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大家還記得上周網(wǎng)上傳得很火的一張圖嗎？

【資料圖】

好幾只基金的“實際漲幅”與“估算漲幅”相差非常大——有在一季度追高AIGC的嫌疑。

就在本周，信創(chuàng)AIGC相關(guān)的熱門指數(shù)和基金，果然“崩”了～～

同樣，我用韭圈兒APP根據(jù)“交銀全明星(雪球版)”調(diào)倉前和調(diào)倉后的持倉基金，做了“持倉穿透”：

這次調(diào)倉有2大變化：

調(diào)倉前：醫(yī)藥倉位比較高，超過20%了；食品飲料倉位也高。

調(diào)倉后：將“交通運輸”的倉位從3.6%提升到了9.1%；食品飲料和醫(yī)藥倉位都下降了，整體持倉更均衡了。

（這次股債倉位變化不大，目前股票倉位大概85%）

本次調(diào)倉新增了楊浩的$交銀新生活力混合(F519772)$，并且一來倉位就占到了12%，妥妥的第2重倉基金。

楊浩回歸了！

其實，我在2020年就深度分析過楊浩經(jīng)理《我今天終于知道：交銀的楊浩到底牛逼在哪里了！》，對楊經(jīng)理不太熟悉的小伙伴，請務(wù)必點進去看看。

簡單說：2020年他最牛逼的地方就是：用80%的倉位賺了人家100%倉位的錢，用保守的方式賺到了激進的錢。

所以，我對他是一直很喜歡和欽佩的，這次他能再次回歸交銀投顧，我是非常開心的。

我也相信，熬過了前兩年低谷期的楊浩經(jīng)理，其投資體系肯定已經(jīng)更上一層樓。

總之，我相信楊浩加入全明星后，一定是如虎添的。

聊聊投顧組合“均衡配置”的意義

我知道很多基民朋友其實是不太理解“行業(yè)均衡風格基金”的價值，大家會質(zhì)疑：

“這不就是攤大餅嗎？”

“每個行業(yè)都配置一點，我也會啊，還要投顧干什么？”

是啊，我們都希望基金經(jīng)理能“準確預測”接下來的熱門行業(yè)，但是，這真的是太難了。

就拿這次信創(chuàng)AI行情來說，又有多少基金經(jīng)理提前預判到了呢？（拋開行業(yè)主題基金）

我們都聽說過一句話：我們永遠賺不到認知之外的錢。

回顧近期各個市場階段，在每一個短期的階段，表現(xiàn)好的行業(yè)都是極少數(shù)。但是，只要把時間拉長，很多行業(yè)的長期業(yè)績都是不錯的。再加上運氣和市場風格輪動的因素，一旦均衡配置了，總有一兩個行業(yè)會遇到風口，就有了超額回報。

所以，追求每一個短期階段都有超額回報是不現(xiàn)實，普通的投資者只能去追求長期的超額回報。

交銀全明星-本周發(fā)車點評

這周二，交銀全明星給出的發(fā)車份數(shù)建議是0.5份，交銀投顧依然更加注重風險。

之所以發(fā)車0.5份而不是1份，主要原因還是因為A股的“估值百分位”與“股債性價比”都在“適中”位置。也就是說，A股現(xiàn)在不低估也不高估。既有繼續(xù)投入的價值，但又不能盲目加倉。交銀的這個“投顧波控六維圖”確實能給跟投者提供專業(yè)可靠的陪伴服務(wù)。

我還發(fā)現(xiàn)，雪球基金跟車頁面UI設(shè)計優(yōu)化迭代了這么一來，投顧主理人的觀點更加清晰明了。

總之，交銀投顧這次觀點就是：減少投入。（意思就是：小心駛得萬年船）

這是我本期的跟車記錄：小加1000元。

最最后還是來看看我關(guān)注的“基金公司投顧組合—近1周”業(yè)績情況：

@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心@雪球基金#旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢？##人工智能的極限在哪里##新能源基金見底了嗎#

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