涪陵榨菜一季報還原真實財務數據 環球熱點

2023-04-28 16:16:08 來源:雪球網

這份一季報基本上就是四季報的反轉版,四季度是營收利潤下降,現金流非常好。而現在是營收利潤增長,現金流非常差。

其實只是財務上做了一個季度間的騰挪。

營收+10.41%,凈利潤+22.02%,扣非凈利潤+24.96%。


(資料圖片)

毛利率提升接近4%,三費率變化不大,所以凈利潤率上升也是4%左右。

應收變化不大,預付減少,存貨減少,整體來說資產質量是變好的。

但是無息負債大幅減少,應付款大幅減少,預收款兌現為營收共計1.65億。

經營現金流大幅減少,主要原因是現金收入小幅下滑的情況下,原材料增長,支付其它現金增長,支付稅費增長,支付員工增長。

支付員工:主要為報告期支付職工2021 及 2022 年企業年金。

支付稅費:主要為報告期支付所得稅增加。

支付其它:主要為報告期支付客戶推廣費用以及物流 運費增加。

而這幾項,我們都可以從資產負債表上找到對應項目:

存貨增量變化不大,但結構上發生了改變差異,產成品減少,原材料增加。原因是產成品存貨出廠(預收轉為營收),而同期原材料價格大幅上漲50%左右,所以原材料存貨增加了。

由于做了季度間的騰挪,所以我們以四季度+一季度作為一個財季,來看看涪陵榨菜的經營情況到底發生了什么變化 。

2022/2023營收:12.62億,

2021/2022營收:12.52億,

2022/2023經營現金流:3.19億(加回應付的1.35億)

2021/2022經營現金流:3.26億

$涪陵榨菜(SZ002507)$

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