屢屢呈現“疫苗獲批跳水,訂單上漲”邏輯的原因

2023-03-23 17:14:57 來源:雪球網


(資料圖)

3.22日$石藥集團(01093)$的mRNA疫苗被EUA的信息熱議。而比較有意思的是,大部分熱議的主題是說,石藥如何如何厲害,其他同行如何如何不行,似乎必須要踩同行,才能體現。結果3.23日,石藥跌幅7%,首當其沖的下跌。不僅如此,近岸蛋白、鍵凱科技等所謂的鏟子股也一樣是下跌,但鏟子有用是源于訂單的帶來才能起效,所以這也是一種失望情緒

其實,從行業角度來看,之前總結過很多次,從新冠疫苗到新冠藥,只要獲批一個就下跌;而類似金迪克、百克生物,不是新冠類的,疫苗上市也要跌,源于我們的獲批很有意思,僅僅是獲批,而不是類似美股那樣直接帶著訂單,這是一個很大的差異

舉一個例子來說科研,馬斯克大家都知道,當初SPACE—X失敗那么多次,但成功發射后,馬上獲得了NASA的20億美元訂單;包括類似疫苗領域的M和B,獲批的同時,也是直接帶著訂單的。我們則不同,獲批和訂單是分開的。尤其是2022年底一批新冠疫苗批量獲批,如今有哪個有訂單嗎?這是很大尷尬

包括$康希諾(SH688185)$,我們看到其鼻噴疫苗2022年9月初獲批,10月底伴隨著官方大力度推廣才反彈一波,大家都認為有足夠的訂單,能復制類似科興那樣的情況,一波反彈近300%,但很快相關數據證偽,這一波又回到了起點。這幾乎成為了行業的規律。

包括當初大家為什么期待復必泰獲批,因為復必泰是港澳臺有直接訂單的,一旦獲批,也會有類似上海等地區有采購意愿,但結果遲遲沒有獲批,就是源于此。包括$沃森生物(SZ300142)$等海外EUA,也不是關鍵,而是后續獲批國家的訂單,這個沒有就很難說是推動。對應地,我們看到輝瑞的新冠藥和新冠疫苗在100多個國家獲批后,馬上是訂單,這就是差異。

那么,對很多投資者來說,碰到這樣的行情,一次理解錯,可以理解;多次都理解錯,那么說明該補課了,至少值得好好記上一筆。而短期下跌,實際上是一種對獲批而沒有訂單的失望情緒,后期需要實質訂單換真金白銀的行為來刺激,這是關鍵。

因此,總結為何屢屢呈現,獲批后不漲而下跌,是源于只獲批而沒訂單,不意味著有什么利好;反而會導致失望因素。但短期情緒和中長期實質又有不同,因此博弈新興行業就是兩點,第一必須要確保自己真正的懂,不懂就不碰;第二,要有一個投資組合的配置,有底層邏輯來打底,然后配置新興行業,這樣才能反脆弱和更能守候

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