財通資管李晶:市場風格搖擺,如何尋找投資的“錨”?|頭條焦點

2023-03-14 15:18:15 來源:雪球網


(資料圖)

隨著政策的變化,復工復產、場景消費復蘇推動就業及消費好轉,今年權益市場似乎是資產配置的重中之重。但微觀層面,相關行業上市企業盈利并未出現明顯好轉。截至2月底,滬深300指數自去年11月反彈近20%后,市場呈現出指數震蕩、個股分化的行情。

市場“搖擺”時期,權益投資后市關注哪些方面,財通資管權益研究部總經理、鑫逸回報混合基金經理李晶,分享了自己的看法。

李晶:行業選擇及配置方面,優選具備產業鏈共性特征的環節,更多倉位配置產業鏈上游和中游,相關行業勝率更高且抗風險能力更強,具備更強的通用性和標準化,商業模式往往更優

同時考慮核心驅動要素分散,給予技術升級、國產替代、經濟復蘇以及商業模式等更高的配置權重。相應行業包括:上游化工、新材料、半導體、軟件、通信、電子、周期等;中游機械設備、零部件等;以及部分景氣度較好的下游,軍工、新能源、汽車、消費等。

個股方面,遵循GARP策略,基于深度研究確定公司合理定價,選擇處在價值快速提升階段的公司,股價低于價值時買入,股價已經充分反映公司未來價值時賣出;對成長股的估值體系進行更多維度的思考和總結。

風險提示:本材料內容不構成任何投資建議。本資料中的觀點和判斷僅代表財通證券資管當前的分析,財通證券資管不保證當中的觀點和判斷不會發生任何調整或變化。投資有風險,選擇需謹慎。本材料中提及的策略為當前環境下的投資策略及其舉例闡述,基金將根據宏觀環境和市場情況,適時進行投資策略的調整。

$財通資管鑫逸混合A(F004888)$

$財通資管鑫逸混合C(F004889)$

$財通資管消費升級一年持有期混合A(F010715)$

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