一眼看清:上證50、滬深300、中證500、中證1000、創業板指估值全景圖,(“61”指數基金估值表04.06) 世界微速訊

2023-04-06 11:25:21 來源:雪球網

各位朋友好:

應不少朋友要求,今天文章主要分享上證50、滬深300、中證500、中證1000、創業板指的全歷史估值(PE、PB、股息率、ROE、行業分布)全景圖,以及各指數關鍵時間點位對比圖,后續會慢慢增加其他關鍵指數。

為了方便大家閱讀,61對數據做了一些優化加工,因為圖量較多,且歷史數據長期有效,不時可以拿出來對比一下當前水平。請多多轉發推薦,也建議收藏備檔,以備不時之需。


(相關資料圖)

新表在文末。

一、“61”全市場估值儀表盤

二、“61”指數基金估值表(0153期)

三、主要寬基指數全歷史PE、PB、股息率、ROE走勢圖

本次圖表數據極為繁雜,為了降低理解難度,采用“儀表盤”關鍵節點數據對比,提升大家對當前估值的直觀理解。數據除了PE,還增加了PB、股息率、ROE趨勢、行業分布等關鍵數據,提升估值的完整性

該系列圖表,上半部分為指數全歷史PE、PB、股息率、ROE、指數點位趨勢圖;下半左側為歷史關鍵時刻與當前估值的對比,能更好的理解當前該指數的狀態;下半右側為當前該指數行業分布。

圖片數據較多,點擊圖片可以查看大圖。

1、上證50

圖例說明:

1)灰色色塊:上證50指數點位趨勢圖;

2)PE走勢(藍色折線):自2007年牛市到達高點47.83倍后,估值中樞逐步下移。在2014年5月跌至最低6.94倍,彼時“大藍籌”被叫作“大爛臭”。目前主要波動于10-15倍之間;近期高點為2021年2月,PE升至15.11倍,全歷史百分位為76.22%;當前PE為9.74,處于正常偏低狀態

3)PB走勢(紫色折線):歷史最高為2007年牛市的7.819倍,后同樣下移。至2014年熊市跌至1.073倍,幾乎破凈。當前為1.259倍,處于正常偏低狀態

4)股息率走勢(紅色折線):歷史最高為2014年熊市底部,上證50股息率至4.78%。整體而言,指數股息率在不斷攀升,2023年Q1受中特估影響,央國企更愿意分紅后,指數股息率有所上升,目前股息率為4.10%,處于較高水平

5)ROE走勢(綠色折線):受GDP高增速影響,在2007年,上證50指數ROE曾高達21.58%,后一路隨著GDP增速下滑,目前整體平穩于11%-12%左右。2022年前三季度累計為9.19%,預計全年仍在此范圍。

6)行業分布(申萬一級):前五行業的分別為:食品飲料(23.07%)、非銀金融(14.35%)、銀行(13.73%)、醫藥生物(7.19%)、電力設備(6.56%)

十年前(2013.04.06)排名前五的分別為:銀行(42.20%)、非銀金融(18.73%)、有色金屬(6.01%)、煤炭(5.99%)、食品飲料(4.89%)。

2、滬深300

滬深300PE整體波動于11-16之間,當前為12.32倍,全歷史百分位36.18%,處于正常偏低狀態。最近兩個錨點,2022年10月31日跌至10.29,2021年2月10升至17.63,這兩個短期極限值,可以作為較好的參考坐標。

從PB看,全歷史最低1.17,2018年與2022年底部均為1.24左右,可見滬深300PB跌至1.2左右已是極限。當前為1.417,從PB看,處于低估狀態

滬深300的股息率比較穩定,整體波動于2%-3.2%之間,當前為3.02%。

ROE看,滬深300也同樣受GDP增速放緩一路下探,目前同樣波動于11%-12%之間。

3、中證500

從PE走勢看,中證500近年跟上證50、滬深300走勢有所不同,尤其是2020年開始,指數點位與PE估值背離,在2021年指數不斷上揚,但PE反而一路走低。從數據分析看,主要受貨幣寬松、扶持中小企業促使成份股利潤增速較快、能源周期股階段影響、指數調倉等因素影響。

在近期的底部與頂部來看,也不同于上證50和滬深300,近兩年中小盤股整體偏弱。當前PE為24.17,PB為1.82,處于接近低估的水平。

從股息率看,指數股息率在不斷上升,于2022年4月市場底部時達到歷史最高的2.4%。說明中證500從原來的小盤股逐漸成長為中盤股,其經營開始穩定,分紅開始看漲。

4、中證1000

中證1000成立時間相對較短,從指數點位(不含分紅)來看,這10年幾乎只是跑平,2014.10.17發布時6058點,目前收于6953點。這十年從發布早期的63.49倍市盈率,一路消化至現在的30.89倍,估值正好腰斬。

指數PE為30.89,全歷史百分位20.52%,PB2.405,全歷史百分位27.03%,處于正常偏低接近低估

中證1000的股息率同樣在有所抬升,目前升至1%-1.5%左右。

5、創業板指

從灰色塊狀圖可見,創業板指除了在2015年牛市沖高外,在2020-2021年因新能源爆發,創指也進入了牛市。得幸于指數成長性較高,指數估值才能穩定下降。

目前指數PE為39.10,全歷史百分位18.14%,處于低估;PB4.946,全歷史百分位43.97,處于正常估值。

從ROE看,其成長性波動較高,穩定性較上證50、滬深300要弱不少。

從行業組成看,創業板指前5行業為:電力設備(34.38%)、醫藥生物(20.86%)、電子(8.98%)、非銀金融(6.59%)、計算機(5.24%),可以說非常受新能源與醫藥行業影響

如果細致一點,在定投創指或創50時,要注意跟醫藥、醫療、新能源等行業指數分別合并計算持倉,以免個別行業倉位太重。

6、CS人工智能:PE漲至61.31,全歷史百分位漲至80.28%,正式進入高估。

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這系列圖表,在指數估值表的基礎上,除了可以直觀、多角度了解當前指數估值的處境,也能跟歷史上的關鍵節點進行對比。這樣大伙就可以結合各個階段歷史極值,完善不同指數的定投閾值

61一直在尋求穩健、有效、可靠、直觀的估值體系,全市場儀表盤、全指數基金估值表、單指數估值全景圖、單指數分析卡、全指數基金對比表,這是一整套指數分析體系。61會繼續沿著這個路線,不斷添加、完善、迭代相應框架、圖表和數據,以期建立起一套完整的指數基金投資體系。

對于這個系列表格,以后每過一個周期(月度或季度),會周期性發布。大伙有啥好的建議,請留言說明,其他核心指數也會陸續分享。

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擴展閱讀:“61”指數基金定投指南系列文章(2023版)(新手必看)

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