全球熱點！買入莊賢半年的復盤
2023-06-23 17:21:16 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
在2022年11月購買了莊賢銳進專享1份。 當時基本到了疫情的尾聲，大家對放開和放開后的消費報復性回復都有很高的期望。在這種思路背景下，簡單的推導出報復性消費=上游化工需求量恢復旺盛，而且此時化工板塊已經處于歷史的低點，估值合理。那么此時買入化工等待放開后恢復帶來的上漲，應該可期。
從而依據從linjian@linjia510老師帖子上學來的秘訣開始選擇相關基金。最后選擇了莊賢銳進專享。
1：消費恢復的速度沒有達到大眾預期的高度，從而使得預期差變大，股指徘徊；2：化工ETF在2月份反彈后，持續創出新低；
3：莊賢本身回撤控制不理想（回撤大于滬深300，并且向上業績跑輸化工ETF和滬深300指數）也就是從2022年12月份開始，其上漲速度跟不上滬深300，回撤幅度遠大于滬深300。這種情況一般出現最多3個月，基金經理需要控制住，但是截至目前已經出現6個月，并且沒有任何改善。
上周莊賢和投資者進行了有效交流，管理者也認識到目前問題，給出的解釋1:化工板塊不景氣的原因：庫存高，消費不及預期，國外市場收縮；
2：自身跑輸化工ETF的原因：重倉股跑輸；
1：堅守核心圈層，然后尋找其他板塊機會
2：有效控制回撤
1：時間也許證明莊賢是卓越的，但是大部分投資者是普通人，如果以優異回撤控制而著稱的基金，回撤不能控制在小于滬深300和自身專注的ETF，其實大部分投資者很難理解。
2：圈層擴延不是一朝一夕的事情，涉及到投研等多種資源。更重要的還是在自身圈層中優中選優，只要大幅跑贏自身相關的ETF，估計大部分投資者都是可以理解的。
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