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(資料圖片)

宏觀：

1，市場：新能源漲的好，周期漲的好。泛新能源類基金普遍漲幅4%到7%。TMT領(lǐng)跌。今天的反彈不讓人意外，每次連跌后，盤中恐慌充分釋放后明顯走V都是勝率較高的搶反彈機會，只要不是市場泡沫巨大時的主跌浪就好。

2，美股：在重復(fù)一遍自己的觀點，當(dāng)前美股毫無投資價值，甚至都不如買美債，美債預(yù)期今年加息頂后利率下跌，債券上漲，理論上你只需要熬時間就好，早晚賺錢。而美股現(xiàn)在不僅估值不算合理，偏貴，還有衰退預(yù)期下利潤負(fù)增長的可能。

微觀：

1，為什么我賣了新寶，卻持有凌霄泵業(yè)，這不也是出口鏈偏地產(chǎn)鏈么？

未來幾個季度，我認(rèn)為是國內(nèi)衰退后期復(fù)蘇早期第一階段，大體上重點精力都在醫(yī)藥，消費，科技，服務(wù)的布局，配置和輪動上。而當(dāng)外圍衰退落地，全球同步復(fù)蘇的時候，我會逐漸將重心轉(zhuǎn)向制造業(yè)，并且開始關(guān)注最后要做的強周期和設(shè)備股。而凌霄泵業(yè)是目前我唯一持有的制造業(yè)，類似于一個哨兵觀察股，漲跌無所謂，主打一個卡點。我最喜歡凌霄泵業(yè)的一點是凈利率高到我無法理解，明明只是一個主業(yè)做衛(wèi)浴泵的，為啥財務(wù)報表這么優(yōu)秀？并且潛在產(chǎn)能還賊高，下一輪順周期利潤不會低。這個票就算會繼續(xù)跌早晚會漲上去，也算鍛煉自己業(yè)績不及預(yù)期老想割肉跑的格局能力。

2，福能今天盤中跌停，我因為昨天熬夜起來晚了錯過了這個買點。悔恨。

3，招商與銀行股：招商這個財報利潤7%，營收負(fù)1%的增長，略微不及預(yù)期。明天應(yīng)該會跌。我對銀行股的預(yù)期比較低，我認(rèn)為我手里的兩個銀行，長期增長應(yīng)該能達(dá)到gdp增速1到2倍的水平，預(yù)計5%到10%增速，不良和撥備保持穩(wěn)定就好，別波動太大就行。我覺得未來零售做的好的銀行是有超額收益的。在綜合數(shù)據(jù)選一下，基本離不開招興平三家。

4，中特估與TMT：仔細(xì)想一下今年的投資者是應(yīng)該受益于中特估，而投機者是應(yīng)該受益于TMT的。都沒受益說明了什么？

5，床上用品三叉戟：昨天觀察股時隔數(shù)月重新納入了床上用品——水星家紡。去年曾經(jīng)持有過富安娜，小賺走了。我覺得這三家基本屬于低增長預(yù)期，高股息范疇，去年和今年表現(xiàn)都不錯。

6，高股息：這兩年高股息普遍漲的不錯。甚至包括一些能源類龍頭周期股。

策略：

1，交易：今天賣了新寶規(guī)避一季報，買了儲能和海風(fēng)的中天。依然是60%倉位。

2，短線與中線：我現(xiàn)在的體系，中線波段為主，預(yù)期幾個月幾個季度這樣的持股期。短線的話不會給多少倉位，多以手癢無聊，游戲娛樂為主。且原則上短線應(yīng)以etf為主。其實今天應(yīng)該買新能源etf，買的中天收盤還是虧錢的，哈哈。而且最重要的是我今天起來的晚錯過了早盤第一個小時相對好的買點。我買新能源主要是想測試一下自己絕對左側(cè)下相對右側(cè)的交易能力：看好周行情，則第一個日線陽線可買；看好月行情，則第一個周陽線可買；看好季度行情，則月線陽線可買；看好年行情，則季度陽線可買。

3，新股申購：今天的兩只新股都可以無腦申購，虧錢概率在0%到1%之間無限接近0，反正我積極申購。

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