今日報丨利空落地
2023-05-03 23:32:20 來源:雪球網 小 中
$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下硬科技(TIAA026066)$$大樹底下好醫藥(TIAA026073)$
又到天橋底下說書時間。
簡單公布一下上周的倉位數據。
(資料圖)
本周散戶倉位數據81.38%,上升1.47%。
倉位上升,又要魔咒?行情又要和大家反著來?
另外,上周還有一個大家看好的行情調查。從大家的投票來看,最看好的是TMT,其次是醫藥。
對于5月的行情,超一半人看多,近四成人看空,約一成人認為就是震蕩。
……
開始一周復盤。
五一假期結束了,但對于絕大多數股民,激動亢奮的日子到了。
對于假期后的行情,一般是由國內、外資訊所決定,咱們從這個思路入手。
國外,表現比較一般。
國內,整體偏利好。
其實,國外這幾天,也沒有啥大事。無非就是外圍股票市場的影響。因為美國那邊又是中小銀行擺爛,造成美股微微一跌,進而影響這兩天港股的走勢,也比較一般。港股昨天是高走跳水,今天是直接躺地上了。
如果從情緒上來對標,會影響A股開盤的走勢。但A股能不能力挽狂瀾,這點需要觀察一下。但對于一些利空落地的方向,我還是看好后期的表現。
對于國內,有三點信息需要關注,簡單解讀。
其一,年報、一季度報披露完畢。這其實算是一個利空落地的信號,對于整個市場而言,是好事。因為從邏輯來講,去年四季度、今年一季度業績多少都是受到疫情的影響,所以業績會比較差。同時,隨著下半年的基數較低,很多企業的業績其實會逐季改善。我自己觀察了一下,一些個股調整得比較多的,最近業績報披露出來之后,股價是大漲,這種現象還不少。
所以,可以確定的是,利空落地信號。
如果有能力的,可以自己評估一下手中的持倉。特別是邏輯成長不變,估值在歷史底部,股價又調整了很多,甚至回到了去年10月底的位置的,這種技術面可能是雙重底的信號。
隨意貼一圖,只供技術面的解讀分享,類似這種屬于確認了技術面的二次探底走勢。
其二、五一出行的數據。
相信大家看到了,五一出行,相關服務的數據,目前給到大家的信號是同比2019年還有增長的,這自然是好事。但是,也有一個問題,這個數據在五一前,有一些機構根據大數據各種測算,其實是評估出來會比2019年還要猛。
所以,你說相關的方向,是不是已經有種預期在市場中兌現的事?
另外,還有一個問題,就是過往這些年,旅游一般是五一節前有所表現。真正等到五一節后來公布數據往往會出現高開低走,砸盤的信號。
這其實也非常匹配投資中,搶跑的邏輯。
因為已經兌現了五一的利好預期。
當然,我更加看中的是經濟是一個循環的整體。由旅游消費帶動的其它消費,能否慢慢復蘇。雖然,這種帶動,遠沒有傳統地產行業帶動的效應大,但也算是復蘇的一個重要環節。
對于地產,大家也清楚,它現在的處境。打死舍不得,但要恢復昔日的光輝,概率近乎為零。
從這一點看,消費慢慢復蘇也是一種好的信號。
其三,重大會議及PMI數據。
五一結束前,上面開了重要會議,內容其實也沒有太多靚點,更多是一種延續的信號。市場整體的解讀,我看大家也比較平淡。股票市場是一個講預期的地方,如果你看不到上面會出臺更多的政策來刺激一下市場的預期,那市場只能看經濟自身修復的能力。
誰的業績漂亮,股票市場往往會選擇誰。
對于PMI數據,如果沒有記錯,回落到49.2的水平。當然,分析師們給出的點評是,雖然回落了,但結構上有靚點。這其實也沒有什么,因為前期市場的調整,其實也兌現了這種預期的信號。
盤點完,假期的資訊,其實也沒有那么多的靚點,我個人是感覺比較平淡。只不過,當前A股談不上多貴,但也不能說賊便宜。
當然,咱們還是不厭其煩地評估一下滬深300指數的估值水平。
市盈率12.21倍,百分位是45%。機會值是10.93倍,如果對應12.21倍來說,如果跌10%,也就到了機會值10.93倍這個位置,這個百分位是25%,也就進入了低估,屬于非常有性價比的水平。
去年10月份,當時也就跌到20%左右的水平。數據說出來了,給大家自己去理解并制定決策。
我自己的感受是,滬深300當前不能說便宜,但滬深300這指數常年估值波動的區間比較小,如果有往下跌個10%,就是非常有性價比的狀態了。即使在這個位置橫著不漲,如果隨著業績增長10%,也會進入25%的這個百分位,但這個是看長期業績增長的邏輯。
目前,如果純粹以當前這種環境,A股很難有深跌。如果突發一些不可預估的黑天鵝來影響我們的市場,這些超出我的認知范圍。但市場就是這樣,很多時候黃金坑是由突發事件引發的恐慌而出現的。
問題還是那個問題,股票市場真有黃金坑的時候,大家手上沒錢了。
所以,常言道,股市,永遠不要滿倉,是有它的道理。
……
最后說一下,市場又要考驗節后規律了。
老讀者知道,這幾年天橋下一直在驗證節后表現的規律。
1、如果節后大漲,那行情會大漲一段時間。
2、如果節后大跌,那行情會大跌一段時間。
3、如果節后各大指數表現不一,那更多是震蕩。
好像從驗證以來的規律是,就沒有大漲過,基本上就是第2、第3的表現。
所以,明天在外圍不太友好的影響下,咱們是不是能鶴立雞群走好,可以繼續驗證一下節后規律就可以了。
剩下的時間,交給大家,有問題就問吧,大家互動交流下。不能回答,我估計天橋下還有其它朋友互動,這挺好的。
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一切還是辣么Perfect!
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