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$游戲ETF(SH516010)$ $傳媒ETF(SH512980)$

4月還是以虧損結(jié)束。

接下來分享下，我記錄的1～4月的每個交易日的網(wǎng)格收益和持倉情況。主要是對比下兩個賬戶，單個標的網(wǎng)格和多個標的網(wǎng)格的收益率差距。

【資料圖】

（因為4月20日我做了些調(diào)整，把一部分倉位從創(chuàng)成長平移到攤大餅賬戶，增加了幾個網(wǎng)格標的。所以最后幾天倉位波動較大。但不影響總體結(jié)果，我也拉了1～3月的數(shù)據(jù)，結(jié)論也是一樣的）

結(jié)果很明顯：單吊網(wǎng)格大幅跑輸攤大餅網(wǎng)格，近4倍。

我在想問題出在哪里？

我想應(yīng)該是2個原因。

1、倉位過重，持倉資金利用效率。

創(chuàng)成長網(wǎng)格之前采用了錯誤的方法，網(wǎng)格賣完后就直接追高，最高加倉到0.701。然后一路下跌，網(wǎng)格自動買進，導(dǎo)致倉位越來越重。即使現(xiàn)在采用最小的0.001網(wǎng)格，平均每天也只能利用到1/4倉位。

而攤大餅賬戶一般都是1～3份資金開倉，采用2%左右網(wǎng)格，賣飛后也不追高，尋找更適合的標的開倉。倉位始終不高，效率更好。

2、波動大小

創(chuàng)成長算是寬基指數(shù)，日內(nèi)波動較小（剛開始做的時候波動確實不錯，不知道成分股越換，波動越小了）。ATR大部分時間在2%以下。我覺得可能是因為包含了好多不同行業(yè)股票，不會同漲同跌。例如包含的醫(yī)療股票漲、新能源股票跌，波動就相互抵消了。

而攤大餅賬戶都是選擇行業(yè)ETF，行情來了都是同漲同跌，內(nèi)耗較少，波動就大了，收益也大了。

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剛開始我也有個想法：會不會經(jīng)歷大跌后，行業(yè)ETF倉位加重后，兩種策略的網(wǎng)格收益率就會趨同了。 但是4個月下來，差距還是很明顯。

而且分散行業(yè)ETF還有一個優(yōu)勢，因為大部分時間不會同漲同跌，平滑了收益曲線，不會因為一個標的大跌而焦慮了。持有體驗感更好。

所以，經(jīng)過幾個月的對比和內(nèi)心斗爭，前幾天4月20號，已經(jīng)開始慢慢調(diào)倉了。以后還會繼續(xù)平移倉位，把資金從單個標的分散到多個標的。

還有就是以上我沒有談到大網(wǎng)格小網(wǎng)格的收益率差距，因為我的資金量有限，無法都開小網(wǎng)格對比。其實我認為網(wǎng)格大小對網(wǎng)格收益的差距不是特別大，重要的還是倉位利用率。資金夠的話，可能小網(wǎng)格更占優(yōu)。

當(dāng)然如果你是資金很多，你可以分散多個標的開小網(wǎng)格。例如土豪球友 全哥，就是這么做的。

以上都是我的個人觀點，也歡迎各位球友來說說你的看法，到底是哪里出了問題？

還有哪里是我沒考慮到的，或者我想錯了？？

各位假期去哪玩肯定都定好了吧，現(xiàn)在定酒店、門票估計也沒了

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