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下半年重點(diǎn)：減AI加低位賽道_環(huán)球觀察

2023-06-17 15:21:49 來源：雪球網(wǎng) 小 中

目前AI賽道占30%的倉(cāng)位，低位賽道占60%倉(cāng)位。

AI股目前是新易盛和福晶科技。

【資料圖】

計(jì)劃是新易盛到80左右的目標(biāo)價(jià)后出局，福晶科技破位出局，最后等鴻博股份解除監(jiān)控前兩天可能再做一波，然后重心就是傳統(tǒng)的低位賽道了。

目前持有的低位賽道是：

愛旭股份、帝科股份、金種子酒和*ST美谷（000615），等下分別細(xì)說。

計(jì)劃是下半年AI賽道控制在20~30%以下的倉(cāng)位，不想將前三個(gè)月努力的成果給回撤。

今年是疫情解放后的第一年，大部分人都沒想到解放后更加困難，三年傷身，休整一年后明年不會(huì)更差，因此，目前消費(fèi)等個(gè)股是在最悲觀的時(shí)期，但這個(gè)時(shí)期應(yīng)該是買入的好時(shí)機(jī)。包括被壓制的新能源細(xì)分，接下來都有大機(jī)會(huì)。

也就是說，很快就到了AI和傳統(tǒng)賽道互道SB的時(shí)候了。我兩邊都有，但有側(cè)重，因此，對(duì)我沒有什么影響了。

關(guān)于傳統(tǒng)賽道的個(gè)股很多，大家可以自己找，現(xiàn)在再說說手上持有的幾個(gè)傳統(tǒng)賽道的個(gè)股目標(biāo)及計(jì)劃：

1、愛旭股份：前面已寫過文章，考慮到已送股，同時(shí)有安全的股權(quán)激勵(lì)護(hù)航，因此目標(biāo)調(diào)整為40~45元，即填完權(quán)。在這之前持股不動(dòng)；

2、帝科股份：前面已有文章，目標(biāo)價(jià)為120元以上，近期受解禁影響調(diào)整很正常，帝科今年是反轉(zhuǎn)年，明年是高成長(zhǎng)年，后年是穩(wěn)定年，因此，持股時(shí)間是今年到明年初，如果今年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，就今年出局。計(jì)劃是出新易盛后，加一部分到帝科，最后是新易盛股價(jià)超過帝科的時(shí)候加過來，這是最好的；

光伏細(xì)分賽道也有很多牛股，大家可去找，這個(gè)賽道空間超級(jí)大，部分細(xì)分會(huì)在里面找到一條屬于他們的高成長(zhǎng)道路。

3、金種子酒：這個(gè)前面有文章分析，金種子目前期待的是半年報(bào)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，如果轉(zhuǎn)正，就正式走主升了，如果不能轉(zhuǎn)正，就只能慢慢磨到三季報(bào)了，但不管如何，繼續(xù)持有。茅臺(tái)經(jīng)過三年的調(diào)整，酒鬼酒等經(jīng)過前面的大跌，已跌出了低估區(qū)間。而白酒作為消費(fèi)必不可少的一個(gè)板塊，接下來消費(fèi)反轉(zhuǎn)時(shí)，自然少不了白酒。金種子不一定是最閃亮的那顆星，但隨著華潤(rùn)的發(fā)力，我充滿了期待和耐心。另外，眾高管的買入價(jià)是24元左右，他們有信心，我們沒理由沒有信心。

消費(fèi)股有很多，這個(gè)大家自己去找，包括化妝品、食品、飲料等等。

4、*ST美谷（000615）：這個(gè)目前倉(cāng)位很少，因?yàn)榻?jīng)歷過西水的退市，所以對(duì)待ST股小心又小心。這個(gè)后面繼續(xù)小倉(cāng)位持有。

5、中船科技將迎來造船大周期的機(jī)遇及風(fēng)電反轉(zhuǎn)（重組），保持關(guān)注，隨時(shí)買入。

綜上：個(gè)人并不看空AI，就像當(dāng)初在80元分析德業(yè)股份時(shí)，算的估值是180元，但后來漲超過了300元，AI也一樣，目前很多個(gè)股都已超出了我算的估值。當(dāng)一只股超過我算的估值后，我拿的并不放心，因此，我的重心就轉(zhuǎn)向更讓我放心的，就這樣。

近期小孩有小升初，有初升高，可能不能及時(shí)一一回復(fù)大家的問題，請(qǐng)見諒。

$DR愛旭股(SH600732)$·$新易盛(SZ300502)$$帝科股份(SZ300842)$

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