難重演去年的劇情，因此AI較大概率還有一定的持續(xù)性，不過雜毛掉隊(duì)嚴(yán)重，注意辨識(shí)，游戲板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。另外中特估可能會(huì)有一定的機(jī)會(huì)的，但是筆者沒有特別跟蹤，在此暫不關(guān)注。

最近大家越來越體會(huì)到超級(jí)辨識(shí)度的重要性，在大盤大跌，板塊雜毛掉隊(duì)的情況下，最有辨識(shí)度的出海四杰、中科曙光、中國(guó)科傳等等反而不斷新高。大家也不妨綜合基本面、成交額、媒體曝光度、受益程度、漲跌幅等各方面因素，優(yōu)中選優(yōu)、強(qiáng)中選強(qiáng)，綜合選擇最有辨識(shí)度的品種來放入自選股。

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