穩經濟政策頻出，順周期板塊如何布局？
2023-08-09 09:34:42 來源：雪球網 小 中
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大家好，我是$前海聯合先進制造混合A(F005933)$ 的基金經理張志成。政治局會議的召開引發了市場對宏觀政策調整的預期， 7月非銀地產等順周期板塊表現良好，后續哪些板塊值得關注與投資呢？今天就與大家交流一下我的觀點。
當前總量經濟由弱現實弱預期向弱現實強預期轉變，預計未來兩個月宏觀經濟和資本市場托底政策依然是持續出臺的窗口期。金融地產是政策轉向最直接受益的方向，順周期板塊也會隨著經濟復蘇預期迎來反復的彈射型機會。如機械、電子、半導體、汽車、有色、化工等不少龍頭的個股價格已經反應了弱基本面的預期，后續增長幅度及可持續性則需要基本面真實改善的具體情況驗證。
在組合配置方面，本基金延續弱現實弱預期市場環境下，低位強景氣板塊占優的思路，重點關注低位的順周期和光儲板塊。
歡迎對高端制造、周期和消費類投資比較感興趣的朋友一起交流互動，我也會在每月初與大家分享我對近期市場的看法。
風險提示與免責聲明：投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。請投資者全面認識基金的風險特征，根據自身風險承受能力，在詳細閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件的基礎上，謹慎投資。請投資者關注基金的特有風險，在全面了解基金產品風險收益特征，運作特點及銷售機構適當性意見的基礎上，選擇合適的基金產品，謹慎做出投資決策。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人不對基金投資收益做出任何承諾或保證。本文所引用信息和數據均來源于公開資料和合法渠道，本文中的任何觀點僅供閱讀者參考。未經本公司事先書面許可，任何人不得將此文或其任何部分以任何形式進行派發、復制、轉載或發布，或對本文內容進行任何有悖原意的刪節或修改。
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