聊聊估值_全球速遞
2023-06-15 16:32:14 來源：雪球網 小 中
熟悉我的朋友都知道，我一般不買估值高的東西，不過，我的持倉中有一只股票PB3倍左右，PE在40倍左右……
(資料圖片僅供參考)
不管是看PB還是PE，在我買過的標的里面都算比較高的，其他持倉PB大多是2左右或者以下。
那么這個PB為3的是不是真高呢？這個時候應該如何判斷其估值高低呢？
我們首先看其歷史估值，上市12年，歷史平均PB大概在4.4這個位置，目前PB屬于20-30%分位，即平均值以下比較低的位置。
再看其近五年的盈利能力，年利潤創造能力大概在8億這個水平上，那么目前其真實PE應該在14.6倍……
如果再考慮其各項業務今年均處于穩定或正向回升階段，那么可以判斷其目前的低估是真實可靠的……
回過頭來再看其PB為什么會一直在3、4、5這個高度徘徊？為什么很難低于3呢？深入分析其原因可知，該公司旗下擁有多個知名品牌、多項技術專利等無形資產，以及部分低估的股權投資，使得其賬面資產低于實際資產價值。
如果考慮其實際資產價值，保守估計其PB將降低到2.5附近，這時再考慮其實際PE在15倍左右，實際ROE高達22%，則PB為3就不是高估，而是比較低估了。
這里的本質是該公司可以利用少量的有形資產創造較高的價值，其背后必然存在起到重要作用的隱形資產或者叫無形資產……
#雪球星計劃# #估值# #估值的藝術#
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