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下文是本人看盤日記，非投資建議，據此交易，后果自負。

1. 滬深股市：

(相關資料圖)

1.1 大盤指數：

(1) $上證指數(SH000001)$: 6連陽，但是量能在萎縮，說明多方還畏懼箱頂的壓力。

(2) 深證綜指： 下周挑戰前高

(3) 中小綜指：

(4)創業板綜：

1.2 板塊漲跌幅：

1.2.1 漲幅榜：

(1) 中證醫療：

(2) 中證醫藥：長陽確立反彈趨勢

(3) 300地產：突破下降趨勢線，觀察有效性

【半夏投資李蓓：看好現在還沒有暴雷的地產企業 買的地產股大部分是港股】半夏投資李蓓今日發文稱，公開看多地產股已經很長時間了。過去2個月，參加了三次行業會議，都公開說過：地產供給下降，房價會企穩回升。看好現在還沒有暴雷的地產企業，很多市值會新高。買的地產股大部分是港股，因為比A股實在是便宜太多，折價水平顯著高于市場平均的AH溢價。（財聯社） 【半夏投資李蓓：公開看多地產股已經很長時間】半夏投資李蓓發文表示：“今天地產股大漲，很多人說是因為半夏昨天發月報，看多地產。這個鍋我不背。我公開看多地產股已經很長時間了。二月份做方略訪談我就說過：中國地產行業經歷了有史以來的第一次大力度的供給側改革，現在還活著的很多地產公司，市值會創新高。過去2個月，我參加了三次行業會議，一次是諾亞財富的，一次是好買基金的，一次是思睿集團的，都公開說過：地產供給下降，房價會企穩回升。看好現在還沒有暴雷的地產企業，很多市值會新高。”

1.2.2 跌幅榜：

(1) 中證白酒：一旦跌破頸線，就是加速下跌的開始。

1.3 權重股：

(1) 貴州茅臺：

(2) 中國移動：反彈不新高，說明上升趨勢已經被逆轉。

(3) 招商銀行：繼續C浪調整

(4) 中信證券：

(5) 比亞迪：

(6) 寧德時代：

(7) 360: ChatGPT和AI 板塊應該是見了階段性高點。

(8) 湯姆貓：

2. 煤炭板塊：

中國煤炭運銷協會分析認為，煤炭需求有望繼續增加，供應將保持增長，供求關系總體可能相對平衡，煤炭市場價格或將波動運行。 中國煤炭經濟研究會副理事長梁敦仕表示，受制于全球化石能源尤其是煤炭產業的長期投資不足，未來較長時間內，全球煤炭市場或將繼續處于供應偏緊的狀態，今年國際市場價格可能繼續高位運行。

2.1 $中證煤炭(SZ399998)$：繼續低位震蕩。

(1) 2022年報匯總：

(2) PB 估值：

(3) PR 估值：

2.2 個股漲跌幅：

(1) 階段漲跌幅：本周絕大部分煤炭股下跌，就3個煤炭股上漲

(2) 今日漲跌：

2.3 焦煤股：

(1) 恒源煤電：最近最強勢的煤炭股。

(2) 淮北礦業：繼續縮量，釀醞反彈

(3) 平煤股份：計劃繼續融資，不討市場喜歡。

(4) 山西焦煤：

(5) 潞安環能：高位震蕩

(6) 焦煤指數：繼續新低，顯示實體經濟的復蘇不及預期。

(7) 鐵礦石指數：

【下游需求恢復 鋼企產量有所增加】近期，隨著下游地產、基建開工率逐步攀升，鋼鐵企業生產量也逐步恢復。業內人士表示，隨著擴大內需政策效果顯現，投資和消費將呈現加快回暖態勢，制造用鋼和建筑用鋼需求將呈現同步釋放的局面。（中證報）

2.4 其它煤炭股：

(1) 伊泰B股：

(2) 中煤能源：

(3) 蘭花科創：

(4) 陜西煤業：

(5) 中國神華：

3. 有色金屬：

3.1 $中證有色(CSI930708)$:

3.2 基本金屬股：

(1) 馳宏鋅鍺：

(2) 西部礦業：

(3) 江西銅業：

江西銅業H股：

(4) 錫業股份：

(5) 中國鋁業：

3.3 黃金股：

外匯局統計數據顯示，截至3月末，我國外匯儲備規模為31839億美元，較2月末上升507億美元。另外，3月末我國黃金儲備為6650萬盎司，環比增加58萬盎司，為連續第五個月增加。

(1) 中金黃金：

(2) 山東黃金：

(3) 紫金礦業：

3.3 稀有金屬：

(1) 金鉬股份：

(2) 洛陽鉬業：

洛陽鉬業H股：

4. 國際金融市場：

4.1 外匯市場：

(1) 美元指數：

【美元指數漲0.19%報102.11，非美貨幣多數下跌】歐元兌美元跌0.13%報1.0907，英鎊兌美元跌0.16%報1.2418，澳元兌美元跌0.07%報0.6667，美元兌日元漲0.32%報132.16，美元兌瑞郎漲0.08%報0.9054，離岸人民幣兌美元漲57個基點報6.8763。

【美債收益率多數收漲】3月期美債收益率漲2.34個基點報4.867%，2年期美債收益率漲4.3個基點報3.841%，3年期美債收益率漲3個基點報3.611%，5年期美債收益率漲0.3個基點報3.378%，10年期美債收益率跌0.7個基點報3.307%，30年期美債收益率跌2個基點報3.551%。

【最近一周美聯儲資產負債表再次萎縮 縮水幅度創34個月新高】最近一周美聯儲資產負債表再次萎縮，至8.63萬億美元，縮水幅度735.58億美元，為自2020年7月以來的最大單周跌幅。規模下降主要是由量化緊縮驅動的，國債和MBS的持有量總共減少了490億美元，至7.877萬億美元。美聯儲的提供給銀行的緊急貸款額度小幅下降到1490億美元，即BTFP+貼現，但仍遠高于硅谷銀行事件前的45億美元，這也導致先前幾周美聯儲資產負債表大幅拉升。同時提供給FDIC過渡銀行的貸款從一周前的1801億美元降至1746億美元。 【美聯儲貼現窗口貸款從一周前的882億美元降至697億美元】美聯儲貼現窗口貸款從一周前的882億美元降至697億美元；美聯儲銀行定期融資貸款使用量從一周前的644億美元升至790億美元；提供給FDIC過渡銀行的貸款從一周前的1801億美元降至1746億美元。 【美國抵押貸款利率連續第四周下滑 30年期利率降至6.28%】美國的抵押貸款利率連續第四周下降。房地美周四在一份聲明中表示，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.28%，低于上周的6.32%，也是接近兩個月最低水平。由于近期的經濟數據顯示美國經濟增長可能放緩，引導抵押貸款利率走向的美國國債收益率有所下滑。Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，在去年達到略高于7%的峰值后，抵押貸款利率再次逼近6%，這是影響購房者信心的“關鍵門檻”。他補充說，利率下降一個百分點，相當于本金和利息支出下降10%，購買力增加11%。

【美國長短期國債收益率倒掛幅度創40余年新高，分析稱預示美國經濟衰退或即將到來】近期，美國長短期國債收益率持續倒掛。美聯儲機構圣路易斯聯邦儲備銀行公布的數據顯示，日前3個月期美國國債收益率已高于10年期國債收益率超150個基點，倒掛幅度創1982年以來的新高。輿論指出，美國長期國債收益率低于短期國債收益率，從歷史經驗來看，預示著美國經濟衰退即將到來。當地時間6日，民調機構蓋洛普公司最新公布的一項民意調查顯示，至少有60%的美國受訪民眾表示，他們對美國的通脹和經濟現狀非常擔憂。（央視財經）

【美國上周初請失業金人數為22.8萬人，高于預期的20萬人，前值自19.8萬人修正至24.6萬人。至3月25日當周續請失業金人數升至182.3萬人，預期為169.9萬人】美國3月挑戰者企業裁員人數89703人，環比增15.34%，同比增319.4%。今年第一季度累計裁員270416人，同比增加396%，為2020年以來裁員總數最多的第一季度。

【美國3月非農就業人數增加23.6萬人 創2020年12月以來最小增幅】美國3月非農就業人數增加23.6萬人，為2020年12月以來最小增幅，預估為增加23萬人，前值為增加31.1萬人。

【美國非農就業增長放緩而薪資增加 向美聯儲發出的信號有喜有憂】美國3月非農就業增長放緩，而薪資增加，失業率下降，為美聯儲在討論加息幅度時提供了喜憂參半的信號。美國勞工統計局周五公布的數據顯示，非農就業人數增加23.6萬，2月份上修為增加32.6萬。失業率降至3.5%，平均時薪增加0.3%。經濟學家預期中值顯示，非農就業人數增加23萬人，平均時薪增加0.3%。（彭博）

【交易員對美聯儲5月加息的預期升溫 此前就業數據強于預期】美國就業數據強于預期后，債券市場對美聯儲5月份加息的預期升溫。短期美國國債收益率躍升，因為互換合約市場對聯邦公開市場委員會(FOMC)下次加息幅度的預期上調至約18個基點。這表明，下次加息25個基點的可能性超過三分之二。當前有效聯邦基金利率為4.83%。美國就業報告全方位表現強勁“將提高5月份加息25個基點的可能性。也會推遲降息的時機，”道明證券全球利率策略主管Priya Misra表示，“這將使美聯儲能夠在5月份加息。但市場仍將關注其他沒那么滯后的數據和銀行盈利。”（彭博）

(2) RMB:

【離岸人民幣兌美元較周四紐約尾盤漲53點】離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8770元，較周四紐約尾盤漲53點，盤中整體交投于6.8871-6.8712元區間。 【人民幣兌美元中間價報6.8838，調貶91個基點，本周累計調貶121個基點】周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8754，較上一交易日漲53個基點，周跌41個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8650。交易員表示，多數歐美市場當日因假期休市，外匯市場交投清淡，人民幣總體窄幅波動。

【債市綜述】銀行間市場午后資金改善非銀隔夜拆入利率回落；國債期貨午后拉升收高，現券轉暖收益率普遍下行；信用債方面，地產債漲跌不一，“22旭輝01”漲超13%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行。中證轉債指數收盤漲0.39%，成交額417.85億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.55%。逾八成轉債上漲，“N建龍轉”漲超22%，凱發轉債漲超7%，科倫轉債漲超5%，一品轉債漲5%，“壽22轉債”、微芯轉債和博匯轉債漲超4%；測繪轉債跌近3%。

4.2 大宗商品：

(1) 黃金：

【國際貴金屬期貨收盤漲跌不一】COMEX黃金期貨跌0.58%報2023.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報25.13美元/盎司。

【CFTC：截至4月4日當周 COMEX黃金期貨投機性凈多頭寸增加14671手】據美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至4月4日當周，COMEX黃金期貨投機性凈多頭寸增加14671手至144986手；COMEX白銀期貨投機性凈多頭寸增加8661手至19493手。世界黃金協會報告指出，在歐洲基金主導下，3月份全球黃金ETF實現約合19億美元（+32噸，+0.9%）的凈流入，扭轉了9個月的連跌趨勢。

(2) 石油：

【國際原油期貨結算價小幅收漲】國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI 5月原油期貨結算價收漲0.09美元，漲幅0.11%，報80.7美元/桶；布倫特6月原油期貨結算價收漲0.13美元，漲幅0.15%，報85.12美元/桶。

CFTC：截至4月4日當周 WTI原油期貨投機性凈多頭寸增加60399手】據美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至4月4日當周，WTI原油期貨投機性凈多頭寸增加60399手至165458手。

【產油國集體減產 海外通脹預期再升溫】多個產油國4月2日宣布，從5月份到今年年底，實施自愿減產石油計劃，引發市場和業界廣泛關注。市場人士表示，產油國集體減產的消息看似突然，但實際并不意外，背后有多種原因。國際金融市場特別是與原油直接相關的部分資產短期內將受到影響，但影響較為有限。同時，市場重燃對海外通脹的擔憂。（中國證券報）

【國際原油市場巨震，海外金融穩定性再遭考驗】當地時間4月2日，以沙特為代表的“歐佩克+”（也稱OPEC+）突然宣布，在去年10月減產200萬桶/日的基礎上，進一步自愿減產原油超160萬桶/日。至此，OPEC+計劃減產規模將達全球石油產量的約3.5%。投資者更關心的是，在硅谷銀行破產等事件暴露海外銀行業風險的情形下，國際原油市場大幅波動是否會進一步沖擊海外金融市場的穩定性。在分析人士看來，OPEC+減產將推升歐美通脹水平，美聯儲貨幣決策隨之面臨考驗，全球金融市場的脆弱性或再度上升。（上證報）

【美國白宮：不認同“歐佩克+”機制內國家協同減產決定】針對“歐佩克+”機制內國家協同減產，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比表示，美國不認同減產的決定。約翰·柯比表示，考慮到市場的不確定性，目前減產是不合理的，美國已經明確表示了這一點。此外，他表示，在這一決定宣布之前，美國得到了通知，但他拒絕透露是否就此事與“歐佩克+”成員國進行了外交談判。

(3) 基本金屬：

【倫敦基本金屬集體收漲】LME期銅漲0.91%報8861.5美元/噸，LME期鋅漲0.52%報2804美元/噸，LME期鎳漲1.63%報23075美元/噸，LME期鋁漲0.28%報2340美元/噸，LME期錫漲0.88%報24460美元/噸，LME期鉛漲0.4%報2119美元/噸。

COMEX銅期貨投機性凈多頭寸減少1813手至4118手。

@雪球創作者中心

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