近期行業(yè)配置觀點(diǎn)

2023-03-14 16:20:24 來源:雪球網(wǎng)


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近期市場呈現(xiàn)出行業(yè)快速輪動(dòng)的特征,近期的行業(yè)輪動(dòng)速度一度達(dá)到了2010年以來的歷史最高水平,截止3月10日基于近5日行業(yè)漲跌幅排名變動(dòng)刻畫的短期行業(yè)輪動(dòng)強(qiáng)度也處于2012年以來新高。歷史觀之,春節(jié)躁動(dòng)期間處于經(jīng)濟(jì)與上市公司數(shù)據(jù)的真空期,投資邏輯短期內(nèi)無法被證實(shí)或證偽,存在季節(jié)性的行業(yè)輪動(dòng)提速。疊加今年處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期,流動(dòng)性相對寬松,投資者對于復(fù)蘇幅度、政策期待、行業(yè)景氣各持己見,市場主線尚未清晰,投資者博弈情緒加重,市場對邊際利好的增量信息敏感度提升,一旦行業(yè)出現(xiàn)利好,即可引發(fā)資金快速流入,加速行業(yè)輪動(dòng)。市場主要在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增量經(jīng)濟(jì)間輪動(dòng),兩條主線各有景氣預(yù)期的支撐,如近期高頻數(shù)據(jù)、PMI等紛至沓來帶來經(jīng)濟(jì)向好的預(yù)期,產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái),提升市場對“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”中長期拔估值與中短期業(yè)績兌現(xiàn)度的期待。

展望后市,隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的明確拐點(diǎn)顯現(xiàn)與財(cái)報(bào)的披露,市場主線或?qū)⒅鸩礁〕鏊妗;鸾?jīng)理傾向于認(rèn)為上半年雙重受益于經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)復(fù)蘇的地產(chǎn)后周期仍是值得配置的投資板塊,此外隨著一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)修復(fù),中報(bào)前后消費(fèi)板塊的業(yè)績兌現(xiàn)也逐步進(jìn)入投資視野。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),在進(jìn)行投資前請參閱相關(guān)基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。本資料為僅為宣傳用品,不作為任何法律文件。基金管理人承諾以誠實(shí)信用,勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,同時(shí)基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。上述資料并不構(gòu)成投資建議,或發(fā)售或邀請認(rèn)購任何證券、投資產(chǎn)品或服務(wù)。所刊載資料均來自被認(rèn)為可靠的信息來源,但仍請自行核實(shí)有關(guān)資料。觀點(diǎn)和預(yù)測僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn),今后可能發(fā)生改變。本產(chǎn)品由上投摩根基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

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