這兩天行情很有意思：

昨天是AI暴跌，光伏、新能車暴力反彈。

今天又是AI暴跌，保險(xiǎn)、醫(yī)藥、軍工大幅反彈。

【資料圖】

可以這么理解，炒AI的資金正在撤退，退出后又去抄底了各種成長(zhǎng)股。

炒AI的都是熱錢，它們不敢持股過(guò)節(jié)，畢竟時(shí)間長(zhǎng)變數(shù)大，短線股容易出幺蛾子。剛好，光伏、新能車、醫(yī)藥、保險(xiǎn).....現(xiàn)在都在低位，殺進(jìn)來(lái)搏反彈的贏面很大。

這幾天我在復(fù)盤凈利潤(rùn)斷層股，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)現(xiàn)象，光伏、醫(yī)療、食品消費(fèi)一季度業(yè)績(jī)復(fù)蘇的很猛：

1. 中國(guó)平安漲停。上次中國(guó)平安漲停，還要追溯到8年前，也就是2015年8月27日，所以這也算是8年一遇的大事。昨天平安披露了一季報(bào)，我看言論普遍都覺(jué)得業(yè)績(jī)一般，今天漲停后言論又變了，都在講平安一季度業(yè)績(jī)很優(yōu)秀，要反轉(zhuǎn)。

平安一季度確實(shí)有亮點(diǎn)，但并不值得一個(gè)漲停，這波漲停主要還是因?yàn)閺腁I撤出來(lái)的資金太多了，剛好平安業(yè)績(jī)又有點(diǎn)要觸底的意思，就被猛干了一波。平安，現(xiàn)在買進(jìn)去的話，風(fēng)險(xiǎn)不大，但要指望它持續(xù)暴漲，幾乎沒(méi)有可能。

2. 中國(guó)中免：一季度凈利潤(rùn)23億，同比-10%，營(yíng)收207億，同比+23%。營(yíng)收增高，主要得益于消費(fèi)復(fù)蘇了，東西確實(shí)賣的更好了。利潤(rùn)降低，主要是因?yàn)橹忻庠谌ツ陞R率高點(diǎn)采購(gòu)了商品，現(xiàn)在匯率降下來(lái)了，損失了匯率的錢。第二個(gè)是因?yàn)闄C(jī)場(chǎng)租金是按原合同計(jì)提，因此較高，后續(xù)說(shuō)是會(huì)談判降租金。雖然利潤(rùn)少了，但中免情況是在向好的。

3. 舍得酒業(yè)：一季度凈利潤(rùn)5.7億，同比+7.3%。這個(gè)業(yè)績(jī)其實(shí)還行，畢竟去年一季度基數(shù)很高，白酒目前基本面還沒(méi)有到很差的程度，但市場(chǎng)預(yù)期比較糟糕，AI出來(lái)的資金，竟然都沒(méi)去抄底白酒，這就說(shuō)明目前市場(chǎng)的態(tài)度了。

4. 隆基綠能：一季度利潤(rùn)36億，同比+36%。這個(gè)增速在光伏里不算優(yōu)秀。

5. 碳酸鋰終于開(kāi)始反彈了，今日上漲4000元/噸，均價(jià)報(bào)18.4萬(wàn)元/噸。下游新能車雖然景氣度沒(méi)那么高了，但只是增速變慢，需求還是可以的，主要是去年碳酸鋰庫(kù)存太高，今年一季度去完庫(kù)存后，價(jià)格會(huì)穩(wěn)在20萬(wàn)左右。

6. 兆易創(chuàng)新：一季度凈利潤(rùn)1.5億，同比-78%。半導(dǎo)體一季度整體業(yè)績(jī)確實(shí)拉胯，很多降幅都是-50%以上，下游消費(fèi)電子景氣度確實(shí)是差，消費(fèi)電子起不來(lái)，半導(dǎo)體的業(yè)績(jī)估計(jì)也有點(diǎn)難度。

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曙光哥今天又是一個(gè)跌停，瓜嫂很激動(dòng)，說(shuō)是撿錢的機(jī)會(huì)來(lái)了，她很自信的和我講：明天如果跌-5%，我就買一波，把你害我賣飛的那20%，賺回來(lái)。

呵，我是真怕她又虧回去。

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