新能源反復震蕩，后續修復能力如何？
2023-03-23 17:11:56 來源：雪球網 小 中
【你來問泉果答】來了！這是一檔收集泉果基金用戶日常問題并集中解答的欄目。這里投研大咖云集，有泉果黑眼圈e哥（趙詣）、資深宏觀研究專家、量化專家、行業研究員，還有更多隱藏寶藏人物等你解鎖！果寶有問題，泉果來回答！
網友提問：
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新能源車現在可能已經度過了滲透率快速增長、行業野蠻生長的階段，現在各家新能源車企也開始降價潮。雖然準備買車的我很開心，但看著自己重倉新能源的基金賬戶，我又笑不出來了。新能源板塊怎么了？還能不能擺脫困境重新崛起？
近期市場分化加大、板塊輪動加快，新能源包括光伏板塊的股價也都反復震蕩，對于新能源板塊未來前景，相信不少果寶也有相似的疑惑。別著急，這就來談談我們的看法。
1. 新能源車的負反饋鏈不會長期持續
從基本面來看，新能源車主要是受油車需求萎靡廠商大規模降價去庫存影響，市場擠出了一定的新能源車購買需求。在這樣的背景下，油車與新能源車都紛紛降價，持續的降價又負反饋到需求端，導致消費者購車意愿進一步下降。
我們認為這種負向循環大概率不會長期持續，一方面油車庫存在經歷這幾個月去庫存后會逐步回歸正常，另外一方面新能源車新車型陸續推出會在產品力上刺激消費，作為重要的居民大宗消費品，乘用車的真實消費可能滯后但不會消失，我們認為后續需求會陸續修復。
2. 光伏板塊基本面依舊強勢，中長期保持樂觀
2. 從美國免除東南亞關稅和清關加速可以看出，中國廠商具有成本優勢，在全球可再生能源的發展中具有難以替代的地位。
3.當前歐盟的法案提案仍在提案階段，后續需要獲取各成員國同意，過程存在不確定性且預計需要2年時間。
3. 雙碳大目標下，新能源賽道未來依然值得期待
目前市場處于情緒性放大帶來的擾動區間。當前市場形成較為集中的負向共振，還是由于市場整體增量資金不足，在2023年1季報披露期前的窗口期前，存量資金的調倉容易在情緒的擾動下形成較為極端的的風格選擇。
在投資這條路上，泉果會與果寶們一起同行，相信我們都有在底部堅持的勇氣，也期待未來我們能一同分享中國優質企業的增長紅利。
我們相信，當下的短期波動在未來都會是共同值得回憶的故事，泉果和果寶們共同成長！
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風險提示：本文不代表泉果基金的任何意見或建議，不構成泉果基金對未來的預測。所載信息僅供一般參考，前瞻性陳述具有不確定性風險。泉果旭源三年期持有混合為全市場基金，以上涉及的投資方向不代表持倉情況。基金過往業績不預示未來表現，基金有風險，投資需謹慎。
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