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(資料圖)

宏觀：

1，最壞的打算：我是打算二季度，和下半年逢低把倉位從現(xiàn)在的6成加到8成和滿倉的狀態(tài)。如果一直牛市不回調(diào)的話，我應(yīng)該就會(huì)保持這種6成倉位不變，只會(huì)持倉微調(diào)輪動(dòng)這樣的節(jié)奏。

2，現(xiàn)在是考驗(yàn)自己的最佳時(shí)刻。實(shí)在上不了倉位就當(dāng)自己在玩股債平衡吧。不輕易上倉位算致敬卡拉曼了。

微觀：

1，科技：現(xiàn)在就是科技漲，別的幾乎都是配角。其實(shí)科技這波上漲邏輯上沒啥太大問題，本身就是低位，然后大事件催化劑觸發(fā)，我11月份就打算配置科技（可回溯11月同類文章），因?yàn)橄氲荣I點(diǎn)錯(cuò)過。1月份的時(shí)候覺得科技漲的有點(diǎn)多所以沒敢發(fā)A股科技想法與困惑的文章。沒想到漲這么多，這么持續(xù)。

如果你是右側(cè)愛好者，那么現(xiàn)在市場(chǎng)賺錢效應(yīng)就在科技，你應(yīng)該去挖各種行業(yè)的ai加，科技里的消費(fèi)電子也是相對(duì)低位，港股一些科技股也相對(duì)滯漲。

可惜我是左側(cè)，我只能放棄，并且我覺得回調(diào)也很難給理想買點(diǎn)。

也許年內(nèi)有機(jī)會(huì)會(huì)加倉H股科技股。

2，關(guān)于右側(cè)的討論：我是左側(cè)愛好者，過往的左側(cè)左的過于極端。如果判斷行情有持續(xù)性，那么第一根大陽線，第一周大陽線，第一個(gè)月的大陽線，其實(shí)都可以參與，也就是漲5%到20%這樣，如果預(yù)期可以漲30%，50%，甚至翻倍，為什么不愿意冒一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)去做并非高位的機(jī)會(huì)呢？非要買到最低點(diǎn)，不現(xiàn)實(shí)，也不理性，另一種貪婪而已。

策略：

交易：沒啥特別想買賣的，持有為主。

關(guān)于投機(jī)和投資的對(duì)立：我始終覺得頂級(jí)的投機(jī)者值得尊敬和學(xué)習(xí)，即使不投機(jī)，向他們學(xué)習(xí)也可以更好的理解市場(chǎng)。所以盡管我偏向價(jià)投，但依然會(huì)保留投機(jī)思維的更新演進(jìn)。

嘲笑與挖苦：其實(shí)我覺得寫這個(gè)文章最大的作用除了以后留個(gè)念想，反思總結(jié)。最大的好處是增強(qiáng)自己的心理素質(zhì)。

賺錢預(yù)估：未來的四年，我預(yù)感自己可以賺到兩波確定的錢，一波制造業(yè)，一波周期，每波應(yīng)該有個(gè)20%到50%，到時(shí)候切過去就可以了。

投資目標(biāo)：除了之前的年化收益5%到30%的目標(biāo)，加一條回撤不超過30%。我投資10年以來最大回撤18%，這里算是被動(dòng)硬性的提升自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好了。

關(guān)于倉位：我發(fā)現(xiàn)很多我很欣賞的左側(cè)，和我類似風(fēng)格的人都是很從容的做著滿倉輪動(dòng)，我暫時(shí)無法做到，但是會(huì)朝著那個(gè)方向靠攏。未來我要做到絕大部分時(shí)間中高倉位輪動(dòng)，少量時(shí)間空倉或者小倉位做空，然后這樣一直牛熊循環(huán)下去。

解壓：我見識(shí)過一輪牛市幾十倍的人，也見到過今年收益超50%甚至翻倍的人。和高手比總會(huì)讓人焦慮，差距會(huì)讓自己莫名對(duì)自己的菜心生惱怒。不過今天翻了過往公募基金的過往十年收益和回撤數(shù)據(jù)，解壓了不少。至少我過往的年化收益不輸任何一只公募基金，更不要說夏普，回撤了，當(dāng)然我很清楚如果同等資金體量，我不一定能比的上所有基金經(jīng)理，但還是很開心，不知道未來十年能不能跑贏99%的公募基金，做到年化20%就基本能超過了，加油。

打新：明天一只轉(zhuǎn)債無腦申購即可。

恒尚節(jié)能，光大同創(chuàng)申購，其余兩只放棄。我說明一點(diǎn)，我不申購是因?yàn)楣乐惦x譜，但即使估值離譜個(gè)別股因?yàn)橄∪毙?，概念投機(jī)，有資金有渠道引導(dǎo)上漲然后場(chǎng)外沽空做套利，導(dǎo)致首日大漲。我不做與虎謀皮的事情。別到時(shí)候因?yàn)樯蠞q賴我。

關(guān)鍵詞：